Cashflow Bayer AG

Aktien

BAY001

DE000BAY0017

BAYN

Pharmazeutika

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Veröffentlichte Finanzdaten: BAYER AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	41,4 Mrd.	44,08 Mrd.	50,74 Mrd.	47,64 Mrd.	46,61 Mrd.
Gesamtumsatz	41,4 Mrd.	44,08 Mrd.	50,74 Mrd.	47,64 Mrd.	46,61 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,73 Mrd.	17,04 Mrd.	18,89 Mrd.	19,75 Mrd.	20,83 Mrd.
Bruttogewinn	25,67 Mrd.	27,04 Mrd.	31,85 Mrd.	27,89 Mrd.	25,78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,89 Mrd.	14,61 Mrd.	16,04 Mrd.	14,71 Mrd.	16,76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4,88 Mrd.	5,33 Mrd.	6,17 Mrd.	5,84 Mrd.	5,97 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	28 Mio.	27 Mio.	528 Mio.	-457 Mio.	-130 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,8 Mrd.	19,96 Mrd.	22,73 Mrd.	20,09 Mrd.	22,61 Mrd.
Betriebseinkommen	6,88 Mrd.	7,07 Mrd.	9,12 Mrd.	7,8 Mrd.	3,17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,5 Mrd.	-1,29 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,95 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	202 Mio.	346 Mio.	379 Mio.	484 Mio.	521 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,3 Mrd.	-940 Mio.	-679 Mio.	-650 Mio.	-1,42 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-96 Mio.	49 Mio.	-450 Mio.	-335 Mio.	-295 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-216 Mio.	-385 Mio.	-219 Mio.	-449 Mio.	-203 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	102 Mio.	23 Mio.	-844 Mio.	-788 Mio.	1,46 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,37 Mrd.	5,82 Mrd.	6,93 Mrd.	5,58 Mrd.	2,71 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-52 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-2,24 Mrd.	-	-734 Mio.	-6,69 Mrd.	-3,26 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	541 Mio.	-39 Mio.	-150 Mio.	-11 Mio.	-3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	34 Mio.	86 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	92 Mio.	132 Mio.	1,69 Mrd.	152 Mio.	155 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-13,33 Mrd.	-3,69 Mrd.	-791 Mio.	-889 Mio.	-548 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-7,66 Mrd.	-262 Mio.	-2,28 Mrd.	240 Mio.	-1,38 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-17,25 Mrd.	2,05 Mrd.	4,67 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-1,69 Mrd.	1,02 Mrd.	504 Mio.	1,32 Mrd.	212 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-15,56 Mrd.	1,02 Mrd.	4,17 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,55 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5,07 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-10,49 Mrd.	1,02 Mrd.	4,17 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,55 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8 Mio.	-22 Mio.	-16 Mio.	1 Mio.	-6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-10,5 Mrd.	1 Mrd.	4,15 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10,5 Mrd.	1 Mrd.	4,15 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-15,57 Mrd.	1 Mrd.	4,15 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-10,68	1,02	4,22	-2,99	-2,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-15,85	1,02	4,22	-2,99	-2,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-10,69	1,02	4,22	-2,99	-2,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-15,85	1,02	4,22	-2,99	-2,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,41	3,68	4,39	3,55	1,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,41	3,68	4,39	3,55	1,72
Dividende Pro Aktie	2	2	2,4	0,11	0,11
Ausschüttungsquote	-26,21	199,3	47,83	-80,89	-4,23
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,93 Mrd.	8,34 Mrd.	12,7 Mrd.	11,33 Mrd.	6,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,7 Mrd.	7,19 Mrd.	11,52 Mrd.	10,12 Mrd.	5,62 Mrd.
EBIT	6,88 Mrd.	7,07 Mrd.	9,12 Mrd.	7,8 Mrd.	3,17 Mrd.
German: EBITDAR	10,2 Mrd.	8,63 Mrd.	13,15 Mrd.	11,79 Mrd.	7,33 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,79	50,05	10,79	-81,49	-9,08
Aktuelle Inlandsteuern	718 Mio.	604 Mio.	912 Mio.	359 Mio.	58 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	569 Mio.	1,02 Mrd.	1,66 Mrd.	884 Mio.	887 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,29 Mrd.	1,63 Mrd.	2,57 Mrd.	1,24 Mrd.	945 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,98 Mrd.	-602 Mio.	-2,07 Mrd.	78 Mio.	-733 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,35 Mrd.	3,61 Mrd.	4,31 Mrd.	3,49 Mrd.	1,69 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	34 Mio.	30 Mio.	38 Mio.	53 Mio.	61 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	72 Mio.	77 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	92 Mio.	62 Mio.	78 Mio.	125 Mio.	87 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	11,62 Mrd.	12,27 Mrd.	13,55 Mrd.	12,57 Mrd.	13,09 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,17 Mrd.	2,26 Mrd.	2,49 Mrd.	2,14 Mrd.	2,18 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8,53 Mrd.	5,72 Mrd.	7,4 Mrd.	5,63 Mrd.	6,39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	271 Mio.	286 Mio.	447 Mio.	461 Mio.	468 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	82,26 Mio.	72,87 Mio.	94,98 Mio.	101 Mio.	175 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	189 Mio.	213 Mio.	352 Mio.	360 Mio.	293 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	63 Mio.	238 Mio.	365 Mio.	153 Mio.	58 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	63 Mio.	238 Mio.	365 Mio.	153 Mio.	58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,19 Mrd.	4,56 Mrd.	5,17 Mrd.	5,91 Mrd.	6,19 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,31 Mrd.	669 Mio.	32 Mio.	755 Mio.	75 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6,38 Mrd.	2,51 Mrd.	4,95 Mrd.	3,92 Mrd.	1,82 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,88 Mrd.	7,74 Mrd.	10,15 Mrd.	10,59 Mrd.	8,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,56 Mrd.	10,05 Mrd.	10,32 Mrd.	9,35 Mrd.	8,97 Mrd.
Andere Forderungen	2,59 Mrd.	2,93 Mrd.	3,13 Mrd.	3,17 Mrd.	3,22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	12,14 Mrd.	12,98 Mrd.	13,45 Mrd.	12,52 Mrd.	12,19 Mrd.
Inventar	10,96 Mrd.	11,31 Mrd.	13,64 Mrd.	13,95 Mrd.	13,47 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	673 Mio.	545 Mio.	521 Mio.	500 Mio.	702 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	35,66 Mrd.	32,58 Mrd.	37,76 Mrd.	37,56 Mrd.	34,44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23,63 Mrd.	26,19 Mrd.	28,34 Mrd.	29,26 Mrd.	31,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,92 Mrd.	-13,5 Mrd.	-14,66 Mrd.	-15,94 Mrd.	-17,77 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,71 Mrd.	12,69 Mrd.	13,67 Mrd.	13,32 Mrd.	13,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	2 Mrd.	2,61 Mrd.	2,9 Mrd.	3,06 Mrd.	3,02 Mrd.
German: Firmenwert	36,08 Mrd.	40,11 Mrd.	39,65 Mrd.	32,3 Mrd.	30,02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	21,64 Mrd.	21,96 Mrd.	20,42 Mrd.	19,82 Mrd.	18,43 Mrd.
Langfristige Forderungen	1 Mio.	24 Mio.	24 Mio.	23 Mio.	20 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	4,69 Mrd.	4,58 Mrd.	5,6 Mrd.	5,47 Mrd.	6,16 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,42 Mrd.	4,31 Mrd.	3,8 Mrd.	3,56 Mrd.	3,72 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	853 Mio.	1,38 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtvermögen	117 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.	116 Mrd.	111 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,68 Mrd.	6,79 Mrd.	7,54 Mrd.	7,46 Mrd.	7,52 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,57 Mrd.	3,5 Mrd.	3,57 Mrd.	2,5 Mrd.	3,49 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,36 Mrd.	4,16 Mrd.	7,58 Mrd.	6,54 Mrd.	5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	212 Mio.	236 Mio.	282 Mio.	294 Mio.	309 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,27 Mrd.	686 Mio.	1,06 Mrd.	619 Mio.	547 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,63 Mrd.	4,09 Mrd.	4,2 Mrd.	3,91 Mrd.	3,68 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14 Mrd.	9,94 Mrd.	10,85 Mrd.	8,15 Mrd.	8,4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	36,73 Mrd.	29,4 Mrd.	35,08 Mrd.	29,46 Mrd.	28,95 Mrd.
Langfristige Schulden	32,27 Mrd.	35,55 Mrd.	32,84 Mrd.	37,23 Mrd.	34,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	925 Mio.	929 Mio.	952 Mio.	944 Mio.	939 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	743 Mio.	810 Mio.	602 Mio.	467 Mio.	343 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,45 Mrd.	7,18 Mrd.	4,39 Mrd.	4,01 Mrd.	3,31 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,33 Mrd.	931 Mio.	727 Mio.	790 Mio.	865 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,9 Mrd.	12,27 Mrd.	11,36 Mrd.	10,28 Mrd.	9,84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86,35 Mrd.	87,07 Mrd.	85,95 Mrd.	83,18 Mrd.	78,8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,52 Mrd.	2,52 Mrd.	2,52 Mrd.	2,52 Mrd.	2,52 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,06 Mrd.	13,34 Mrd.	17,23 Mrd.	12,18 Mrd.	9,87 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	14,95 Mrd.	17,16 Mrd.	19,02 Mrd.	18,24 Mrd.	19,53 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	30,52 Mrd.	33,02 Mrd.	38,77 Mrd.	32,93 Mrd.	31,91 Mrd.
Minderheitsinteressen	175 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	151 Mio.	137 Mio.
Eigenkapital	30,7 Mrd.	33,17 Mrd.	38,93 Mrd.	33,08 Mrd.	32,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	117 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.	116 Mrd.	111 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Buchwert / Aktie	31,07	33,61	39,47	33,52	32,48
Sachbuchwert	-27,2 Mrd.	-29,04 Mrd.	-21,29 Mrd.	-19,19 Mrd.	-16,54 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-27,68	-29,56	-21,67	-19,54	-16,83
Gesamtverschuldung	41,77 Mrd.	40,87 Mrd.	41,65 Mrd.	45,01 Mrd.	40,81 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29,88 Mrd.	33,13 Mrd.	31,5 Mrd.	34,42 Mrd.	32,72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,96 Mrd.	6,26 Mrd.	3,58 Mrd.	3,06 Mrd.	1,91 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,17 Mrd.	2,29 Mrd.	3,58 Mrd.	3,69 Mrd.	3,74 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	175 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	151 Mio.	137 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	491 Mio.	629 Mio.	893 Mio.	850 Mio.	820 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,65 Mrd.	2,01 Mrd.	2,7 Mrd.	2,52 Mrd.	2,08 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	8,21 Mrd.	9,16 Mrd.	10,72 Mrd.	11,29 Mrd.	11,23 Mrd.
Inventar - Andere	99 Mio.	139 Mio.	221 Mio.	140 Mio.	152 Mio.
Grundstück - (BS)	9,07 Mrd.	9,83 Mrd.	10,48 Mrd.	10,74 Mrd.	11,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,99 Mrd.	13,24 Mrd.	14,58 Mrd.	15,35 Mrd.	16,64 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	95 955	95 950	97 922	96 931	91 864
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	621 Mio.	654 Mio.	700 Mio.	642 Mio.	576 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-10,5 Mrd.	1 Mrd.	4,15 Mrd.	-2,94 Mrd.	-2,55 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,62 Mrd.	1,49 Mrd.	1,54 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,82 Mrd.	117 Mio.	2,4 Mrd.	2,32 Mrd.	2,45 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,44 Mrd.	1,61 Mrd.	3,95 Mrd.	3,91 Mrd.	4,05 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-126 Mio.	-217 Mio.	-1,69 Mrd.	-152 Mio.	-207 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,82 Mrd.	1,45 Mrd.	2,55 Mrd.	6,11 Mrd.	4,73 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	334 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6,74 Mrd.	194 Mio.	828 Mio.	2,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Änderung der Forderungen	695 Mio.	-61 Mio.	269 Mio.	689 Mio.	197 Mio.
Veränderung der Vorräte	-900 Mio.	-173 Mio.	-2,17 Mrd.	-430 Mio.	521 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-347 Mio.	854 Mio.	612 Mio.	82 Mio.	-120 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9,22 Mrd.	436 Mio.	-1,41 Mrd.	-4,41 Mrd.	-513 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,9 Mrd.	5,09 Mrd.	7,09 Mrd.	5,12 Mrd.	7,37 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,42 Mrd.	-2,61 Mrd.	-2,95 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,78 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	329 Mio.	373 Mio.	1,13 Mrd.	215 Mio.	295 Mio.
Barkaufe	-2,26 Mrd.	-1,34 Mrd.	-89 Mio.	-662 Mio.	-184 Mio.
Veräußerungen	4,17 Mrd.	-6 Mio.	2,29 Mrd.	8 Mio.	17 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,03 Mrd.	4,3 Mrd.	-2,98 Mrd.	-306 Mio.	2,32 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	134 Mio.	137 Mio.	218 Mio.	-21 Mio.	489 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,07 Mrd.	855 Mio.	-2,38 Mrd.	-3,52 Mrd.	164 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,89 Mrd.	6,59 Mrd.	6,63 Mrd.	16,28 Mrd.	5,82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,89 Mrd.	6,59 Mrd.	6,63 Mrd.	16,28 Mrd.	5,82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,42 Mrd.	-9,04 Mrd.	-7,6 Mrd.	-13,03 Mrd.	-10,83 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,42 Mrd.	-9,04 Mrd.	-7,6 Mrd.	-13,03 Mrd.	-10,83 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	23 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-10 Mio.	-24 Mio.	-16 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,75 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,38 Mrd.	-108 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,75 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,38 Mrd.	-108 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,29 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,55 Mrd.	-2,04 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	423 Mio.	-5,64 Mrd.	-4,22 Mrd.	-679 Mio.	-7,18 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-240 Mio.	35 Mio.	112 Mio.	-185 Mio.	-68 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-7 Mio.	39 Mio.	3 Mio.	-	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,01 Mrd.	373 Mio.	607 Mio.	736 Mio.	284 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,3 Mrd.	1,23 Mrd.	1,3 Mrd.	1,54 Mrd.	1,98 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,06 Mrd.	2,16 Mrd.	2,03 Mrd.	1,77 Mrd.	1,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14,83 Mrd.	-1,38 Mrd.	5,85 Mrd.	1,52 Mrd.	3,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	15,77 Mrd.	-579 Mio.	6,51 Mrd.	2,23 Mrd.	4,93 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,38 Mrd.	4,23 Mrd.	557 Mio.	3,96 Mrd.	-1,62 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,47 Mrd.	-2,45 Mrd.	-974 Mio.	3,25 Mrd.	-5,02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,53	3,73	4,65	4,04	1,74
Rendite auf das Gesamtkapital	5,41	6,03	7,37	6,14	2,62
Eigenkapitalrendite %	-39,83	3,2	11,56	-8,17	-7,82
Rendite auf Eigenkapital	-40,03	3,15	11,56	-8,2	-7,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,01	61,33	62,78	58,55	55,3
SG&A Marge	33,54	33,15	31,6	30,89	35,97
EBITDA-Marge %	23,99	18,92	25,04	23,79	14,71
EBITA-Marge	21	16,31	22,71	21,23	12,06
EBIT-Marge %	16,61	16,04	17,98	16,37	6,8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-37,59	2,32	8,21	-6,18	-5,46
Netto-Einkommensmarge %	-25,35	2,27	8,18	-6,17	-5,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-37,61	2,27	8,18	-6,17	-5,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,08	8,2	8,5	7,32	3,62
Marge des gehebelten freien Cashflows	35,82	-3,14	11,52	3,19	7,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	38,09	-1,31	12,83	4,68	10,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,34	0,37	0,41	0,4	0,41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,42	3,61	3,85	3,53	3,48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,9	4,5	4,98	4,84	5,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,46	1,53	1,51	1,43	1,52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	1,11	1,08	1,27	1,19
Schnellverhältnis	0,65	0,7	0,67	0,78	0,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	0,17	0,2	0,17	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	93,86	81,17	73,26	75,34	71,94
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	251,47	238,5	241,1	254,93	240,83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	138,17	130,81	123,37	136,5	134,65
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	207,16	188,86	190,99	193,77	178,12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	136,05	123,23	107	136,06	127,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,64	55,2	51,69	57,64	56,02
Langfristige Schulden / Eigenkapital	108,13	109,99	86,81	115,41	110,78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45,81	49,27	41,94	48,89	48,72
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,77	72,42	68,83	71,55	71,09
EBIT / Zinsaufwand	4,58	5,5	8,62	6,88	1,63
EBITDA / Zinsaufwand	6,88	6,75	12,35	10,32	3,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,27	4,72	9,57	7,9	2,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,05	4,71	3,19	3,84	5,66
Netto-Schulden / EBITDA	2,9	3,82	2,41	2,94	4,53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,29	6,73	4,12	5,02	9,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,78	5,46	3,11	3,84	7,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,93	6,48	15,1	-6,11	-2,16
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,34	5,31	17,82	-12,44	-7,78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,11	-16,83	16,81	-10,81	-34,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,82	-18,25	19,33	-12,23	-39,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,5	1,42	22,02	-14,49	-54,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-745,68	-106,57	307,63	-170,62	-13,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-356,54	-109,53	315	-170,87	-13,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-7,2	6,08	12,09	-19,19	-58,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-750,76	-106,42	314,58	-170,94	-13,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-18,17	5,22	2,64	-9,39	-4,01
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,92	3,22	20,52	2,28	-3,44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,16	8,23	7,77	-2,58	1,01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,23	2,94	3,86	-6,9	-4,65
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	27,82	7,71	-26,68	-9,86	-13,84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-35,4	8,18	17,42	-15,08	-3,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-40,26	3,79	39,38	-27,86	43,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8,75	7,98	12,95	-6,71	0,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	156,07	-109,27	377,87	-74,03	426,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	130,29	-103,65	260,61	-65,78	187,2
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-28,57	0	20	-95,42	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,15	0,61	10,71	3,96	-4,16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,14	-0,16	11,39	1,57	-10,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	17,91	-12,15	12,55	2,07	-26,53
EBITA, 2 J. CAGR %	21,98	-12,24	14,49	2,34	-30,16
EBIT, 2 J. CAGR %	27,08	0,65	14,38	2,14	-41,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	234,59	-34,88	-48,26	69,67	-21,82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	148,83	-50,56	-37,12	71,49	-21,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	28,68	0,11	12,53	-4,83	-37,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	229,49	-35,35	-48,4	71,49	-21,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,68	-7,22	3,92	-3,57	-6,74
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,77	3,07	11,54	11,03	-0,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4,88	0,83	8	2,46	-0,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,9	-2,38	3,4	-1,67	-5,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,55	16,84	-11,14	-18,71	-11,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-18,52	-16,41	12,71	-0,14	-9,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-21,3	-21,25	20,28	0,27	1,92
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,43	-0,74	10,44	2,65	-2,94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	75,82	-51,15	-37,39	11,4	-20,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66,71	-70,93	-35,93	11,09	-12,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-15,48	-15,48	9,54	-76,55	-78,59
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,74	6,26	5,23	4,79	1,87
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,56	4,53	5,51	2,8	-1,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,36	5,3	5,53	4,15	-14,25
EBITA, 3 J. CAGR %	2,4	7,14	7,29	4,78	-16,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0	18,43	9,33	3,81	-24,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	68,58	-9,74	20,01	-42,61	35,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,68	-16,13	0,48	-34,56	36,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,41	21,38	6,16	0,77	-24,06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	62,04	-11,33	20,11	-42,62	36,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,64	-4,97	-4,05	-0,72	-3,71
Inventar, 3 J. CAGR %	18,72	0,54	8,59	8,36	5,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,33	-0,66	3,1	4,35	1,98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,95	-1,74	-0,34	-0,16	-2,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34	6,63	0,03	-10,71	-17,12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,04	-10,45	-6,38	2,56	-1,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-15,53	-13,7	-4,75	1,43	13,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0,73	0,23	3,63	4,39	2,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	50,09	-33,95	0,32	-53,31	44,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,5	-53,28	-1,68	-48,02	39,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-10,61	-10,61	-5,01	-61,97	-61,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,12	4,76	7,7	5,33	1,37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,15	2,76	6,01	3,33	-1,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,11	-1,32	7,15	9,66	-8,7
EBITA, 5 J. KAGR %	0,55	-2,3	7,31	11,6	-9,64
EBIT, 5 J. CAGR %	0,3	1,52	5,82	12,87	-14,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	31,13	-22,92	5,1	16,18	1,1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20,62	-26,08	-10,77	11,65	-9,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,39	-0,07	3,05	11,53	-14,11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,63	-25,7	2,52	15,44	1,32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,77	-1,73	3,75	-4,41	-5,13
Inventar, 5 J. KAGR %	5,09	6,12	15,79	4,61	4,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,1	-0,66	12,37	0,58	1,52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,63	7,89	10,71	-1,71	-2,56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,03	92,25	13,5	-4,33	-4,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,7	1,71	1,05	-6,46	-7,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-6,58	-10,95	-2,7	-8,36	-2,13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0,8	0,25	4,5	1,19	0,95
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26,97	-5,13	5,92	-20,55	-8,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,92	-23,5	6,21	-17,06	-6,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,36	-5,83	-3,04	-47,66	-47,66