Cashflow Auren Energia S.A.

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26.08.	CEO von Kanadas öffentlichem Pensionsplan optimistisch für den brasilianischen Energie- und Wassersektor	RE
02.08.	Transcript : Auren Energia S.A., Q2 2024 Earnings Call, Aug 02, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: AUREN ENERGIA S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	2 Mrd.	2,31 Mrd.	2,62 Mrd.	5,52 Mrd.	6,18 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	2 Mrd.	2,31 Mrd.	2,62 Mrd.	5,52 Mrd.	6,18 Mrd.
Betrieb und Wartung	2,23 Mio.	859 000	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	90,97 Mio.	68,95 Mio.	86,24 Mio.	145 Mio.	161 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	9,75 Mio.	8,84 Mio.	10,13 Mio.	18,6 Mio.	20,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,02 Mrd.	1,67 Mrd.	1,45 Mrd.	4,54 Mrd.	5,28 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,12 Mrd.	1,75 Mrd.	1,55 Mrd.	4,71 Mrd.	5,46 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	885 Mio.	557 Mio.	1,07 Mrd.	809 Mio.	725 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-337 Mio.	-294 Mio.	-226 Mio.	-511 Mio.	-617 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	80,44 Mio.	32,27 Mio.	60,44 Mio.	368 Mio.	544 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-257 Mio.	-262 Mio.	-166 Mio.	-143 Mio.	-72,96 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	131 Mio.	73,31 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-2,78 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-282 Mio.	-392 Mio.	-263 Mio.	2,07 Mrd.	30,04 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	344 Mio.	-96,9 Mio.	644 Mio.	2,86 Mrd.	756 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-101 Mio.	-11,42 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-41,14 Mio.	34,85 Mio.	-34,96 Mio.	-35,47 Mio.	-35,47 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	11,75 Mio.	9,44 Mio.	12,52 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	7,28 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	120 Mio.	7,59 Mio.	-249 Mio.	231 Mio.	-11,17 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	46,25 Mio.	93,4 Mio.	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	332 Mio.	258 Mio.	174 Mio.	-27,09 Mio.	107 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-82 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	654 Mio.	192 Mio.	593 Mio.	3,05 Mrd.	836 Mio.
Einkommensteueraufwand	-818 Mio.	-1,46 Mrd.	281 Mio.	375 Mio.	1,15 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,47 Mrd.	1,65 Mrd.	312 Mio.	2,68 Mrd.	-318 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,47 Mrd.	1,65 Mrd.	312 Mio.	2,68 Mrd.	-318 Mio.
Minderheiteninteresse	-920 Mio.	-1,03 Mrd.	-253 Mio.	-4,21 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	551 Mio.	625 Mio.	58,74 Mio.	2,67 Mrd.	-318 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	551 Mio.	625 Mio.	58,74 Mio.	2,67 Mrd.	-318 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	551 Mio.	625 Mio.	58,74 Mio.	2,67 Mrd.	-318 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,18	1,34	0,13	2,43	-0,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,18	1,34	0,13	2,43	-0,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	467 Mio.	467 Mio.	467 Mio.	1,1 Mrd.	1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,18	1,34	0,13	2,43	-0,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,18	1,34	0,13	2,43	-0,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	467 Mio.	467 Mio.	467 Mio.	1,1 Mrd.	1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,51	-2,33	0,32	1,63	0,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,51	-2,33	0,32	1,63	0,47
Dividende Pro Aktie	-	0,32	0,1	1,5	1,5
Ausschüttungsquote	53,91	58,22	-	3,74	-944,2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2 Mrd.	2,31 Mrd.	2,72 Mrd.	5,48 Mrd.	6,12 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-	-94,54 Mio.	33,18 Mio.	64,04 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,39 Mrd.	1,08 Mrd.	1,63 Mrd.	1,38 Mrd.	1,36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	926 Mio.	612 Mio.	1,17 Mrd.	896 Mio.	795 Mio.
EBIT	885 Mio.	557 Mio.	1,07 Mrd.	809 Mio.	725 Mio.
German: EBITDAR	1,4 Mrd.	1,09 Mrd.	1,64 Mrd.	1,4 Mrd.	1,38 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-125,13	-760,97	47,43	12,27	138,01
Gesamtlaufende Steuern	19,17 Mio.	47,05 Mio.	40,32 Mio.	89,68 Mio.	753 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-837 Mio.	-1,51 Mrd.	241 Mio.	285 Mio.	400 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-706 Mio.	-1,09 Mrd.	150 Mio.	1,79 Mrd.	472 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	59,62 Mio.	160 Mio.	140 Mio.	175 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	1,05 Mio.	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	19,71 Mio.	18,35 Mio.	19,28 Mio.	27,14 Mio.	19,28 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	17,11 Mio.	12,68 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	9,3 Mio.	9,51 Mio.	11,15 Mio.	15,9 Mio.	17,87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,16 Mio.	5,93 Mio.	4,77 Mio.	12,27 Mio.	14,35 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,14 Mio.	3,58 Mio.	6,38 Mio.	3,64 Mio.	3,52 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,23 Mio.	859 000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	987 Mio.	1,1 Mrd.	1,6 Mrd.	3,13 Mrd.	3,24 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	77,75 Mio.	105 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	312 Mio.	384 Mio.	329 Mio.	618 Mio.	679 Mio.
Andere Forderungen	10,62 Mio.	72,67 Mio.	40,39 Mio.	184 Mio.	145 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	323 Mio.	457 Mio.	369 Mio.	802 Mio.	825 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	4,82 Mio.	6,74 Mio.	6,15 Mio.	6,84 Mio.	7,83 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	133 Mio.	74,4 Mio.	303 Mio.	2,23 Mrd.	1,87 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1,45 Mrd.	1,64 Mrd.	2,35 Mrd.	6,27 Mrd.	5,94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16,12 Mrd.	16,27 Mrd.	16,91 Mrd.	18,76 Mrd.	20,58 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,94 Mrd.	-7,44 Mrd.	-7,93 Mrd.	-8,32 Mrd.	-8,66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,18 Mrd.	8,83 Mrd.	8,99 Mrd.	10,44 Mrd.	11,91 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	421 Mio.	421 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	2,37 Mrd.	2,17 Mrd.	2,04 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,88 Mrd.	3,95 Mrd.	3,41 Mrd.	3 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,17 Mrd.	2,09 Mrd.	2,45 Mrd.	7,82 Mrd.	3,93 Mrd.
Gesamtvermögen	16,39 Mrd.	18,29 Mrd.	19,56 Mrd.	32,28 Mrd.	28,99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	78,85 Mio.	148 Mio.	226 Mio.	549 Mio.	572 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	130 Mio.	111 Mio.	64,24 Mio.	66,13 Mio.	68,73 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	105 Mio.	129 Mio.	209 Mio.	277 Mio.	852 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,67 Mio.	1,79 Mio.	1,82 Mio.	1,91 Mio.	6,08 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	31,79 Mio.	53,61 Mio.	37,71 Mio.	107 Mio.	76,63 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	643 Mio.	900 Mio.	1,06 Mrd.	3,2 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	990 Mio.	1,34 Mrd.	1,6 Mrd.	4,2 Mrd.	3,85 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,69 Mrd.	3,62 Mrd.	4,5 Mrd.	5,55 Mrd.	5,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,73 Mio.	4,82 Mio.	3,67 Mio.	42,39 Mio.	60,65 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	837 Mio.	2,41 Mrd.	1,79 Mrd.	1,26 Mrd.	1,63 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	366 Mio.	357 Mio.	352 Mio.	713 Mio.	707 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,33 Mrd.	2,3 Mrd.	2,27 Mrd.	5,26 Mrd.	4,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,21 Mrd.	10,04 Mrd.	10,52 Mrd.	17,03 Mrd.	16,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	3 Mrd.	5,94 Mrd.	5,94 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,06 Mrd.	1,54 Mrd.	1,86 Mrd.	3,82 Mrd.	1,13 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-207 Mio.	-636 Mio.	-405 Mio.	5,5 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3,83 Mrd.	3,88 Mrd.	4,46 Mrd.	15,25 Mrd.	12,37 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,59 Mrd.	-	-
Eigenkapital	8,18 Mrd.	8,25 Mrd.	9,05 Mrd.	15,25 Mrd.	12,37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,39 Mrd.	18,29 Mrd.	19,56 Mrd.	32,28 Mrd.	28,99 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	467 Mio.	467 Mio.	467 Mio.	1 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	467 Mio.	467 Mio.	467 Mio.	1 Mrd.	1 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,21	8,31	9,55	15,25	12,37
Sachbuchwert	2,11 Mrd.	2,11 Mrd.	2,09 Mrd.	12,67 Mrd.	9,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,53	4,52	4,48	12,67	9,91
Gesamtverschuldung	3,8 Mrd.	3,76 Mrd.	4,72 Mrd.	5,87 Mrd.	6,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,81 Mrd.	2,65 Mrd.	3,04 Mrd.	2,64 Mrd.	3,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	799 Mio.	2,41 Mrd.	1,79 Mrd.	1,26 Mrd.	1,63 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	74,41 Mio.	76,09 Mio.	89,18 Mio.	127 Mio.	143 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,35 Mrd.	4,37 Mrd.	4,59 Mrd.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,12 Mrd.	-	-
Gebäude, Gesamt	2,14 Mrd.	2,14 Mrd.	2,07 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	5,54 Mrd.	5,52 Mrd.	5,6 Mrd.	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19,92 Mio.	19,92 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	551 Mio.	625 Mio.	58,74 Mio.	2,67 Mrd.	-318 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	468 Mio.	471 Mio.	463 Mio.	488 Mio.	568 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	40,68 Mio.	54,96 Mio.	91,88 Mio.	87,65 Mio.	69,82 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	509 Mio.	526 Mio.	555 Mio.	576 Mio.	638 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,88 Mio.	5,3 Mio.	4,38 Mio.	4,2 Mio.	4,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	50 000
Totale Abschreibung des Vermögens	-64,4 Mio.	34,64 Mio.	280 Mio.	-189 Mio.	48,19 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-131 Mio.	-73,31 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	54,29 Mio.	-72,3 Mio.	55,76 Mio.	-16,92 Mio.	-90,38 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3,31 Mio.	1,41 Mio.	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-118 Mio.	111 Mio.	107 Mio.	-18,5 Mio.	94,99 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	69,22 Mio.	6,55 Mio.	18,12 Mio.	8,44 Mio.	-77,03 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	185 Mio.	-325 Mio.	-264 Mio.	-577 Mio.	3,85 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-282 Mio.	18,28 Mio.	202 Mio.	-1,91 Mrd.	589 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	906 Mio.	930 Mio.	1,02 Mrd.	417 Mio.	4,66 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-165 Mio.	-176 Mio.	-673 Mio.	-1,57 Mrd.	-2,09 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	11,71 Mio.	-	-
Barkaufe	-212 Mio.	-123 Mio.	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-3,59 Mio.	-2,88 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-94,39 Mio.	275 Mio.	112 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,38 Mrd.	-1,39 Mio.	-	201 Mio.	214 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,76 Mrd.	-304 Mio.	-755 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,77 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,8 Mrd.	1,5 Mrd.	839 Mio.	1,03 Mrd.	991 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,8 Mrd.	1,5 Mrd.	839 Mio.	1,03 Mrd.	991 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-368 Mio.	-1,6 Mrd.	-107 Mio.	-185 Mio.	-768 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-368 Mio.	-1,6 Mrd.	-107 Mio.	-185 Mio.	-768 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	212 Mio.	-	22,85 Mio.	1,5 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-78,54 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-297 Mio.	-364 Mio.	-	-99,99 Mio.	-3 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-297 Mio.	-364 Mio.	-	-99,99 Mio.	-3 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-26,51 Mio.	-51,21 Mio.	-523 Mio.	-17,26 Mio.	-7,22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,32 Mrd.	-511 Mio.	232 Mio.	2,15 Mrd.	-2,78 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	58,93 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	462 Mio.	115 Mio.	493 Mio.	1,53 Mrd.	112 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	317 Mio.	209 Mio.	221 Mio.	266 Mio.	330 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17,43 Mio.	86,77 Mio.	40 Mio.	68,36 Mio.	737 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1,43 Mrd.	-96,42 Mio.	732 Mio.	847 Mio.	223 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	879 Mio.	768 Mio.	454 Mio.	-636 Mio.	-1,97 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,09 Mrd.	952 Mio.	595 Mio.	-317 Mio.	-1,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-192 Mio.	-252 Mio.	-37,98 Mio.	-171 Mio.	590 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,68	2,01	3,53	1,95	1,48
Rendite auf das Gesamtkapital	5,17	2,9	5,21	2,9	2,27
Eigenkapitalrendite %	19,32	20,08	3,6	22,05	-2,3
Rendite auf Eigenkapital	16,64	16,2	1,41	27,14	-2,3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,37	38,94	53,02	20,55	21,42
SG&A Marge	9,73	8	11,8	9,06	9,1
EBITDA-Marge %	69,57	46,94	62,05	25,03	22,05
EBITA-Marge	46,22	26,52	44,41	16,25	12,86
EBIT-Marge %	44,19	24,14	40,91	14,66	11,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	73,45	71,54	11,88	48,56	-5,14
Netto-Einkommensmarge %	27,51	27,08	2,24	48,49	-5,14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	27,51	27,08	2,24	48,49	-5,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	-35,21	-47,08	5,71	32,38	7,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	43,88	33,29	17,29	-11,52	-31,89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	54,41	41,27	22,69	-5,74	-25,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,13	0,14	0,21	0,2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,22	0,26	0,29	0,57	0,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,91	6,62	7,36	11,66	9,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,46	1,22	1,47	1,49	1,54
Schnellverhältnis	1,32	1,16	1,28	0,96	1,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,91	0,69	0,63	0,1	1,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61,8	55,25	49,59	31,32	38,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23,97	29,46	55,3	32,26	40,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,43	45,51	52,13	38,51	51,89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,71	31,28	34,27	27,8	34,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	45,12	43,93	49,8	36,69	44,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,81	30,19	32,74	26,49	29,6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,09	54,88	53,76	52,75	57,34
EBIT / Zinsaufwand	2,62	1,89	4,74	1,58	1,18
EBITDA / Zinsaufwand	4,13	3,68	7,19	2,71	2,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,64	3,08	4,22	-0,37	-1,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,72	3,47	2,9	4,24	4,71
Netto-Schulden / EBITDA	2,02	2,45	1,87	1,91	2,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,09	4,14	4,94	-31,23	-8,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,29	2,93	3,18	-14,05	-4,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	355,14	15,15	13,74	110,19	12,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	164,21	30,49	54,36	-18,74	15,86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	334,5	-22,3	32,92	-21,53	-18,91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	320,51	-33,94	54,64	-30,95	-33,33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	304,39	-37,11	54,83	-32,71	-34,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	4420,24	12,16	-81,12	759,51	-111,86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1593,29	13,35	-90,6	4453,02	-111,88
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99,43	13,35	-90,6	1834,04	-113,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2241,64	53,96	-118,95	696,92	-76,01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,19	-3,77	1,74	16,19	14,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,82	23,17	-14,51	88,01	9,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %