Cashflow Bajaj Finserv Ltd.

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1 890,40 ^INR	+0,12 %		+1,92 %	+12,14 %

18.09.	Schwache IT-Aktien lassen indische Aktien am Mittwoch niedriger schließen	MT
16.09.	Indische Aktien erreichen am Montag neue Höchststände, unterstützt von Metall- und Energietiteln	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BAJAJ FINSERV LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	245 Mrd.	258 Mrd.	314 Mrd.	359 Mrd.	463 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	266 Mrd.	270 Mrd.	314 Mrd.	403 Mrd.	540 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	3,22 Mrd.	-8,97 Mrd.	25,65 Mrd.
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	1,88 Mrd.	2,84 Mrd.	3,4 Mrd.	3,26 Mrd.	6,55 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	28,14 Mrd.	72,16 Mrd.	36,13 Mrd.	49,66 Mrd.	56,23 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	541 Mrd.	603 Mrd.	671 Mrd.	806 Mrd.	1 091 Mrd.
Politikleistungen	214 Mrd.	247 Mrd.	281 Mrd.	302 Mrd.	416 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	22,06 Mrd.	26,14 Mrd.	34,42 Mrd.	42,38 Mrd.	69,71 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4,57 Mrd.	4,98 Mrd.	5,63 Mrd.	6,78 Mrd.	9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	18,56 Mrd.	17,49 Mrd.	22,54 Mrd.	30,9 Mrd.	19,62 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-	-	-48,03 Mrd.	-31,42 Mrd.	-45,49 Mrd.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	46,27 Mrd.	45,2 Mrd.	63,04 Mrd.	84,24 Mrd.	99,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	17,77 Mrd.	12,18 Mrd.	9,01 Mrd.	17,68 Mrd.	33,68 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	-	-	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	323 Mrd.	353 Mrd.	464 Mrd.	516 Mrd.	694 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	218 Mrd.	250 Mrd.	208 Mrd.	290 Mrd.	398 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-93,39 Mrd.	-91,41 Mrd.	-94,98 Mrd.	-122 Mrd.	-184 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	6,6 Mio.	-1,8 Mio.	-3,6 Mio.	11,9 Mio.	80,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-41,2 Mrd.	-59,79 Mrd.	400 000	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	83,02 Mrd.	98,69 Mrd.	113 Mrd.	168 Mrd.	214 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-69,2 Mio.	77,1 Mio.	200 000	129 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	83,02 Mrd.	98,62 Mrd.	113 Mrd.	168 Mrd.	214 Mrd.
Einkommensteueraufwand	23,08 Mrd.	24,95 Mrd.	29,57 Mrd.	46,02 Mrd.	57,8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	59,94 Mrd.	73,67 Mrd.	83,14 Mrd.	122 Mrd.	156 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	59,94 Mrd.	73,67 Mrd.	83,14 Mrd.	122 Mrd.	156 Mrd.
Minderheiteninteresse	-26,24 Mrd.	-28,97 Mrd.	-37,57 Mrd.	-57,92 Mrd.	-74,48 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	33,69 Mrd.	44,7 Mrd.	45,57 Mrd.	64,17 Mrd.	81,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	33,69 Mrd.	44,7 Mrd.	45,57 Mrd.	64,17 Mrd.	81,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	33,69 Mrd.	44,7 Mrd.	45,57 Mrd.	64,17 Mrd.	81,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	21,17	28,09	28,63	40,33	51,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	21,17	28,09	28,63	40,33	51,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	21,17	28,09	28,63	40	50,7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	21,17	28,09	28,63	40	50,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,11	20,56	20,63	29,63	37,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,11	20,55	20,62	29,39	36,71
Dividende Pro Aktie	0,5	0,3	0,4	0,8	1
Ausschüttungsquote	16,6	1,85	8,78	11,61	14,52
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	220 Mrd.	252 Mrd.	210 Mrd.	293 Mrd.	401 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	218 Mrd.	250 Mrd.	208 Mrd.	290 Mrd.	398 Mrd.
EBIT	218 Mrd.	250 Mrd.	208 Mrd.	290 Mrd.	398 Mrd.
German: EBITDAR	221 Mrd.	253 Mrd.	211 Mrd.	293 Mrd.	402 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	544 Mrd.	606 Mrd.	684 Mrd.	821 Mrd.	1 104 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,8	25,3	26,24	27,37	27,04
Aktuelle Inlandsteuern	25,57 Mrd.	23,22 Mrd.	28,47 Mrd.	46,95 Mrd.	58,03 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	25,57 Mrd.	23,22 Mrd.	28,47 Mrd.	46,95 Mrd.	58,03 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,49 Mrd.	1,73 Mrd.	1,1 Mrd.	-935 Mio.	-232 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,49 Mrd.	1,73 Mrd.	1,1 Mrd.	-935 Mio.	-232 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	25,64 Mrd.	32,71 Mrd.	32,83 Mrd.	47,15 Mrd.	59,04 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,9 Mrd.	3,81 Mrd.	3,72 Mrd.	3,76 Mrd.	3,89 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12,5 Mio.	-39 Mio.	50,7 Mio.	178 Mio.	122 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	6,64 Mrd.	5,81 Mrd.	8,07 Mrd.	14,54 Mrd.	12,21 Mrd.
Marketingkosten	8,37 Mrd.	7,77 Mrd.	9,49 Mrd.	10,79 Mrd.	439 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	15,01 Mrd.	13,58 Mrd.	17,55 Mrd.	25,33 Mrd.	12,64 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	818 Mio.	760 Mio.	949 Mio.	67,9 Mio.	840 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	630 Mio.	532 Mio.	618 Mio.	44,46 Mio.	624 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	187 Mio.	227 Mio.	331 Mio.	23,44 Mio.	216 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,28 Mrd.	1,78 Mrd.	2,56 Mrd.	3,43 Mrd.	3,93 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,28 Mrd.	1,78 Mrd.	2,56 Mrd.	3,43 Mrd.	3,93 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	138 Mio.	137 Mio.	134 Mio.	1,07 Mrd.	3,83 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	164 Mrd.	152 Mrd.	43,5 Mrd.	80,76 Mrd.	65,7 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	372 Mio.	397 Mio.	356 Mio.	348 Mio.	301 Mio.
Hypothekendarlehen	1 413 Mrd.	1 466 Mrd.	1 913 Mrd.	2 422 Mrd.	3 261 Mrd.
Policendarlehen	4,21 Mrd.	4,71 Mrd.	5,2 Mrd.	5,91 Mrd.	6,44 Mrd.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	115 Mrd.	188 Mrd.	245 Mrd.	353 Mrd.	496 Mrd.
Gesamtinvestitionen	1 697 Mrd.	1 811 Mrd.	2 208 Mrd.	2 863 Mrd.	3 833 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	23,96 Mrd.	29,55 Mrd.	40,87 Mrd.	25,94 Mrd.	57,65 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	49,43 Mrd.	56,65 Mrd.	64,52 Mrd.	78,39 Mrd.	114 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	53,16 Mrd.	52,29 Mrd.	55,24 Mrd.	59,55 Mrd.	93,8 Mrd.
Vermögenswerte von getrennten Konten	641 Mrd.	801 Mrd.	907 Mrd.	955 Mrd.	1 184 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34,67 Mrd.	36,34 Mrd.	41,6 Mrd.	50,4 Mrd.	63,72 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,98 Mrd.	-15,31 Mrd.	-17,94 Mrd.	-21,03 Mrd.	-25,45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21,69 Mrd.	21,03 Mrd.	23,65 Mrd.	29,37 Mrd.	38,27 Mrd.
German: Firmenwert	6,89 Mrd.	6,89 Mrd.	6,89 Mrd.	6,89 Mrd.	6,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,65 Mrd.	4,79 Mrd.	6,08 Mrd.	8,66 Mrd.	11,29 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1,3 Mrd.	425 Mio.	445 Mio.	1,24 Mrd.	1,15 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3 Mrd.	2,05 Mrd.	2,42 Mrd.	7,18 Mrd.	16,74 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	8,85 Mrd.	9,46 Mrd.	9,51 Mrd.	10,24 Mrd.	10,28 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,2 Mrd.	6,44 Mrd.	12,51 Mrd.	9,94 Mrd.	12,45 Mrd.
Gesamtvermögen	2 514 Mrd.	2 802 Mrd.	3 337 Mrd.	4 055 Mrd.	5 379 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	18,14 Mrd.	23,01 Mrd.	30,97 Mrd.	36,46 Mrd.	31,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,6 Mrd.	7,23 Mrd.	10,19 Mrd.	10,91 Mrd.	19,65 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	588 Mrd.	752 Mrd.	856 Mrd.	941 Mrd.	1 183 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	-	-	-	-	-
Nicht verdiente Prämien	16,76 Mrd.	17,46 Mrd.	20,21 Mrd.	23,92 Mrd.	30,52 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	12,18 Mrd.	17,53 Mrd.	7,67 Mrd.	13,76 Mrd.	23,08 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	81,99 Mrd.	67,16 Mrd.	121 Mrd.	240 Mrd.	292 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	106 Mrd.	147 Mrd.	177 Mrd.	156 Mrd.	346 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	866 Mrd.	808 Mrd.	1 001 Mrd.	1 272 Mrd.	1 637 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,06 Mrd.	5,48 Mrd.	6,65 Mrd.	8,24 Mrd.	13,34 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,44 Mrd.	5,68 Mrd.	3,12 Mrd.	3,87 Mrd.	4,27 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	104 Mrd.	210 Mrd.	256 Mrd.	309 Mrd.	364 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	810 Mio.	1,23 Mrd.	1,7 Mrd.	2,56 Mrd.	4,1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	800 Mio.	3,2 Mrd.	3,06 Mrd.	1,08 Mrd.	5,14 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	195 Mrd.	153 Mrd.	180 Mrd.	261 Mrd.	389 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2 005 Mrd.	2 219 Mrd.	2 674 Mrd.	3 279 Mrd.	4 342 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	796 Mio.	796 Mio.	796 Mio.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	93,56 Mrd.	94,25 Mrd.	96,12 Mrd.	96,77 Mrd.	144 Mrd.
Gewinnrücklagen	212 Mrd.	257 Mrd.	301 Mrd.	365 Mrd.	440 Mrd.
Eigene Aktien	-2 Mrd.	-1,84 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	8,33 Mrd.	8,31 Mrd.	5,45 Mrd.	1,99 Mrd.	18,79 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	313 Mrd.	358 Mrd.	402 Mrd.	464 Mrd.	603 Mrd.
Minderheitsinteressen	196 Mrd.	225 Mrd.	261 Mrd.	312 Mrd.	434 Mrd.
Eigenkapital	509 Mrd.	583 Mrd.	663 Mrd.	776 Mrd.	1 038 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2 514 Mrd.	2 802 Mrd.	3 337 Mrd.	4 055 Mrd.	5 379 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Buchwert / Aktie	196,69	225,15	252,91	291,39	378,44
Sachbuchwert	302 Mrd.	347 Mrd.	389 Mrd.	449 Mrd.	585 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	190,07	217,81	244,75	281,62	367,04
Gesamtverschuldung	1 059 Mrd.	1 028 Mrd.	1 305 Mrd.	1 676 Mrd.	2 288 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1 035 Mrd.	998 Mrd.	1 264 Mrd.	1 650 Mrd.	2 230 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	533 Mio.	919 Mio.	1,18 Mrd.	1,9 Mrd.	3,06 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,54 Mrd.	6,08 Mrd.	7,59 Mrd.	543 Mio.	6,72 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	196 Mrd.	225 Mrd.	261 Mrd.	312 Mrd.	434 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	138 Mio.	137 Mio.	134 Mio.	1,07 Mrd.	3,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3,12 Mrd.	3,25 Mrd.	4,76 Mrd.	6,73 Mrd.	6,74 Mrd.
Gebäude, Gesamt	7,5 Mrd.	7,48 Mrd.	7,56 Mrd.	7,69 Mrd.	7,94 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14,55 Mrd.	14,78 Mrd.	15,97 Mrd.	19,49 Mrd.	25,38 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	78	48 624	59 961	73 340	92 079

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	33,69 Mrd.	44,7 Mrd.	45,57 Mrd.	64,17 Mrd.	81,48 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3,68 Mrd.	3,73 Mrd.	4,09 Mrd.	4,8 Mrd.	6,43 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3,68 Mrd.	3,73 Mrd.	4,09 Mrd.	4,8 Mrd.	6,43 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	884 Mio.	1,25 Mrd.	1,54 Mrd.	1,98 Mrd.	2,57 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	29,9 Mio.	79 Mio.	-75,3 Mio.	127 Mio.	116 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,15 Mrd.	-50,64 Mrd.	-14,28 Mrd.	-3,09 Mrd.	-32,38 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,6 Mio.	1,8 Mio.	3,6 Mio.	-11,9 Mio.	-58,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,28 Mrd.	1,78 Mrd.	2,56 Mrd.	3,43 Mrd.	3,93 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9,9 Mio.	-14,4 Mio.	-900 000	12 Mio.	26,6 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-4,91 Mrd.	2,52 Mrd.	-4,25 Mrd.	-5,11 Mrd.	-25,98 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-6,06 Mrd.	-7,22 Mrd.	-7,87 Mrd.	-13,88 Mrd.	-35,45 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2,46 Mrd.	3,36 Mrd.	7,8 Mrd.	7,07 Mrd.	2,96 Mrd.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	44,19 Mrd.	97,88 Mrd.	77,26 Mrd.	67,41 Mrd.	151 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-339 Mrd.	-86,89 Mrd.	-500 Mrd.	-550 Mrd.	-893 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	36,02 Mrd.	34,93 Mrd.	51,06 Mrd.	28,25 Mrd.	51,13 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-234 Mrd.	45,47 Mrd.	-337 Mrd.	-395 Mrd.	-687 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-7,69 Mrd.	-2,93 Mrd.	-6,51 Mrd.	-7,79 Mrd.	-9,61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	93,4 Mio.	190 Mio.	1,6 Mrd.	974 Mio.	1,23 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1,1 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,59 Mrd.	-4,41 Mrd.	-4,74 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-133 Mrd.	-81,92 Mrd.	-31,37 Mrd.	-189 Mrd.	-166 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-601 Mio.	-363 Mio.	-366 Mio.	-570 Mio.	-393 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	43,31 Mrd.	49,97 Mrd.	53,69 Mrd.	61,34 Mrd.	69,73 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-99,48 Mrd.	-36,84 Mrd.	14,45 Mrd.	-139 Mrd.	-110 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	47,02 Mrd.	79,24 Mrd.	220 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	188 Mrd.	49,37 Mrd.	412 Mrd.	668 Mrd.	727 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	188 Mrd.	49,37 Mrd.	459 Mrd.	748 Mrd.	947 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-75,17 Mrd.	-181 Mrd.	-368 Mrd.	-347 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-75,17 Mrd.	-181 Mrd.	-368 Mrd.	-347 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	85,68 Mrd.	1,03 Mrd.	1,73 Mrd.	2,27 Mrd.	91,69 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,59 Mrd.	-825 Mio.	-4 Mrd.	-7,45 Mrd.	-11,83 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,59 Mrd.	-825 Mio.	-4 Mrd.	-7,45 Mrd.	-11,83 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	77,03 Mrd.	42,46 Mrd.	47,84 Mrd.	136 Mrd.	147 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	345 Mrd.	16,87 Mrd.	323 Mrd.	510 Mrd.	827 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	11,62 Mrd.	25,51 Mrd.	1,01 Mrd.	-24,09 Mrd.	30,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	90,99 Mrd.	89,61 Mrd.	131 Mrd.	170 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	28,95 Mrd.	21,21 Mrd.	31,76 Mrd.	46,27 Mrd.	59,75 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	188 Mrd.	-25,8 Mrd.	278 Mrd.	380 Mrd.	600 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,66 Mrd.	162 Mrd.	214 Mrd.	110 Mrd.	171 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	66,02 Mrd.	219 Mrd.	273 Mrd.	186 Mrd.	286 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67,03 Mrd.	-61,08 Mrd.	-144 Mrd.	-7,16 Mrd.	-38,92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,91	5,88	4,23	4,91	5,27
Rendite auf das Gesamtkapital	9,67	9,83	7,25	8,2	8,6
Eigenkapitalrendite %	13,71	13,5	13,34	16,97	17,2
Rendite auf Eigenkapital	12,24	13,32	11,98	14,81	15,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56,1	54,47	45,63	53,06	51,07
SG&A Marge	11,72	10,17	12,53	14,03	10,73
EBITDA-Marge %	40,66	41,82	31,29	36,32	36,77
EBITA-Marge