Cashflow Bastide Le Confort Médical

Aktien

907048

FR0000035370

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Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:19 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,15 ^EUR	-1,23 %		-2,18 %	-24,81 %

30.08.	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL : Stärkeres organisches Wachstum gegenüber dem Vorquartal; Prognose bekräftigt
15.05.	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL : Prognose de facto beibehalten; weitere Verkäufe sollen Schuldenabbau vorantreiben

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Veröffentlichte Finanzdaten: BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	336 Mio.	383 Mio.	444 Mio.	468 Mio.	508 Mio.
Gesamtumsatz	336 Mio.	383 Mio.	444 Mio.	468 Mio.	508 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	115 Mio.	131 Mio.	164 Mio.	162 Mio.	174 Mio.
Bruttogewinn	221 Mio.	252 Mio.	280 Mio.	307 Mio.	334 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	156 Mio.	170 Mio.	189 Mio.	207 Mio.	230 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	36,16 Mio.	47,7 Mio.	50,8 Mio.	56,05 Mio.	58,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3,8 Mio.	37 000	3 Mio.	4,4 Mio.	2,43 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	196 Mio.	218 Mio.	243 Mio.	268 Mio.	291 Mio.
Betriebseinkommen	25,26 Mio.	33,69 Mio.	37,5 Mio.	38,93 Mio.	42,82 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,44 Mio.	-7,86 Mio.	-8,9 Mio.	-10,2 Mio.	-16,59 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	2000	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-7,44 Mio.	-7,86 Mio.	-8,9 Mio.	-10,2 Mio.	-16,59 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-61 000	-	-	10 000	38 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-182 000	-1,05 Mio.	771 000	-1,34 Mio.	2,66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	17,58 Mio.	24,78 Mio.	29,37 Mio.	27,4 Mio.	28,93 Mio.
Umstrukturierungskosten	-259 000	-350 000	-1,19 Mio.	-1,08 Mio.	-949 000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6,42 Mio.	-	-175 000	-766 000	-346 000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	314 000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	1,02 Mio.	-931 000	-522 000	-44 000	-32 000
Rechtliche Regelungen	-944 000	-333 000	-538 000	-1,33 Mio.	-1,28 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-2,88 Mio.	-6,77 Mio.	-3,17 Mio.	-3,56 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11,3 Mio.	20,28 Mio.	20,17 Mio.	21,02 Mio.	22,76 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,91 Mio.	7,67 Mio.	5,82 Mio.	5,93 Mio.	5,96 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,38 Mio.	12,61 Mio.	14,35 Mio.	15,09 Mio.	16,8 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1,29 Mio.	-	-	-761 000	-4,02 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,09 Mio.	12,61 Mio.	14,35 Mio.	14,33 Mio.	12,79 Mio.
Minderheiteninteresse	-523 000	-1,01 Mio.	-895 000	-645 000	-739 000
Nettoeinkommen - (GuV)	4,57 Mio.	11,6 Mio.	13,45 Mio.	13,68 Mio.	12,05 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,57 Mio.	11,6 Mio.	13,45 Mio.	13,68 Mio.	12,05 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,86 Mio.	11,6 Mio.	13,45 Mio.	14,44 Mio.	16,07 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,62	1,58	1,83	1,86	1,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,8	1,58	1,83	1,96	2,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,32 Mio.	7,35 Mio.	7,35 Mio.	7,35 Mio.	7,46 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,62	1,58	1,83	1,86	1,52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,8	1,58	1,83	1,96	2,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,33 Mio.	7,35 Mio.	7,36 Mio.	7,37 Mio.	7,94 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,43	1,97	2,38	2,24	2,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,43	1,97	2,37	2,24	2,18
Dividende Pro Aktie	-	0,27	0,27	-	-
Ausschüttungsquote	41,79	-	15,11	16,36	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	61,42 Mio.	65,26 Mio.	71,02 Mio.	75,22 Mio.	82,36 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25,26 Mio.	34 Mio.	37,78 Mio.	39,06 Mio.	42,95 Mio.
EBIT	25,26 Mio.	33,69 Mio.	37,5 Mio.	38,93 Mio.	42,82 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	43,48	37,82	28,87	28,21	26,18
Gesamtlaufende Steuern	5,94 Mio.	7,98 Mio.	5,41 Mio.	3,6 Mio.	6,51 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,03 Mio.	-315 000	416 000	2,33 Mio.	-554 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,47 Mio.	14,48 Mio.	17,46 Mio.	16,48 Mio.	17,34 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,03 Mio.	1,2 Mio.	1,76 Mio.	1,87 Mio.	2,01 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	76 000	497 000	12 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	78 000	9000	77 000	62 000	41 000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	264 000	383 000	339 000	850 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	264 000	383 000	339 000	850 000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,34 Mio.	35,42 Mio.	33,74 Mio.	22,13 Mio.	36,71 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	21,34 Mio.	35,42 Mio.	33,74 Mio.	22,13 Mio.	36,71 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	59,48 Mio.	58,59 Mio.	68,48 Mio.	80,86 Mio.	81,35 Mio.
Andere Forderungen	7,55 Mio.	20,81 Mio.	16,96 Mio.	28,05 Mio.	26,64 Mio.
Gesamtforderungen	67,03 Mio.	79,41 Mio.	85,44 Mio.	109 Mio.	108 Mio.
Inventar	31,21 Mio.	54,82 Mio.	42,89 Mio.	48,47 Mio.	48,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,36 Mio.	2,24 Mio.	2,06 Mio.	7,13 Mio.	3,21 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	123 Mio.	172 Mio.	164 Mio.	187 Mio.	196 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	375 Mio.	445 Mio.	481 Mio.	527 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-207 Mio.	-241 Mio.	-273 Mio.	-317 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	110 Mio.	168 Mio.	204 Mio.	208 Mio.	210 Mio.
Langfristige Investitionen	827 000	211 000	587 000	273 000	1,03 Mio.
German: Firmenwert	149 Mio.	150 Mio.	184 Mio.	218 Mio.	226 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,46 Mio.	7,62 Mio.	7,15 Mio.	8,47 Mio.	8,21 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,33 Mio.	1,51 Mio.	1,62 Mio.	4,46 Mio.	6,35 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,35 Mio.	2,97 Mio.	3,74 Mio.	3,74 Mio.	5,19 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,54 Mio.	3,27 Mio.	3,71 Mio.	3,67 Mio.	4,03 Mio.
Gesamtvermögen	396 Mio.	506 Mio.	569 Mio.	633 Mio.	657 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	48,94 Mio.	58,34 Mio.	64,99 Mio.	63,79 Mio.	73,06 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,59 Mio.	4,98 Mio.	452 000	6,92 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,64 Mio.	9,73 Mio.	16,77 Mio.	32,29 Mio.	75,92 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,9 Mio.	13,59 Mio.	15,08 Mio.	16,74 Mio.	16,36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	59,16 Mio.	56,27 Mio.	50,65 Mio.	55,26 Mio.	59,64 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	126 Mio.	143 Mio.	148 Mio.	175 Mio.	225 Mio.
Langfristige Schulden	193 Mio.	231 Mio.	254 Mio.	297 Mio.	275 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,1 Mio.	46,58 Mio.	71,7 Mio.	66,32 Mio.	59,77 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	463 000	614 000	497 000	994 000	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	1,6 Mio.	2,09 Mio.	2,93 Mio.	4,32 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,21 Mio.	3,27 Mio.	8,22 Mio.	3,68 Mio.	4,57 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	329 Mio.	426 Mio.	484 Mio.	546 Mio.	569 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,3 Mio.	3,31 Mio.	3,31 Mio.	3,31 Mio.	3,36 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,64 Mio.	9,47 Mio.	9,47 Mio.	9,47 Mio.	9,47 Mio.
Gewinnrücklagen	51,51 Mio.	62,89 Mio.	68,54 Mio.	71,79 Mio.	74,83 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-1000	-	-1000
Gesamtes Eigenkapital	63,45 Mio.	75,67 Mio.	81,31 Mio.	84,56 Mio.	87,65 Mio.
Minderheitsinteressen	2,99 Mio.	3,95 Mio.	3,75 Mio.	2,1 Mio.	443 000
Eigenkapital	66,44 Mio.	79,62 Mio.	85,06 Mio.	86,66 Mio.	88,09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	396 Mio.	506 Mio.	569 Mio.	633 Mio.	657 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,32 Mio.	7,32 Mio.	7,3 Mio.	7,28 Mio.	7,3 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,32 Mio.	7,32 Mio.	7,3 Mio.	7,28 Mio.	7,3 Mio.
Buchwert / Aktie	8,67	10,34	11,14	11,61	12
Sachbuchwert	-92,54 Mio.	-82,3 Mio.	-110 Mio.	-142 Mio.	-146 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,64	-11,25	-15,07	-19,43	-20,02
Gesamtverschuldung	213 Mio.	306 Mio.	358 Mio.	419 Mio.	427 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	192 Mio.	271 Mio.	324 Mio.	397 Mio.	391 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,99 Mio.	3,95 Mio.	3,75 Mio.	2,1 Mio.	443 000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	675 000	-21 000	14 000	24 000	62 000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Andere	33,74 Mio.	56,06 Mio.	44,16 Mio.	50,45 Mio.	50,79 Mio.
Grundstück - (BS)	-	107 000	107 000	37 000	37 000
Maschinen, Gesamt	-	272 Mio.	300 Mio.	329 Mio.	362 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2354	2693	3039	3375	3635
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,66 Mio.	1,32 Mio.	1,93 Mio.	1,58 Mio.	1,78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,57 Mio.	11,6 Mio.	13,45 Mio.	13,68 Mio.	12,05 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	36,16 Mio.	45,98 Mio.	48,77 Mio.	54,99 Mio.	58,06 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	309 000	277 000	130 000	128 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36,16 Mio.	46,29 Mio.	49,05 Mio.	55,12 Mio.	58,19 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	1,41 Mio.	1,75 Mio.	2,1 Mio.	2,45 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-525 000	1,2 Mio.	1,06 Mio.	81 000	612 000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-1000	1,13 Mio.	6000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	61 000	-38 000	-74 000	-284 000	-20 000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	264 000	383 000	339 000	850 000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	4,46 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10,9 Mio.	9,06 Mio.	9,98 Mio.	13,55 Mio.	16,93 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,92 Mio.	4,53 Mio.	-	-	-
Veränderung der Vorräte	2,32 Mio.	-24,24 Mio.	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,56 Mio.	7,31 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6,9 Mio.	-10,05 Mio.	-1,23 Mio.	-28,86 Mio.	10,15 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	61,02 Mio.	47,33 Mio.	74,36 Mio.	56,86 Mio.	106 Mio.
Investitionsausgaben	-34,37 Mio.	-39,79 Mio.	-46,51 Mio.	-53,27 Mio.	-53,63 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,6 Mio.	798 000	643 000	2,64 Mio.	852 000
Barkaufe	-18,34 Mio.	-12,51 Mio.	-26,97 Mio.	-54,4 Mio.	-21,99 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	20 000	328 000	-405 000	517 000	-1,02 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-405 000	187 000	-209 000	-219 000	-356 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-62 000	95 000	74 000	284 000	-103 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-51,56 Mio.	-50,89 Mio.	-73,38 Mio.	-104 Mio.	-76,25 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,5 Mio.	47,87 Mio.	43,03 Mio.	256 Mio.	36,97 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,5 Mio.	47,87 Mio.	43,03 Mio.	256 Mio.	36,97 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,32 Mio.	-21,72 Mio.	-30,49 Mio.	-214 Mio.	-29,41 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,32 Mio.	-21,72 Mio.	-30,49 Mio.	-214 Mio.	-29,41 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	62 000	-	14 000	48 000
Rückkauf von Stammaktien	-262 000	-	-747 000	-240 000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,91 Mio.	-	-2,03 Mio.	-2,24 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,91 Mio.	-	-2,03 Mio.	-2,24 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,08 Mio.	-7,73 Mio.	-8,42 Mio.	-10,55 Mio.	-15,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-22,07 Mio.	18,49 Mio.	1,34 Mio.	29,43 Mio.	-7,89 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-72 000	-236 000	511 000	91 000	-37 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-12,68 Mio.	14,68 Mio.	2,83 Mio.	-18,08 Mio.	21,51 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,16 Mio.	6,67 Mio.	8,52 Mio.	6,26 Mio.	5,23 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	28,62 Mio.	-4,04 Mio.	29,65 Mio.	-8,45 Mio.	42,7 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	33,27 Mio.	877 875	35,22 Mio.	-2,07 Mio.	53,07 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-15,69 Mio.	28,35 Mio.	-7,11 Mio.	30,7 Mio.	-18,45 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12,82 Mio.	26,15 Mio.	12,54 Mio.	42,44 Mio.	7,56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,05	4,67	4,36	4,05	4,15
Rendite auf das Gesamtkapital	5,59	6,33	5,66	5,13	5,24
Eigenkapitalrendite %	9,41	17,27	17,42	17,57	19,23
Rendite auf Eigenkapital	9,01	16,68	17,14	17,41	18,66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,76	65,74	63,11	65,51	65,69
SG&A Marge	46,34	44,47	42,55	44,29	45,21
EBITDA-Marge %	18,29	17,05	15,99	16,06	16,21
EBITA-Marge	7,52	8,88	8,51	8,34	8,45
EBIT-Marge %	7,52	8,8	8,45	8,31	8,43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,9	3,3	3,23	3,22	3,31
Netto-Einkommensmarge %	1,36	3,03	3,03	2,92	2,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,75	3,03	3,03	3,08	3,16
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,12	3,78	3,93	3,52	3,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,52	-1,05	6,68	-1,8	8,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,91	0,23	7,93	-0,44	10,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,86	0,85	0,83	0,78	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,05	2,75	2,39	2,27	2,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,8	6,48	6,99	6,27	6,26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,62	3,05	3,35	3,54	3,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,97	1,2	1,11	1,07	0,87
Schnellverhältnis	0,7	0,8	0,81	0,75	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,48	0,33	0,5	0,32	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62,96	56,46	52,22	58,2	58,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	100,81	120,1	108,86	103,23	101,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	152,23	126,9	148,19