Cashflow Baidu, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: BAIDU, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	78,09 Mrd.	72,84 Mrd.	80,7 Mrd.	74,71 Mrd.	81,2 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	29,32 Mrd.	34,23 Mrd.	43,8 Mrd.	48,96 Mrd.	53,4 Mrd.
Gesamtumsatz	107 Mrd.	107 Mrd.	124 Mrd.	124 Mrd.	135 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	62,85 Mrd.	54 Mrd.	64,15 Mrd.	63,93 Mrd.	65,03 Mrd.
Bruttogewinn	44,56 Mrd.	53,07 Mrd.	60,35 Mrd.	59,74 Mrd.	69,57 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19,91 Mrd.	18,06 Mrd.	24,72 Mrd.	20,51 Mrd.	23,52 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	18,35 Mrd.	19,51 Mrd.	24,94 Mrd.	23,32 Mrd.	24,19 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38,26 Mrd.	37,58 Mrd.	49,66 Mrd.	43,83 Mrd.	47,71 Mrd.
Betriebseinkommen	6,31 Mrd.	15,5 Mrd.	10,68 Mrd.	15,91 Mrd.	21,86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,96 Mrd.	-3,1 Mrd.	-3,42 Mrd.	-2,91 Mrd.	-3,25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	6,06 Mrd.	5,36 Mrd.	5,55 Mrd.	6,24 Mrd.	8,01 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3,1 Mrd.	2,26 Mrd.	2,13 Mrd.	3,33 Mrd.	4,76 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,25 Mrd.	-2,25 Mrd.	-932 Mio.	-1,91 Mrd.	-3,8 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-33 Mio.	-660 Mio.	100 Mio.	-1,48 Mrd.	595 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,22 Mrd.	-4,3 Mrd.	162 Mio.	1,16 Mrd.	2,5 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,34 Mrd.	10,54 Mrd.	12,14 Mrd.	17,01 Mrd.	25,91 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-8,88 Mrd.	13,71 Mrd.	-1,2 Mrd.	-6,9 Mrd.	-712 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-801 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1,16 Mrd.	-167 Mio.	-1 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-340 Mio.	23,09 Mrd.	10,78 Mrd.	10,11 Mrd.	25,2 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,95 Mrd.	4,06 Mrd.	3,19 Mrd.	2,58 Mrd.	3,65 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,29 Mrd.	19,03 Mrd.	7,59 Mrd.	7,53 Mrd.	21,55 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,29 Mrd.	19,03 Mrd.	7,59 Mrd.	7,53 Mrd.	21,55 Mrd.
Minderheiteninteresse	4,34 Mrd.	3,45 Mrd.	2,64 Mrd.	25 Mio.	-1,23 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,06 Mrd.	22,47 Mrd.	10,23 Mrd.	7,56 Mrd.	20,32 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	77 Mio.	88 Mio.	350 Mio.	591 Mio.	717 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,98 Mrd.	22,38 Mrd.	9,88 Mrd.	6,97 Mrd.	19,6 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,98 Mrd.	22,38 Mrd.	9,88 Mrd.	6,97 Mrd.	19,6 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,68	65,55	28,65	20,04	55,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,68	65,55	28,65	20,04	55,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	348 Mio.	342 Mio.	345 Mio.	348 Mio.	351 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,6	64,96	28,08	19,84	55,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,6	64,96	28,08	19,84	55,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	349 Mio.	344 Mio.	352 Mio.	351 Mio.	355 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	29,24	29,38	29,66	30,65	42,64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	29,2	29,12	29,07	30,35	42,18
ADR-Verhältnis	8	8	8	8	8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	25,47 Mrd.	33,28 Mrd.	26,81 Mrd.	30,38 Mrd.	36,54 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	19,85 Mrd.	27,51 Mrd.	20,93 Mrd.	23,9 Mrd.	29,14 Mrd.
EBIT	6,31 Mrd.	15,5 Mrd.	10,68 Mrd.	15,91 Mrd.	21,86 Mrd.
German: EBITDAR	28,6 Mrd.	36,71 Mrd.	30,49 Mrd.	34,3 Mrd.	40,58 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	107 Mrd.	107 Mrd.	124 Mrd.	124 Mrd.	135 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-572,94	17,6	29,57	25,49	14,48
Gesamtlaufende Steuern	3,56 Mrd.	4,67 Mrd.	3,64 Mrd.	3,16 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-696 Mio.	115 Mio.	-449 Mio.	-117 Mio.	-163 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10,18 Mrd.	10,03 Mrd.	10,23 Mrd.	10,66 Mrd.	14,96 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	799 Mio.	1,1 Mrd.	799 Mio.	936 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	10,5 Mrd.	8,4 Mrd.	12,2 Mrd.	10,2 Mrd.	13,2 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	10,5 Mrd.	8,4 Mrd.	12,2 Mrd.	10,2 Mrd.	13,2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	18,35 Mrd.	19,51 Mrd.	24,94 Mrd.	23,32 Mrd.	24,19 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	3,13 Mrd.	3,43 Mrd.	3,68 Mrd.	3,92 Mrd.	4,05 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,16 Mrd.	1 Mrd.	1,2 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,06 Mrd.	2,34 Mrd.	2,52 Mrd.	2,92 Mrd.	2,85 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	327 Mio.	360 Mio.	399 Mio.	409 Mio.	590 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	3,53 Mrd.	4,47 Mrd.	4,82 Mrd.	4,63 Mrd.	4,08 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,77 Mrd.	1,9 Mrd.	1,84 Mrd.	1,75 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,63 Mrd.	6,73 Mrd.	7,06 Mrd.	6,79 Mrd.	6,34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	33,44 Mrd.	35,78 Mrd.	36,85 Mrd.	53,16 Mrd.	25,23 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	114 Mrd.	127 Mrd.	144 Mrd.	121 Mrd.	169 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	147 Mrd.	163 Mrd.	180 Mrd.	174 Mrd.	194 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,13 Mrd.	11,59 Mrd.	14,83 Mrd.	21,14 Mrd.	16,62 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345 Mio.	-	-	-	1,4 Mrd.
Gesamtforderungen	11,47 Mrd.	11,59 Mrd.	14,83 Mrd.	21,14 Mrd.	18,02 Mrd.
Inventar	-	-	1,48 Mrd.	1,23 Mrd.	1,4 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	955 Mio.	1,11 Mrd.	615 Mio.	582 Mio.	728 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	996 Mio.	758 Mio.	10,82 Mrd.	11,33 Mrd.	11,5 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,99 Mrd.	7,26 Mrd.	5,11 Mrd.	4,2 Mrd.	4,32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	166 Mrd.	183 Mrd.	213 Mrd.	213 Mrd.	230 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45,72 Mrd.	52,11 Mrd.	64,42 Mrd.	66,62 Mrd.	74,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20,08 Mrd.	-24,8 Mrd.	-29,33 Mrd.	-32,29 Mrd.	-35,9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25,64 Mrd.	27,31 Mrd.	35,09 Mrd.	34,34 Mrd.	38,81 Mrd.
Langfristige Investitionen	69,41 Mrd.	76,23 Mrd.	67,33 Mrd.	78,93 Mrd.	72,62 Mrd.
German: Firmenwert	18,25 Mrd.	22,25 Mrd.	22,6 Mrd.	22,48 Mrd.	22,59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,89 Mrd.	8,46 Mrd.	8,95 Mrd.	8,1 Mrd.	7,85 Mrd.
Langfristige Forderungen	3,39 Mrd.	3,4 Mrd.	3,4 Mrd.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2,19 Mrd.	1,67 Mrd.	2,37 Mrd.	2,13 Mrd.	2,1 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,36 Mrd.	6,56 Mrd.	10,95 Mrd.	13 Mrd.	13,38 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,62 Mrd.	3,49 Mrd.	16,02 Mrd.	19,16 Mrd.	19,16 Mrd.
Gesamtvermögen	301 Mrd.	333 Mrd.	380 Mrd.	391 Mrd.	407 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,74 Mrd.	3,62 Mrd.	3,12 Mrd.	2,86 Mrd.	1,97 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14,13 Mrd.	14,28 Mrd.	17,17 Mrd.	15,16 Mrd.	16,17 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,62 Mrd.	3,02 Mrd.	4,17 Mrd.	5,34 Mrd.	10,26 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,96 Mrd.	12,18 Mrd.	10,51 Mrd.	15,21 Mrd.	8,83 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,28 Mrd.	2,37 Mrd.	2,86 Mrd.	2,81 Mrd.	3,11 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,12 Mrd.	3,78 Mrd.	4,43 Mrd.	3,64 Mrd.	2,69 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,59 Mrd.	12,78 Mrd.	13,8 Mrd.	13,19 Mrd.	14,93 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,94 Mrd.	16,36 Mrd.	18,43 Mrd.	21,43 Mrd.	18,49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	57,38 Mrd.	68,38 Mrd.	74,49 Mrd.	79,63 Mrd.	76,45 Mrd.
Langfristige Schulden	58,19 Mrd.	60,34 Mrd.	68,4 Mrd.	63,18 Mrd.	57,36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,49 Mrd.	4,69 Mrd.	5,57 Mrd.	4,81 Mrd.	5,04 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,03 Mrd.	783 Mio.	352 Mio.	490 Mio.	681 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,27 Mrd.	3,07 Mrd.	3,29 Mrd.	2,9 Mrd.	2,72 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,14 Mrd.	3,6 Mrd.	3,99 Mrd.	2,16 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	129 Mrd.	141 Mrd.	156 Mrd.	153 Mrd.	144 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	38,71 Mrd.	47,21 Mrd.	73,89 Mrd.	79,86 Mrd.	87,1 Mrd.
Gewinnrücklagen	126 Mrd.	135 Mrd.	145 Mrd.	148 Mrd.	161 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-7,58 Mrd.	-5,26 Mrd.	-3,82 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,38 Mrd.	199 Mio.	-8 Mio.	546 Mio.	-895 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	164 Mrd.	183 Mrd.	211 Mrd.	223 Mrd.	244 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,22 Mrd.	9,15 Mrd.	12,49 Mrd.	14,33 Mrd.	18,98 Mrd.
Eigenkapital	173 Mrd.	192 Mrd.	224 Mrd.	238 Mrd.	263 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	301 Mrd.	333 Mrd.	380 Mrd.	391 Mrd.	407 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	346 Mio.	335 Mio.	346 Mio.	350 Mio.	351 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	346 Mio.	335 Mio.	346 Mio.	350 Mio.	351 Mio.
Buchwert / Aktie	473,06	545,54	611,96	639,29	694,79
Sachbuchwert	137 Mrd.	152 Mrd.	180 Mrd.	193 Mrd.	213 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	397,49	453,85	520,65	551,83	607,99
Gesamtverschuldung	73,53 Mrd.	82,59 Mrd.	91,51 Mrd.	91,35 Mrd.	84,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-73,62 Mrd.	-80,03 Mrd.	-88,96 Mrd.	-83,02 Mrd.	-110 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	25,07 Mrd.	27,42 Mrd.	29,4 Mrd.	31,39 Mrd.	32,38 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,22 Mrd.	9,15 Mrd.	12,49 Mrd.	14,33 Mrd.	18,98 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	27,1 Mrd.	24,07 Mrd.	24,81 Mrd.	25,94 Mrd.	20,79 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	4,63 Mrd.	4,7 Mrd.	4,92 Mrd.	5,12 Mrd.	5,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	30,74 Mrd.	34,32 Mrd.	42,42 Mrd.	46,16 Mrd.	53,67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	37 779	41 000	45 500	41 300	39 800
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	928 Mio.	1,32 Mrd.	2,07 Mrd.	2,55 Mrd.	3,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,06 Mrd.	22,47 Mrd.	10,23 Mrd.	7,56 Mrd.	20,32 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,62 Mrd.	5,77 Mrd.	5,88 Mrd.	6,48 Mrd.	7,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,55 Mrd.	12,02 Mrd.	10,24 Mrd.	7,99 Mrd.	7,29 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19,16 Mrd.	17,79 Mrd.	16,13 Mrd.	14,46 Mrd.	14,68 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,98 Mrd.	4,12 Mrd.	5,96 Mrd.	5,29 Mrd.	6,3 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	578 Mio.	-	-126 Mio.	-926 Mio.	-193 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	910 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10,71 Mrd.	3,73 Mrd.	4,92 Mrd.	3,39 Mrd.	482 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,25 Mrd.	2,25 Mrd.	932 Mio.	1,91 Mrd.	3,8 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,63 Mrd.	6,73 Mrd.	7,06 Mrd.	6,79 Mrd.	6,34 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	429 Mio.	679 Mio.	989 Mio.	701 Mio.	693 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7,65 Mrd.	-15,36 Mrd.	-7,27 Mrd.	3,75 Mrd.	-3,64 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,78 Mrd.	-1,66 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,37 Mrd.	216 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,65 Mrd.	208 Mio.	7,14 Mrd.	-1,45 Mrd.	-858 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,48 Mrd.	884 Mio.	593 Mio.	-444 Mio.	1,92 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4,73 Mrd.	-17,64 Mrd.	-24,28 Mrd.	-12,5 Mrd.	-14,34 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	28,46 Mrd.	24,2 Mrd.	20,12 Mrd.	26,17 Mrd.	36,62 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,43 Mrd.	-5,08 Mrd.	-10,9 Mrd.	-8,29 Mrd.	-11,19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-969 Mio.	-2,4 Mrd.	-12,28 Mrd.	-14 Mio.	-115 Mio.
Veräußerungen	-476 Mio.	-486 Mio.	-	270 Mio.	15 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-12,69 Mrd.	-247 Mio.	-344 Mio.	-107 Mio.	-105 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	561 Mio.	-20,24 Mrd.	-7,99 Mrd.	4,95 Mrd.	-41,56 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	0	-	-1,47 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	31 Mio.	905 Mio.	71 Mio.	-761 Mio.	4,03 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,97 Mrd.	-27,55 Mrd.	-31,44 Mrd.	-3,94 Mrd.	-50,4 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,74 Mrd.	3,56 Mrd.	4,49 Mrd.	6,27 Mrd.	15,93 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,86 Mrd.	18,5 Mrd.	19,75 Mrd.	3,45 Mrd.	4,54 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,59 Mrd.	22,06 Mrd.	24,23 Mrd.	9,72 Mrd.	20,47 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,17 Mrd.	-3,22 Mrd.	-3,36 Mrd.	-5,08 Mrd.	-11,03 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,08 Mrd.	-6,44 Mrd.	-12,03 Mrd.	-11,45 Mrd.	-22,54 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,25 Mrd.	-9,67 Mrd.	-15,39 Mrd.	-16,54 Mrd.	-33,57 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	18 Mio.	228 Mio.	20,21 Mrd.	200 Mio.	103 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,96 Mrd.	-13,05 Mrd.	-7,58 Mrd.	-1,92 Mrd.	-4,76 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-281 Mio.	6,1 Mrd.	1,93 Mrd.	2,15 Mrd.	3,59 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,87 Mrd.	5,66 Mrd.	23,4 Mrd.	-6,39 Mrd.	-14,16 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	-212 Mio.	-943 Mio.	1,73 Mrd.	282 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,61 Mrd.	2,1 Mrd.	11,13 Mrd.	17,56 Mrd.	-27,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,45 Mrd.	2,2 Mrd.	2,54 Mrd.	2,69 Mrd.	2,76 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,1 Mrd.	3,61 Mrd.	3,25 Mrd.	3,52 Mrd.	3,67 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,58 Mrd.	33,04 Mrd.	16,44 Mrd.	19,96 Mrd.	28,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,43 Mrd.	34,98 Mrd.	18,58 Mrd.	21,78 Mrd.	30,18 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,15 Mrd.	-1,99 Mrd.	6 Mrd.	6,31 Mrd.	-492 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,35 Mrd.	12,39 Mrd.	8,84 Mrd.	-6,81 Mrd.	-13,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,32	3,05	1,87	2,58	3,42
Rendite auf das Gesamtkapital	1,62	3,72	2,26	3,09	4,04
Eigenkapitalrendite %	-1,31	10,43	3,65	3,26	8,61
Rendite auf Eigenkapital	1,21	12,93	5,01	3,2	8,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,49	49,56	48,47	48,3	51,68
SG&A Marge