Cashflow Aurubis AG

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06.09.	Drogerieketten-Gründer Rossmann erhöht Anteil an Aurubis	AW
05.09.	Hauck Aufhäuser IB belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 88 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: AURUBIS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10,78 Mrd.	12,45 Mrd.	16,33 Mrd.	18,55 Mrd.	17,11 Mrd.
Gesamtumsatz	10,78 Mrd.	12,45 Mrd.	16,33 Mrd.	18,55 Mrd.	17,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,82 Mrd.	11,08 Mrd.	14,49 Mrd.	16,74 Mrd.	16,02 Mrd.
Bruttogewinn	966 Mio.	1,37 Mrd.	1,84 Mrd.	1,81 Mrd.	1,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	374 Mio.	518 Mio.	563 Mio.	571 Mio.	558 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	125 Mio.	168 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	202 Mio.
Andere Betriebsausgaben	219 Mio.	227 Mio.	278 Mio.	187 Mio.	260 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	718 Mio.	913 Mio.	1,03 Mrd.	949 Mio.	1,02 Mrd.
Betriebseinkommen	247 Mio.	458 Mio.	808 Mio.	856 Mio.	66,81 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-17,86 Mio.	-18,83 Mio.	-18,48 Mio.	-17,15 Mio.	-23,74 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,31 Mio.	6,68 Mio.	3,61 Mio.	7,19 Mio.	11,47 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13,55 Mio.	-12,15 Mio.	-14,86 Mio.	-9,96 Mio.	-12,28 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	6,46 Mio.	24,48 Mio.	18,44 Mio.	16,69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	19,97 Mio.	-2,57 Mio.	7,25 Mio.	-887 000	-4000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	254 Mio.	450 Mio.	825 Mio.	864 Mio.	71,22 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-35 Mio.	14,36 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-5,7 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-17,44 Mio.	-	-8,66 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	8,58 Mio.	38,56 Mio.	57,28 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	6,22 Mio.	-24,59 Mio.	-20,36 Mio.	-19,54 Mio.	-16,96 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	61,22 Mio.	53,36 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-1,98 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	260 Mio.	367 Mio.	825 Mio.	935 Mio.	165 Mio.
Einkommensteueraufwand	68,7 Mio.	102 Mio.	212 Mio.	220 Mio.	23,76 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	191 Mio.	265 Mio.	613 Mio.	715 Mio.	141 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-613 000	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	191 Mio.	265 Mio.	613 Mio.	715 Mio.	141 Mio.
Minderheiteninteresse	-128 000	-191 000	-185 000	-323 000	-208 000
Nettoeinkommen - (GuV)	191 Mio.	265 Mio.	613 Mio.	715 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	191 Mio.	265 Mio.	613 Mio.	715 Mio.	141 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	191 Mio.	265 Mio.	613 Mio.	715 Mio.	141 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,24	5,95	14,03	16,37	3,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,25	5,95	14,03	16,37	3,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,96 Mio.	44,58 Mio.	43,67 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,24	5,95	14,03	16,37	3,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,25	5,95	14,03	16,37	3,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44,96 Mio.	44,58 Mio.	43,67 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,53	6,3	11,8	12,36	1,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,53	6,3	11,8	12,36	1,01
Dividende Pro Aktie	1,25	1,3	1,6	1,8	1,4
Ausschüttungsquote	36,56	21,19	9,26	9,77	55,76
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	380 Mio.	626 Mio.	994 Mio.	1,05 Mrd.	269 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	255 Mio.	469 Mio.	826 Mio.	871 Mio.	82,15 Mio.
EBIT	247 Mio.	458 Mio.	808 Mio.	856 Mio.	66,81 Mio.
German: EBITDAR	391 Mio.	635 Mio.	1 Mrd.	1,06 Mrd.	278 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,42	27,76	25,73	23,55	14,41
Gesamtlaufende Steuern	55,72 Mio.	69,39 Mio.	94,05 Mio.	85,05 Mio.	86,33 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	12,97 Mio.	32,57 Mio.	118 Mio.	135 Mio.	-62,57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	158 Mio.	281 Mio.	515 Mio.	539 Mio.	44,31 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	234 000	291 000	904 000	935 000	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2,05 Mio.	1,93 Mio.	1,84 Mio.	1,84 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,3 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	15,88 Mio.	15,15 Mio.	11,59 Mio.	11,76 Mio.	11,85 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10,82 Mio.	9,19 Mio.	8,81 Mio.	9,07 Mio.	9,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,08 Mio.	3,17 Mio.	2,35 Mio.	2,89 Mio.	6,18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,74 Mio.	6,02 Mio.	6,46 Mio.	6,18 Mio.	3,42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	24 000	660 397	685 096	259 000	635 000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	93 392	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	117 392	660 397	685 096	259 000	635 000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	421 Mio.	481 Mio.	942 Mio.	706 Mio.	494 Mio.
Kurzfristige Investitionen	34,6 Mio.	17,95 Mio.	-	60,32 Mio.	116 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	456 Mio.	499 Mio.	942 Mio.	766 Mio.	610 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	312 Mio.	485 Mio.	513 Mio.	623 Mio.	563 Mio.
Andere Forderungen	13,14 Mio.	16,34 Mio.	26,09 Mio.	39,2 Mio.	35,72 Mio.
Gesamtforderungen	325 Mio.	502 Mio.	539 Mio.	662 Mio.	599 Mio.
Inventar	1,73 Mrd.	2,46 Mrd.	2,8 Mrd.	3,55 Mrd.	3,4 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	606 Mio.	121 Mio.	315 Mio.	207 Mio.	124 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,12 Mrd.	3,58 Mrd.	4,6 Mrd.	5,19 Mrd.	4,73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,78 Mrd.	3,49 Mrd.	3,55 Mrd.	3,75 Mrd.	3,97 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,67 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,18 Mrd.	-2,33 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,11 Mrd.	1,5 Mrd.	1,51 Mrd.	1,58 Mrd.	1,64 Mrd.
Langfristige Investitionen	27,72 Mio.	105 Mio.	157 Mio.	127 Mio.	135 Mio.
German: Firmenwert	18,65 Mio.	9,86 Mio.	9,86 Mio.	1,21 Mio.	1,21 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	95,72 Mio.	157 Mio.	147 Mio.	136 Mio.	124 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3,96 Mio.	8,71 Mio.	18,08 Mio.	18,45 Mio.	17,77 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	156 Mio.	164 Mio.	174 Mio.	401 Mio.	610 Mio.
Gesamtvermögen	4,53 Mrd.	5,53 Mrd.	6,61 Mrd.	7,45 Mrd.	7,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	769 Mio.	1,14 Mrd.	1,39 Mrd.	1,58 Mrd.	1,57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	36,91 Mio.	96,5 Mio.	88,43 Mio.	93,36 Mio.	89,16 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	150 Mio.	15,37 Mio.	127 Mio.	106 Mio.	46,35 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,1 Mio.	12,26 Mio.	10,13 Mio.	12,47 Mio.	11,93 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13,72 Mio.	17,89 Mio.	24 Mio.	32,33 Mio.	23,72 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,58 Mio.	13,92 Mio.	22,84 Mio.	75,84 Mio.	31,96 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	283 Mio.	172 Mio.	274 Mio.	302 Mio.	222 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,26 Mrd.	1,47 Mrd.	1,93 Mrd.	2,2 Mrd.	1,99 Mrd.
Langfristige Schulden	116 Mio.	503 Mio.	400 Mio.	167 Mio.	167 Mio.
Langfristige Mietverträge	33,32 Mio.	52,72 Mio.	44,54 Mio.	41,89 Mio.	37,15 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	295 Mio.	260 Mio.	214 Mio.	57,6 Mio.	114 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	170 Mio.	301 Mio.	444 Mio.	638 Mio.	545 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	64,45 Mio.	93,72 Mio.	136 Mio.	79,95 Mio.	159 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,94 Mrd.	2,68 Mrd.	3,17 Mrd.	3,19 Mrd.	3,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	343 Mio.	343 Mio.	343 Mio.	343 Mio.	343 Mio.
Gewinnrücklagen	2,16 Mrd.	2,43 Mrd.	3,03 Mrd.	3,79 Mrd.	3,82 Mrd.
Eigene Aktien	-	-41,3 Mio.	-60,25 Mio.	-60,25 Mio.	-60,25 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-30,33 Mio.	-1,04 Mio.	19,29 Mio.	65,59 Mio.	23,25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,59 Mrd.	2,85 Mrd.	3,44 Mrd.	4,26 Mrd.	4,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	539 000	539 000	537 000	653 000	787 000
Eigenkapital	2,59 Mrd.	2,85 Mrd.	3,44 Mrd.	4,26 Mrd.	4,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,53 Mrd.	5,53 Mrd.	6,61 Mrd.	7,45 Mrd.	7,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44,96 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44,96 Mio.	43,98 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.	43,66 Mio.
Buchwert / Aktie	57,67	64,81	78,84	97,52	97,21
Sachbuchwert	2,48 Mrd.	2,68 Mrd.	3,29 Mrd.	4,12 Mrd.	4,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	55,13	61,01	75,25	94,38	94,34
Gesamtverschuldung	303 Mio.	583 Mio.	581 Mio.	328 Mio.	263 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-153 Mio.	84,3 Mio.	-361 Mio.	-439 Mio.	-347 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	295 Mio.	260 Mio.	214 Mio.	57,6 Mio.	72,16 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	86,57 Mio.	73,54 Mio.	70,49 Mio.	72,54 Mio.	76,84 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	539 000	539 000	537 000	653 000	787 000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,59 Mio.	65,41 Mio.	89,19 Mio.	106 Mio.	109 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	674 Mio.	1,06 Mrd.	1,29 Mrd.	1,71 Mrd.	1,48 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	724 Mio.	859 Mio.	858 Mio.	1,09 Mrd.	1,24 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	331 Mio.	546 Mio.	654 Mio.	752 Mio.	687 Mio.
Inventar - Andere	29 000	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	658 Mio.	809 Mio.	826 Mio.	867 Mio.	907 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,07 Mrd.	2,68 Mrd.	2,72 Mrd.	2,88 Mrd.	3,06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6853	7236	7135	6913	7230
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,84 Mio.	2,89 Mio.	2,72 Mio.	2,72 Mio.	2,76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	191 Mio.	265 Mio.	613 Mio.	715 Mio.	141 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	125 Mio.	157 Mio.	167 Mio.	177 Mio.	187 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,23 Mio.	10,82 Mio.	18,34 Mio.	14,53 Mio.	15,34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	133 Mio.	168 Mio.	186 Mio.	192 Mio.	202 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	32,12 Mio.	2,23 Mio.	-700 000	-3,5 Mio.	2,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	42,03 Mio.	26,75 Mio.	28,29 Mio.	16,96 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	646 000	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	40,45 Mio.	68,6 Mio.	189 Mio.	-62,28 Mio.	146 Mio.
Änderung der Forderungen	-15,97 Mio.	-49,15 Mio.	-90,76 Mio.	-148 Mio.	-8,69 Mio.
Veränderung der Vorräte	-33,23 Mio.	-345 Mio.	-397 Mio.	-730 Mio.	144 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-74,88 Mio.	307 Mio.	286 Mio.	296 Mio.	-70,65 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	272 Mio.	459 Mio.	812 Mio.	288 Mio.	573 Mio.
Investitionsausgaben	-221 Mio.	-230 Mio.	-252 Mio.	-347 Mio.	-625 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,59 Mio.	328 000	1,84 Mio.	494 000	334 000
Veräußerungen	-	-	12,33 Mio.	66,48 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-332 Mio.	-	65,52 Mio.	9,61 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-5,36 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12,01 Mio.	11,57 Mio.	6,22 Mio.	13,28 Mio.	5,35 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-208 Mio.	-556 Mio.	-232 Mio.	-201 Mio.	-610 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	144 Mio.	411 Mio.	26,28 Mio.	40,18 Mio.	49,18 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	144 Mio.	411 Mio.	26,28 Mio.	40,18 Mio.	49,18 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-160 Mio.	-163 Mio.	-30,52 Mio.	-303 Mio.	-123 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-160 Mio.	-163 Mio.	-30,52 Mio.	-303 Mio.	-123 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-39,29 Mio.	-18,94 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-69,68 Mio.	-56,2 Mio.	-56,76 Mio.	-69,85 Mio.	-78,59 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-69,68 Mio.	-56,2 Mio.	-56,76 Mio.	-69,85 Mio.	-78,59 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-16,34 Mio.	-16,19 Mio.	-16 Mio.	-14,99 Mio.	-21,94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-102 Mio.	137 Mio.	-95,95 Mio.	-347 Mio.	-175 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	217 000	-205 000	146 000	1,38 Mio.	-799 000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1000	-1000	-1000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-37,76 Mio.	39,6 Mio.	484 Mio.	-259 Mio.	-212 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16,19 Mio.	16 Mio.	15,81 Mio.	14,78 Mio.	21,87 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	67,01 Mio.	64,1 Mio.	88,08 Mio.	104 Mio.	86,02 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-48,75 Mio.	-20,99 Mio.	225 Mio.	-136 Mio.	-248 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-37,58 Mio.	-9,22 Mio.	236 Mio.	-125 Mio.	-233 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	103 Mio.	234 Mio.	203 Mio.	505 Mio.	-148 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15,76 Mio.	248 Mio.	-4,25 Mio.	-262 Mio.	-73,99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,42	5,69	8,31	7,61	0,57
Rendite auf das Gesamtkapital	5,35	9,04	13,54	12,43	0,92
Eigenkapitalrendite %	7,42	9,74	19,48	18,57	3,32
Rendite auf Eigenkapital	7,41	9,74	19,48	18,56	3,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,96	11,01	11,27	9,73	6,35
SG&A Marge	3,47	4,16	3,44	3,08	3,26
EBITDA-Marge %	3,52	5,03	6,08	5,65	1,57
EBITA-Marge	2,36	3,77	5,06	4,69	0,48
EBIT-Marge %	2,29	3,68	4,95	4,62	0,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,77	2,13	3,75	3,85	0,82
Netto-Einkommensmarge %	1,77	2,13	3,75	3,85	0,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,77	2,13	3,75	3,85	0,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,47	2,26	3,15	2,91	0,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,45	-0,17	1,38	-0,73	-1,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows