Cashflow BHP Group Limited

Aktien

850524

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BHP

Integrierter Bergbau

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40,34 ^AUD	+0,37 %		+1,87 %	-19,98 %

20.09.	Jefferies stuft Burberry auf 'underperform' zurück	AN
20.09.	BHP GROUP LIMITED : Von Morgan Stanley zum Kaufen aufgerüstet	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: BHP GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	42,93 Mrd.	60,82 Mrd.	65,1 Mrd.	53,82 Mrd.	55,66 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	414 Mio.	313 Mio.	367 Mio.	369 Mio.
Gesamtumsatz	42,93 Mrd.	61,23 Mrd.	65,41 Mrd.	54,18 Mrd.	56,03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,67 Mrd.	7,77 Mrd.	9,34 Mrd.	10,95 Mrd.	9,93 Mrd.
Bruttogewinn	35,26 Mrd.	53,46 Mrd.	56,07 Mrd.	43,24 Mrd.	46,1 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10,97 Mrd.	11,9 Mrd.	11,35 Mrd.	11,91 Mrd.	13,03 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	517 Mio.	430 Mio.	199 Mio.	294 Mio.	399 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6,11 Mrd.	6,82 Mrd.	5,68 Mrd.	5,06 Mrd.	5,3 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	152 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	2,93 Mrd.	4,84 Mrd.	5,9 Mrd.	4,38 Mrd.	4,6 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20,53 Mrd.	24,14 Mrd.	23,13 Mrd.	21,65 Mrd.	23,33 Mrd.
Betriebseinkommen	14,73 Mrd.	29,32 Mrd.	32,94 Mrd.	21,58 Mrd.	22,77 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-881 Mio.	-471 Mio.	-497 Mio.	-856 Mio.	-1,12 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	351 Mio.	73 Mio.	322 Mio.	548 Mio.	710 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-530 Mio.	-398 Mio.	-175 Mio.	-308 Mio.	-408 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-512 Mio.	-921 Mio.	-19 Mio.	594 Mio.	-2,66 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	621 Mio.	-409 Mio.	425 Mio.	188 Mio.	-50 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	341 Mio.	54 Mio.	-7 Mio.	98 Mio.	11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14,65 Mrd.	27,64 Mrd.	33,16 Mrd.	22,15 Mrd.	19,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-14 Mio.	-45 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-131 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-2 Mio.	-57 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	50 Mio.	840 Mio.	8 Mio.	915 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-494 Mio.	-2,57 Mrd.	-515 Mio.	-73 Mio.	-3,83 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	489 Mio.	46 Mio.	4 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,12 Mrd.	-526 Mio.	-356 Mio.	-555 Mio.	-645 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,51 Mrd.	24,6 Mrd.	33,14 Mrd.	21,4 Mrd.	16,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,77 Mrd.	11,15 Mrd.	10,74 Mrd.	7,08 Mrd.	6,45 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,74 Mrd.	13,45 Mrd.	22,4 Mrd.	14,32 Mrd.	9,6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	10,66 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,74 Mrd.	13,45 Mrd.	33,06 Mrd.	14,32 Mrd.	9,6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-780 Mio.	-2,15 Mrd.	-2,16 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,7 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,96 Mrd.	11,3 Mrd.	30,9 Mrd.	12,92 Mrd.	7,9 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,96 Mrd.	11,3 Mrd.	30,9 Mrd.	12,92 Mrd.	7,9 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,96 Mrd.	11,3 Mrd.	20,24 Mrd.	12,92 Mrd.	7,9 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,57	2,24	6,11	2,55	1,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,57	2,24	4	2,55	1,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,07 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,57	2,23	6,09	2,55	1,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,57	2,23	3,99	2,55	1,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,07 Mrd.	5,07 Mrd.	5,07 Mrd.	5,07 Mrd.	5,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,66	2,99	3,67	2,46	2,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,65	2,99	3,66	2,45	2,09
Dividende Pro Aktie	1,2	3,01	3,25	1,7	1,46
Ausschüttungsquote	86,43	69,9	57,77	102,69	97,19
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20,18 Mrd.	35,43 Mrd.	37,65 Mrd.	26,11 Mrd.	27,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,84 Mrd.	29,41 Mrd.	33 Mrd.	21,68 Mrd.	22,88 Mrd.
EBIT	14,73 Mrd.	29,32 Mrd.	32,94 Mrd.	21,58 Mrd.	22,77 Mrd.
German: EBITDAR	20,86 Mrd.	36,32 Mrd.	38,5 Mrd.	26,9 Mrd.	28,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35,34	45,32	32,4	33,07	40,17
Gesamtlaufende Steuern	5,11 Mrd.	9,82 Mrd.	10,67 Mrd.	6,69 Mrd.	7,44 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-335 Mio.	1,32 Mrd.	64 Mio.	387 Mio.	-988 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,37 Mrd.	15,13 Mrd.	18,57 Mrd.	12,44 Mrd.	10,59 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	308 Mio.	248 Mio.	113 Mio.	271 Mio.	530 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	398 Mio.	357 Mio.	232 Mio.	401 Mio.	711 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	45 Mio.	67 Mio.	46 Mio.	121 Mio.	36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,98 Mrd.	2,04 Mrd.	2,32 Mrd.	2,3 Mrd.	2,27 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Erkundungs-/Bohrkosten	517 Mio.	430 Mio.	199 Mio.	294 Mio.	399 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	675 Mio.	895 Mio.	847 Mio.	795 Mio.	916 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	236 Mio.	205 Mio.	208 Mio.	338 Mio.	521 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	439 Mio.	690 Mio.	639 Mio.	457 Mio.	395 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	129 Mio.	124 Mio.	109 Mio.	97 Mio.	112 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	129 Mio.	124 Mio.	109 Mio.	97 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,43 Mrd.	15,25 Mrd.	17,24 Mrd.	12,43 Mrd.	12,5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	36 Mio.	3 Mio.	303 Mio.	29 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3 Mio.	20 Mio.	-	34 Mio.	29 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13,46 Mrd.	15,27 Mrd.	17,54 Mrd.	12,49 Mrd.	12,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,36 Mrd.	6,06 Mrd.	5,43 Mrd.	4,59 Mrd.	5,17 Mrd.
Andere Forderungen	366 Mio.	279 Mio.	263 Mio.	508 Mio.	314 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3,73 Mrd.	6,34 Mrd.	5,69 Mrd.	5,1 Mrd.	5,48 Mrd.
Inventar	4,1 Mrd.	4,43 Mrd.	4,94 Mrd.	5,22 Mrd.	5,83 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	175 Mio.	660 Mio.	501 Mio.	538 Mio.	497 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	21,47 Mrd.	26,69 Mrd.	28,66 Mrd.	23,35 Mrd.	24,34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	142 Mrd.	151 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-69,21 Mrd.	-77,55 Mrd.	-59,84 Mrd.	-63,53 Mrd.	-70,58 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72,36 Mrd.	73,81 Mrd.	61,3 Mrd.	71,82 Mrd.	71,63 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,95 Mrd.	3,2 Mrd.	2,21 Mrd.	2,51 Mrd.	2,39 Mrd.
German: Firmenwert	247 Mio.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,39 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	377 Mio.	240 Mio.	172 Mio.	221 Mio.	377 Mio.
Langfristige Forderungen	267 Mio.	337 Mio.	153 Mio.	148 Mio.	170 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	137 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,69 Mrd.	1,91 Mrd.	56 Mio.	56 Mio.	67 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,42 Mrd.	1,54 Mrd.	1,42 Mrd.	1,81 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtvermögen	105 Mrd.	109 Mrd.	95,17 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,77 Mrd.	5,08 Mrd.	5,36 Mrd.	6,3 Mrd.	6,72 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	5 Mio.	3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,32 Mrd.	1,74 Mrd.	2,46 Mrd.	6,79 Mrd.	1,57 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	853 Mio.	889 Mio.	519 Mio.	521 Mio.	686 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	913 Mio.	2,8 Mrd.	3,03 Mrd.	611 Mio.	884 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	97 Mio.	105 Mio.	34 Mio.	47 Mio.	90 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,87 Mrd.	5,79 Mrd.	5,51 Mrd.	4,77 Mrd.	4,34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,82 Mrd.	16,4 Mrd.	16,92 Mrd.	19,04 Mrd.	14,3 Mrd.
Langfristige Schulden	20,86 Mrd.	15,93 Mrd.	13,22 Mrd.	14,28 Mrd.	17,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,59 Mrd.	3,01 Mrd.	2,06 Mrd.	2,5 Mrd.	2,43 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	210 Mio.	185 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	48 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,76 Mrd.	3,31 Mrd.	3,06 Mrd.	4,3 Mrd.	3,33 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,3 Mrd.	14,48 Mrd.	11,1 Mrd.	12,59 Mrd.	15,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	52,54 Mrd.	53,32 Mrd.	46,4 Mrd.	52,77 Mrd.	53,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	4,64 Mrd.	4,74 Mrd.	4,9 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	518 Mio.	518 Mio.	-	-	-
Gewinnrücklagen	43,47 Mrd.	46,78 Mrd.	40,34 Mrd.	39,79 Mrd.	39,96 Mrd.
Eigene Aktien	-5 Mio.	-33 Mio.	-31 Mio.	-41 Mio.	-36 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,79 Mrd.	1,83 Mrd.	12 Mio.	13 Mio.	-15 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	47,94 Mrd.	51,26 Mrd.	44,96 Mrd.	44,5 Mrd.	44,81 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.	3,81 Mrd.	4,03 Mrd.	4,31 Mrd.
Eigenkapital	52,25 Mrd.	55,6 Mrd.	48,77 Mrd.	48,53 Mrd.	49,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	105 Mrd.	109 Mrd.	95,17 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,06 Mrd.	5,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,48	10,14	8,88	8,79	8,84
Sachbuchwert	47,31 Mrd.	49,83 Mrd.	43,59 Mrd.	42,89 Mrd.	43,09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,35	9,85	8,61	8,47	8,5
Gesamtverschuldung	28,63 Mrd.	21,57 Mrd.	18,25 Mrd.	24,1 Mrd.	22,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,16 Mrd.	6,3 Mrd.	713 Mio.	11,61 Mrd.	9,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	333 Mio.	337 Mio.	281 Mio.	373 Mio.	300 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,4 Mrd.	7,16 Mrd.	6,78 Mrd.	6,36 Mrd.	7,33 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.	3,81 Mrd.	4,03 Mrd.	4,31 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,58 Mrd.	1,74 Mrd.	1,42 Mrd.	1,62 Mrd.	1,66 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	13,13 Mrd.	13,65 Mrd.	14,08 Mrd.	14,5 Mrd.	14,44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	93,88 Mrd.	104 Mrd.	76,91 Mrd.	81,31 Mrd.	82,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	31 589	40 110	45 295	40 227	38 962
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	1245	1132
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	7,96 Mrd.	11,3 Mrd.	30,9 Mrd.	12,92 Mrd.	7,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,99 Mrd.	6,64 Mrd.	5,62 Mrd.	4,97 Mrd.	5,19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	118 Mio.	93 Mio.	60 Mio.	94 Mio.	107 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	152 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,11 Mrd.	6,89 Mrd.	5,68 Mrd.	5,06 Mrd.	5,3 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	494 Mio.	2,57 Mrd.	515 Mio.	75 Mio.	3,89 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	512 Mio.	921 Mio.	19 Mio.	-594 Mio.	2,66 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	2,89 Mrd.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	623 Mio.	7,02 Mrd.	-6,74 Mrd.	1,37 Mrd.	2,24 Mrd.
Änderung der Forderungen	291 Mio.	-2,72 Mrd.	-703 Mio.	867 Mio.	-290 Mio.
Veränderung der Vorräte	-715 Mio.	-447 Mio.	-865 Mio.	-44 Mio.	-530 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-755 Mio.	1,2 Mrd.	727 Mio.	-1,09 Mrd.	-27 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,19 Mrd.	501 Mio.	-248 Mio.	131 Mio.	-469 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15,71 Mrd.	27,23 Mrd.	32,17 Mrd.	18,7 Mrd.	20,66 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,64 Mrd.	-7,12 Mrd.	-6,11 Mrd.	-7,08 Mrd.	-9,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	265 Mio.	197 Mio.	221 Mio.	444 Mio.	149 Mio.
Barkaufe	-	-480 Mio.	-	-5,87 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	1,26 Mrd.	82 Mio.	1,07 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-618 Mio.	-578 Mio.	-266 Mio.	-557 Mio.	-701 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	377 Mio.	136 Mio.	-2,06 Mrd.	-83 Mio.	-9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,62 Mrd.	-7,84 Mrd.	-6,96 Mrd.	-13,06 Mrd.	-8,76 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	514 Mio.	568 Mio.	1,16 Mrd.	8,18 Mrd.	5,09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	514 Mio.	568 Mio.	1,16 Mrd.	8,18 Mrd.	5,09 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,05 Mrd.	-8,4 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,29 Mrd.	-7,33 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,05 Mrd.	-8,4 Mrd.	-3,36 Mrd.	-3,29 Mrd.	-7,33 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-143 Mio.	-234 Mio.	-149 Mio.	-88 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,88 Mrd.	-7,9 Mrd.	-17,85 Mrd.	-13,27 Mrd.	-7,68 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,88 Mrd.	-7,9 Mrd.	-17,85 Mrd.	-13,27 Mrd.	-7,68 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,2 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,57 Mrd.	-1,85 Mrd.	-1,76 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,75 Mrd.	-17,92 Mrd.	-22,77 Mrd.	-10,32 Mrd.	-11,67 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-505 Mio.	353 Mio.	-458 Mio.	-134 Mio.	-159 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,17 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.	-4,81 Mrd.	75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,22 Mrd.	771 Mio.	657 Mio.	1,09 Mrd.	1,68 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,94 Mrd.	7,61 Mrd.	10,4 Mrd.	9,32 Mrd.	6,96 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,01 Mrd.	18,63 Mrd.	20,42 Mrd.	9,08 Mrd.	9,03 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,56 Mrd.	18,93 Mrd.	20,73 Mrd.	9,61 Mrd.	9,73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,24 Mrd.	-710 Mio.	-463 Mio.	1,95 Mrd.	635 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden