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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2,770 CAD | +0,36 % | +13,06 % | -28,05 % |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | |||||||
Bargeld und Äquivalente | 2,16 Mio. | 5,95 Mio. | 126 Mio. | 30,89 Mio. | 84,04 Mio. | ||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 2,16 Mio. | 5,95 Mio. | 126 Mio. | 30,89 Mio. | 84,04 Mio. | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 1,11 Mio. | 1,1 Mio. | 1,04 Mio. | 701 000 | 714 000 | ||
Andere Forderungen | 2,58 Mio. | 297 000 | 2,68 Mio. | 16,07 Mio. | 1,49 Mio. | ||
Gesamtforderungen | 3,69 Mio. | 1,4 Mio. | 3,72 Mio. | 16,77 Mio. | 2,21 Mio. | ||
Inventar | 135 000 | 169 000 | 548 000 | 588 000 | 705 000 | ||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 558 000 | 203 000 | 3,2 Mio. | - | - | ||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 7000 | 1,45 Mio. | 154 Mio. | 20,85 Mio. | 43,03 Mio. | ||
Gesamt Umlaufvermögen | 6,55 Mio. | 9,17 Mio. | 287 Mio. | 69,09 Mio. | 130 Mio. | ||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 75,73 Mio. | 73,49 Mio. | 186 Mio. | 384 Mio. | 427 Mio. | ||
kumulierte Abschreibung | -31,72 Mio. | -32,3 Mio. | -39,68 Mio. | -149 Mio. | -227 Mio. | ||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 44,01 Mio. | 41,19 Mio. | 146 Mio. | 236 Mio. | 200 Mio. | ||
German: Firmenwert | - | - | 16,96 Mio. | - | - | ||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 675 000 | 377 000 | 1,68 Mio. | 33 000 | 3,7 Mio. | ||
Langfristige latente Steuervermögen | - | - | 3,9 Mio. | - | - | ||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 1,62 Mio. | 973 000 | 86,68 Mio. | 38,18 Mio. | 44,71 Mio. | ||
Gesamtvermögen | 52,86 Mio. | 51,7 Mio. | 543 Mio. | 343 Mio. | 379 Mio. | ||
Verdindlichkeiten | |||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 2,29 Mio. | 2,06 Mio. | 9,87 Mio. | 12,9 Mio. | 9,08 Mio. | ||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | - | - | - | - | - | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | 60 Mio. | - | - | ||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 874 000 | 17,17 Mio. | 10,26 Mio. | 43,05 Mio. | 4,02 Mio. | ||
Laufender Teil der Leasingverträge | 746 000 | 3,63 Mio. | 4,35 Mio. | 3,65 Mio. | 2,86 Mio. | ||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | - | 316 000 | 12,09 Mio. | - | 1,11 Mio. | ||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 102 000 | 5,3 Mio. | 4,61 Mio. | 7,64 Mio. | 52,09 Mio. | ||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 4,01 Mio. | 28,48 Mio. | 101 Mio. | 67,24 Mio. | 69,15 Mio. | ||
Langfristige Schulden | 14,85 Mio. | 174 000 | 910 000 | 4,09 Mio. | - | ||
Langfristige Mietverträge | 5,72 Mio. | 7,4 Mio. | 9,23 Mio. | 14,22 Mio. | 12,99 Mio. | ||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | - | - | 8,45 Mio. | - | - | ||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 193 000 | 209 000 | 239 000 | 1,98 Mio. | 1,82 Mio. | ||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 24,77 Mio. | 36,26 Mio. | 120 Mio. | 87,53 Mio. | 83,96 Mio. | ||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 33,94 Mio. | 32 Mio. | 379 Mio. | 429 Mio. | 530 Mio. | ||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | - | 5,59 Mio. | 43,7 Mio. | 65,51 Mio. | 56,62 Mio. | ||
Gewinnrücklagen | -5,86 Mio. | -22,14 Mio. | -15 000 | -239 Mio. | -295 Mio. | ||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | - | - | - | - | 2,94 Mio. | ||
Gesamtes Eigenkapital | 28,09 Mio. | 15,45 Mio. | 423 Mio. | 256 Mio. | 295 Mio. | ||
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | - | ||
Eigenkapital | 28,09 Mio. | 15,45 Mio. | 423 Mio. | 256 Mio. | 295 Mio. | ||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 52,86 Mio. | 51,7 Mio. | 543 Mio. | 343 Mio. | 379 Mio. | ||
Zusätzliche Elemente | |||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 84,62 Mio. | 145 Mio. | 201 Mio. | 238 Mio. | 339 Mio. | ||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 83,62 Mio. | 88,94 Mio. | 195 Mio. | 224 Mio. | 334 Mio. | ||
Buchwert / Aktie | 0,34 | 0,17 | 2,17 | 1,14 | 0,88 | ||
Sachbuchwert | 27,41 Mio. | 15,07 Mio. | 404 Mio. | 256 Mio. | 291 Mio. | ||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 0,33 | 0,17 | 2,07 | 1,14 | 0,87 | ||
Gesamtverschuldung | 22,19 Mio. | 28,37 Mio. | 84,74 Mio. | 65,01 Mio. | 19,87 Mio. | ||
Nettoverbindlichkeiten | 20,03 Mio. | 22,42 Mio. | -40,85 Mio. | 34,12 Mio. | -64,17 Mio. | ||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 496 000 | 2,33 Mio. | - | - | - | ||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | - | ||
Kontocode - Inventarbewertung | 3 | 3 | 3 | - | - | ||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 135 000 | 169 000 | 548 000 | 588 000 | 705 000 | ||
Grundstück - (BS) | 2,72 Mio. | 3,26 Mio. | 4,55 Mio. | 4,39 Mio. | 5,74 Mio. | ||
Maschinen, Gesamt | 54,51 Mio. | 53,12 Mio. | 157 Mio. | 309 Mio. | 356 Mio. | ||
Vollzeitmitarbeiter | - | - | 106 | 150 | 170 | ||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 40 000 | 40 000 | - | 37 000 | 51 000 |