BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED

Gewinn- und Verlustrechnung Beijing VRV Software Corporation Limited

Aktien

300352

CNE100001P43

300352

Internet-Dienste

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 16.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,180 ^CNY	+1,57 %		+6,37 %	-1,89 %

09.12.	Das chinesische Tourismusministerium führt die Simultanübersetzungssoftware von VRV ein	MT
29.10.	Beijing VRV Software Corporation Limited meldet die Ergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

0a33b198d4f927c0.jytxlTqzH264ePjgjDGLzNPqg8qMs6NImP4Dl-VesJo.t0lHxAL1Kg3XCLuC_nDlheCn9_LGytcC3rhKz4Iy0v_5fiXYdvRVJ8xPiw

Veröffentlichte Finanzdaten: BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	602 Mio.	555 Mio.	553 Mio.	473 Mio.	632 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	120 Mio.	85,41 Mio.	122 Mio.	69,43 Mio.	51,13 Mio.
Gesamtumsatz	722 Mio.	641 Mio.	675 Mio.	543 Mio.	683 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	257 Mio.	207 Mio.	275 Mio.	233 Mio.	172 Mio.
Bruttogewinn	465 Mio.	433 Mio.	400 Mio.	310 Mio.	510 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	247 Mio.	245 Mio.	321 Mio.	305 Mio.	324 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	126 Mio.	94,16 Mio.	494 Mio.	133 Mio.	37,55 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	88,99 Mio.	108 Mio.	149 Mio.	139 Mio.	158 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-5,3 Mio.	-23,78 Mio.	-52,08 Mio.	-30,68 Mio.	-17,55 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	457 Mio.	423 Mio.	912 Mio.	547 Mio.	502 Mio.
Betriebseinkommen	8,29 Mio.	10,17 Mio.	-512 Mio.	-238 Mio.	8,22 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,95 Mio.	-4,24 Mio.	-5,84 Mio.	-8,44 Mio.	-10,28 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,86 Mio.	11,73 Mio.	957 558	11,08 Mio.	5,01 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2,92 Mio.	7,49 Mio.	-4,88 Mio.	2,64 Mio.	-5,26 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-21 681	49 418	26 017	-	-69 811
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-701 842	-7,47 Mio.	10,23 Mio.	94 243	-80 188
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	10,48 Mio.	10,24 Mio.	-507 Mio.	-235 Mio.	2,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-5,34 Mio.	-20,44 Mio.	-2,96 Mio.	-4,55 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	465 127	72 328	-11,12 Mio.	-1,68 Mio.	-90 779
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-31 703	36 181	-	129 324	900 935
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-8818	-30 457	-49 515	-150 544
Andere ungewöhnliche Posten	4,82 Mio.	6,15 Mio.	2,1 Mio.	4,17 Mio.	1,41 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15,73 Mio.	11,15 Mio.	-536 Mio.	-235 Mio.	319 501
Einkommensteueraufwand	-4,51 Mio.	-7,75 Mio.	-88 Mio.	-46,83 Mio.	-4,53 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20,24 Mio.	18,9 Mio.	-448 Mio.	-188 Mio.	4,85 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20,24 Mio.	18,9 Mio.	-448 Mio.	-188 Mio.	4,85 Mio.
Minderheiteninteresse	2,15 Mio.	6,84 Mio.	8,46 Mio.	865 696	1,74 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	22,38 Mio.	25,74 Mio.	-440 Mio.	-188 Mio.	6,59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	22,38 Mio.	25,74 Mio.	-440 Mio.	-188 Mio.	6,59 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	22,38 Mio.	25,74 Mio.	-440 Mio.	-188 Mio.	6,59 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,02	0,02	-0,3	-0,13	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,02	0,02	-0,3	-0,13	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,02	0,02	-0,3	-0,13	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,02	0,02	-0,3	-0,13	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,01	0,01	-0,21	-0,1	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,01	0,01	-0,21	-0,1	0
Dividende Pro Aktie	0	0	-	-	-
Ausschüttungsquote	72,76	33,54	-2,51	-3,45	115,92
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24,28 Mio.	26,29 Mio.	-494 Mio.	-222 Mio.	23,02 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12,97 Mio.	15,66 Mio.	-503 Mio.	-230 Mio.	17,09 Mio.
EBIT	8,29 Mio.	10,17 Mio.	-512 Mio.	-238 Mio.	8,22 Mio.
German: EBITDAR	39,61 Mio.	40,54 Mio.	-486 Mio.	-221 Mio.	24,36 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	722 Mio.	641 Mio.	675 Mio.	543 Mio.	683 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-28,65	-69,51	16,41	19,9	-1418,3
Gesamtlaufende Steuern	8,38 Mio.	4,8 Mio.	2,2 Mio.	580 402	-44 968
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12,89 Mio.	-12,55 Mio.	-90,21 Mio.	-47,41 Mio.	-4,49 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,7 Mio.	13,24 Mio.	-308 Mio.	-146 Mio.	3,49 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	206 749	217 575	207 073	533 387	1,26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10,88 Mio.	3,83 Mio.	10,56 Mio.	3,61 Mio.	5,31 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	143 Mio.	151 Mio.	187 Mio.	169 Mio.	175 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	89,74 Mio.	80,3 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	149 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	93,67 Mio.	153 Mio.	202 Mio.	141 Mio.	159 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	15,33 Mio.	14,25 Mio.	8,56 Mio.	1,51 Mio.	1,34 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	5,45 Mio.	2,85 Mio.	483 405	515 082
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	8,79 Mio.	5,7 Mio.	1,03 Mio.	828 574

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	245 Mio.	332 Mio.	56,76 Mio.	183 Mio.	131 Mio.
Kurzfristige Investitionen	100 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	250 Mio.	145 Mio.	328 Mio.	80,24 Mio.	80,05 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	595 Mio.	477 Mio.	385 Mio.	263 Mio.	211 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	642 Mio.	437 Mio.	593 Mio.
Andere Forderungen	27,05 Mio.	25,88 Mio.	31,68 Mio.	31,01 Mio.	44,16 Mio.
Gesamtforderungen	1,1 Mrd.	1,11 Mrd.	674 Mio.	468 Mio.	637 Mio.
Inventar	183 Mio.	295 Mio.	625 Mio.	724 Mio.	357 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	90,62 Mio.	143 Mio.	151 Mio.	185 Mio.	75,74 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,97 Mrd.	2,03 Mrd.	1,84 Mrd.	1,64 Mrd.	1,28 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	278 Mio.	306 Mio.	381 Mio.	395 Mio.	420 Mio.
kumulierte Abschreibung	-64,3 Mio.	-74,27 Mio.	-112 Mio.	-131 Mio.	-116 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	214 Mio.	232 Mio.	269 Mio.	264 Mio.	304 Mio.
Langfristige Investitionen	165 Mio.	203 Mio.	226 Mio.	231 Mio.	217 Mio.
German: Firmenwert	82,75 Mio.	77,41 Mio.	56,98 Mio.	54,01 Mio.	49,46 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	217 Mio.	230 Mio.	256 Mio.	274 Mio.	284 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	57,64 Mio.	70,03 Mio.	160 Mio.	207 Mio.	217 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,79 Mio.	5,86 Mio.	5,63 Mio.	5,69 Mio.	4,34 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	92,02 Mio.	19,67 Mio.	21,41 Mio.	21,41 Mio.	21,41 Mio.
Gesamtvermögen	2,8 Mrd.	2,87 Mrd.	2,83 Mrd.	2,7 Mrd.	2,38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	114 Mio.	152 Mio.	398 Mio.	519 Mio.	212 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	195 Mio.	202 Mio.	144 Mio.	102 Mio.	47,46 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	101 Mio.	76,43 Mio.	166 Mio.	181 Mio.	185 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	12,73 Mio.	12,04 Mio.	16,35 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,48 Mio.	4,47 Mio.	2,65 Mio.	2,08 Mio.	1,89 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	217 Mio.	284 Mio.	257 Mio.	260 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	124 Mio.	29,11 Mio.	66,04 Mio.	54,84 Mio.	109 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	543 Mio.	681 Mio.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.	832 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	25,69 Mio.	25,18 Mio.	9,22 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,09 Mio.	3,24 Mio.	1,39 Mio.	664 380	445 375
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	897 000	741 000	585 000	429 000	4,66 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	549 Mio.	685 Mio.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	846 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	316 Mio.	316 Mio.	316 Mio.	316 Mio.	316 Mio.
Gewinnrücklagen	486 Mio.	423 Mio.	-24,29 Mio.	-212 Mio.	-205 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,06 Mio.	-2,42 Mio.	-3,01 Mio.	-3,39 Mio.	-17,68 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,25 Mrd.	2,19 Mrd.	1,74 Mrd.	1,55 Mrd.	1,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,06 Mio.	-2,9 Mio.	-7,97 Mio.	-9,09 Mio.	-11,38 Mio.
Eigenkapital	2,25 Mrd.	2,18 Mrd.	1,73 Mrd.	1,54 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,8 Mrd.	2,87 Mrd.	2,83 Mrd.	2,7 Mrd.	2,38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.	1,45 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,55	1,51	1,2	1,07	1,06
Sachbuchwert	1,95 Mrd.	1,88 Mrd.	1,42 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,35	1,3	0,98	0,84	0,83
Gesamtverschuldung	101 Mio.	76,43 Mio.	204 Mio.	219 Mio.	210 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-495 Mio.	-401 Mio.	-181 Mio.	-44,28 Mio.	-1,06 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	123 Mio.	114 Mio.	68,44 Mio.	12,1 Mio.	10,75 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,06 Mio.	-2,9 Mio.	-7,97 Mio.	-9,09 Mio.	-11,38 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	159 Mio.	197 Mio.	202 Mio.	207 Mio.	209 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10,3 Mio.	22,92 Mio.	39,66 Mio.	60,95 Mio.	65,58 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	173 Mio.	272 Mio.	585 Mio.	663 Mio.	292 Mio.
Gebäude, Gesamt	71,4 Mio.	71,22 Mio.	71,13 Mio.	71,35 Mio.	71,22 Mio.
Maschinen, Gesamt	84,1 Mio.	89,04 Mio.	90,92 Mio.	93,01 Mio.	91,74 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1346	1459	1699	1696	1525
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	369 Mio.	453 Mio.	905 Mio.	919 Mio.	831 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	22,38 Mio.	25,74 Mio.	-440 Mio.	-188 Mio.	6,59 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	11,31 Mio.	10,63 Mio.	23,79 Mio.	26,74 Mio.	25,21 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,69 Mio.	5,49 Mio.	8,87 Mio.	8,08 Mio.	8,87 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16 Mio.	16,12 Mio.	32,66 Mio.	34,81 Mio.	34,08 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,98 Mio.	27,11 Mio.	20,57 Mio.	22,8 Mio.	23,89 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	31 703	-36 181	-	-129 324	-900 935
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2 Mio.	-10,09 Mio.	11,12 Mio.	-8,41 Mio.	-4,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	5,35 Mio.	20,47 Mio.	2,96 Mio.	4,7 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	126 Mio.	94,16 Mio.	494 Mio.	133 Mio.	37,55 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,1 Mio.	4,31 Mio.	-12,45 Mio.	6,46 Mio.	8,29 Mio.
Änderung der Forderungen	-308 Mio.	-61,52 Mio.	-105 Mio.	38,48 Mio.	-149 Mio.
Veränderung der Vorräte	-95,07 Mio.	-112 Mio.	-330 Mio.	-99,36 Mio.	367 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141 Mio.	4,18 Mio.	288 Mio.	35,83 Mio.	-251 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-12,89 Mio.	-12,55 Mio.	-90,21 Mio.	-47,41 Mio.	-4,49 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-91,84 Mio.	-19,31 Mio.	-110 Mio.	-68,22 Mio.	71,99 Mio.
Investitionsausgaben	-84,63 Mio.	-77,8 Mio.	-61,5 Mio.	-57,29 Mio.	-101 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	14 393	60 553	18 231	86 708	538
Barkaufe	180 771	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-264 Mio.	147 Mio.	-208 Mio.	245 Mio.	-460 536
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8,43 Mio.	45,24 Mio.	6,18 Mio.	10,04 Mio.	3,26 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-340 Mio.	115 Mio.	-263 Mio.	198 Mio.	-97,97 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	101 Mio.	84,76 Mio.	134 Mio.	191 Mio.	195 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	101 Mio.	84,76 Mio.	134 Mio.	191 Mio.	195 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-109 Mio.	-51,33 Mio.	-175 Mio.	-191 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-12,5 Mio.	-15,97 Mio.	-14,73 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-109 Mio.	-63,82 Mio.	-191 Mio.	-206 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	21,07 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-16,29 Mio.	-8,63 Mio.	-11,02 Mio.	-6,47 Mio.	-7,63 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-16,29 Mio.	-8,63 Mio.	-11,02 Mio.	-6,47 Mio.	-7,63 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	18,67 Mio.	12,6 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	84,23 Mio.	-14,15 Mio.	92,95 Mio.	-7,27 Mio.	-18,93 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	12 034	-200 919	-10 538	24 045	33 882
Nettoveränderung der Liquidität	-348 Mio.	81,24 Mio.	-280 Mio.	122 Mio.	-44,87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30,67 Mio.	25,65 Mio.	42,19 Mio.	23,75 Mio.	14,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-170 Mio.	-49,6 Mio.	59,83 Mio.	-39,19 Mio.	-42,01 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-168 Mio.	-46,95 Mio.	63,48 Mio.	-33,91 Mio.	-35,58 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	125 Mio.	18,75 Mio.	-392 Mio.	-114 Mio.	-2,08 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	101 Mio.	-24,19 Mio.	70,3 Mio.	-794 525	-11,29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,19	0,22	-11,23	-5,37	0,2
Rendite auf das Gesamtkapital	0,22	0,28	-15,26	-8,04	0,29
Eigenkapitalrendite %	0,9	0,85	-22,9	-11,52	0,32
Rendite auf Eigenkapital	0,99	1,16	-22,41	-11,41	0,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,4	67,63	59,21	57,06	74,76
SG&A Marge	34,23	38,27	47,56	56,23	47,46
EBITDA-Marge %	3,36	4,1	-73,18	-40,92	3,37
EBITA-Marge	1,8	2,44	-74,53	-42,29	2,5
EBIT-Marge %	1,15	1,59	-75,84	-43,78	1,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,8	2,95	-66,38	-34,72	0,71
Netto-Einkommensmarge %	3,1	4,02	-65,13	-34,56	0,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,1	4,02	-65,13	-34,56	0,96
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,2	2,07	-45,65	-26,89	0,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	-23,48	-7,74	8,86	-7,22	-6,15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-23,31	-7,33	9,4	-6,25	-5,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,23	0,24	0,2	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,79	2,88	2,7	2,04	2,4
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,6	0,51	0,64	0,88	1,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,9	0,87	0,6	0,35	0,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,62	2,98	1,71	1,45	1,54
Schnellverhältnis	3,12	2,34	0,99	0,65	1,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,17	-0,03	-0,1	-0,06	0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	606,2	711,11	570,42	415,9	297,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	192,23	421,53	609,61	1056,24	1145,63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	84,05	152,82	165,91	503,27	-685,26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	714,38	979,82	1014,12	968,87	2128,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,47	3,5	11,79	14,18	13,73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4,28	3,38	10,55	12,42	12,07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	1,48	1,63	0,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	1,33	1,43	0,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19,61	23,87	38,87	42,83	35,57
EBIT / Zinsaufwand	4,25	2,4	-87,66	-28,15	0,8
EBITDA / Zinsaufwand	12,47	6,21	-82,07	-24,02	4,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-30,99	-12,16	-92,59	-30,81	-5,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,15	2,91	-0,43	-1,08	4,97
Netto-Schulden / EBITDA	-20,38	-15,25	0,38	0,22	-0,02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,67	-1,48	-0,38	-0,84	-3,6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,2	7,79	0,33	0,17	0,02
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %