Gewinn- und Verlustrechnung AtoS SE

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09.09.	Atos-Aktionäre und -Gläubiger stimmen über den Entwurf des beschleunigten Schutzplans ab	MT
02.09.	Leichtes Plus am US-Feiertag - Paukenschlag bei VW	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATOS SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11,59 Mrd.	11,18 Mrd.	10,84 Mrd.	11,34 Mrd.	10,69 Mrd.
Gesamtumsatz	11,59 Mrd.	11,18 Mrd.	10,84 Mrd.	11,34 Mrd.	10,69 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,37 Mrd.	10,16 Mrd.	10,43 Mrd.	10,99 Mrd.	5,95 Mrd.
Bruttogewinn	1,22 Mrd.	1,02 Mrd.	408 Mio.	351 Mio.	4,74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	29 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	16 Mio.	24 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	73 Mio.	74 Mio.	34 Mio.	25 Mio.	19 Mio.
Andere Betriebsausgaben	81 Mio.	153 Mio.	151 Mio.	91 Mio.	4,47 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	183 Mio.	254 Mio.	220 Mio.	127 Mio.	4,5 Mrd.
Betriebseinkommen	1,04 Mrd.	762 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	236 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-93 Mio.	-60 Mio.	-40 Mio.	-121 Mio.	-315 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	70 Mio.	187 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-93 Mio.	-60 Mio.	-40 Mio.	-51 Mio.	-128 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	47 Mio.	5 Mio.	-	4 Mio.	5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4 Mio.	-6 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	-18 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-114 Mio.	28 Mio.	-103 Mio.	-110 Mio.	-50 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	872 Mio.	729 Mio.	46 Mio.	69 Mio.	45 Mio.
Umstrukturierungskosten	-134 Mio.	-163 Mio.	-393 Mio.	-421 Mio.	-734 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-41 Mio.	-42 Mio.	-44 Mio.	-30 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-1,32 Mrd.	-80 Mio.	-2,3 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-51 Mio.	174 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-76 Mio.	159 Mio.	-32 Mio.	-197 Mio.	-51 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-166 Mio.	-97 Mio.	-247 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-46 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-72 Mio.	-253 Mio.	-1,01 Mrd.	-210 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	498 Mio.	604 Mio.	-2,92 Mrd.	-966 Mio.	-3,33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	82 Mio.	51 Mio.	39 Mio.	46 Mio.	112 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	416 Mio.	553 Mio.	-2,96 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,44 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3,08 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,49 Mrd.	553 Mio.	-2,96 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,44 Mrd.
Minderheiteninteresse	-92 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,4 Mrd.	550 Mio.	-2,96 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,44 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,4 Mrd.	550 Mio.	-2,96 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,44 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	324 Mio.	550 Mio.	-2,96 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,44 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	31,57	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,01	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Netto EPS - Verwässert	31,56	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Dividende Pro Aktie	-	0,9	-	-	-
Ausschüttungsquote	1,62	-	-3,31	-0,89	-0,93
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,53 Mrd.	1,25 Mrd.	664 Mio.	639 Mio.	610 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,24 Mrd.	974 Mio.	402 Mio.	432 Mio.	377 Mio.
EBIT	1,04 Mrd.	762 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	236 Mio.
German: EBITDAR	1,56 Mrd.	1,26 Mrd.	675 Mio.	650 Mio.	620 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,47	8,44	-1,34	-4,76	-3,37
Gesamtlaufende Steuern	122 Mio.	120 Mio.	78 Mio.	85 Mio.	121 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-40 Mio.	-68 Mio.	-39 Mio.	-39 Mio.	-9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	453 Mio.	453 Mio.	25,75 Mio.	43,12 Mio.	27,12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	27 Mio.	27 Mio.	15 Mio.	22 Mio.	26 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-14 Mio.	-10 Mio.	-4 Mio.	21 Mio.	29 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	29 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,98 Mio.	1 Mio.	643 456	1,82 Mio.	4,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	25,02 Mio.	10 Mio.	10,36 Mio.	9,18 Mio.	5,56 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	626 Mio.	624 Mio.	532 Mio.	-	505 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	73 Mio.	74 Mio.	34 Mio.	25 Mio.	19 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	73 Mio.	74 Mio.	34 Mio.	25 Mio.	19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,41 Mrd.	3,28 Mrd.	3,37 Mrd.	3,33 Mrd.	2,3 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,41 Mrd.	3,28 Mrd.	3,37 Mrd.	3,33 Mrd.	2,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.	2,49 Mrd.	2,5 Mrd.	2,37 Mrd.
Andere Forderungen	794 Mio.	746 Mio.	738 Mio.	796 Mio.	968 Mio.
Gesamtforderungen	3,55 Mrd.	3,46 Mrd.	3,23 Mrd.	3,3 Mrd.	3,34 Mrd.
Inventar	104 Mio.	141 Mio.	125 Mio.	157 Mio.	175 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	692 Mio.	732 Mio.	603 Mio.	568 Mio.	531 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	143 Mio.	198 Mio.	770 Mio.	1,02 Mrd.	144 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,9 Mrd.	7,82 Mrd.	8,1 Mrd.	8,38 Mrd.	6,49 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,36 Mrd.	2,34 Mrd.	2,29 Mrd.	2,4 Mrd.	2,24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-725 Mio.	-696 Mio.	-797 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,64 Mrd.	1,65 Mrd.	1,49 Mrd.	1,31 Mrd.	1,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,85 Mrd.	667 Mio.	583 Mio.	151 Mio.	150 Mio.
German: Firmenwert	6,04 Mrd.	6,14 Mrd.	5,1 Mrd.	5,3 Mrd.	2,88 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,68 Mrd.	1,39 Mrd.	1,09 Mrd.	919 Mio.	529 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	325 Mio.	351 Mio.	189 Mio.	294 Mio.	206 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	231 Mio.	113 Mio.	262 Mio.	42 Mio.	5 Mio.
Gesamtvermögen	18,65 Mrd.	18,13 Mrd.	16,82 Mrd.	16,39 Mrd.	11,29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,28 Mrd.	2,23 Mrd.	2 Mrd.	2,19 Mrd.	2,07 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	898 Mio.	947 Mio.	1 Mrd.	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,49 Mrd.	1,08 Mrd.	1,85 Mrd.	2,41 Mrd.	2,12 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	346 Mio.	360 Mio.	360 Mio.	309 Mio.	234 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	182 Mio.	86 Mio.	61 Mio.	63 Mio.	74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	680 Mio.	773 Mio.	849 Mio.	974 Mio.	979 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	431 Mio.	392 Mio.	900 Mio.	1,18 Mrd.	505 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,31 Mrd.	5,87 Mrd.	7,02 Mrd.	8,14 Mrd.	7,06 Mrd.
Langfristige Schulden	2,65 Mrd.	2,67 Mrd.	2,75 Mrd.	2,45 Mrd.	2,53 Mrd.
Langfristige Mietverträge	927 Mio.	975 Mio.	894 Mio.	704 Mio.	588 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	944 Mio.	639 Mio.	741 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	238 Mio.	164 Mio.	67 Mio.	148 Mio.	35 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	181 Mio.	218 Mio.	699 Mio.	510 Mio.	284 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,56 Mrd.	11,26 Mrd.	12,38 Mrd.	12,59 Mrd.	11,23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,44 Mrd.	1,48 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,67 Mrd.	6 Mrd.	2,83 Mrd.	2,18 Mrd.	-1,55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-143 Mio.	-724 Mio.	-	-	-1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,08 Mrd.	6,86 Mrd.	4,44 Mrd.	3,79 Mrd.	55 Mio.
Minderheitsinteressen	12 Mio.	10 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Eigenkapital	7,09 Mrd.	6,87 Mrd.	4,44 Mrd.	3,8 Mrd.	60 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,65 Mrd.	18,13 Mrd.	16,82 Mrd.	16,39 Mrd.	11,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	109 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	109 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Buchwert / Aktie	65,13	62,41	40,49	34,28	0,5
Sachbuchwert	-637 Mio.	-670 Mio.	-1,76 Mrd.	-2,43 Mrd.	-3,35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,86	-6,09	-16,04	-21,97	-30,16
Gesamtverschuldung	5,42 Mrd.	5,09 Mrd.	5,85 Mrd.	5,88 Mrd.	5,48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,01 Mrd.	1,8 Mrd.	2,48 Mrd.	2,54 Mrd.	3,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	972 Mio.	1,2 Mrd.	647 Mio.	571 Mio.	689 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	232 Mio.	88 Mio.	88 Mio.	88 Mio.	80 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	12 Mio.	10 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,73 Mrd.	7 Mio.	4 Mio.	8 Mio.	11 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	332 Mio.	314 Mio.	288 Mio.	310 Mio.	319 Mio.
Maschinen, Gesamt	499 Mio.	258 Mio.	83 Mio.	202 Mio.	264 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	108 317	104 430	109 135	110 797	95 140
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	66 Mio.	109 Mio.	213 Mio.	79 Mio.	71 Mio.
Auftragsbestand	21,9 Mrd.	23,7 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,4 Mrd.	550 Mio.	-2,96 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,44 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	623 Mio.	625 Mio.	638 Mio.	579 Mio.	554 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	204 Mio.	212 Mio.	214 Mio.	208 Mio.	141 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	827 Mio.	837 Mio.	852 Mio.	787 Mio.	695 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	76 Mio.	-159 Mio.	32 Mio.	160 Mio.	61 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	0	2 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	107 Mio.	-44 Mio.	1,57 Mrd.	150 Mio.	2,53 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	67 Mio.	64 Mio.	32 Mio.	19 Mio.	19 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-95 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,99 Mrd.	32 Mio.	1,01 Mrd.	-117 Mio.	-20 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-130 Mio.	-63 Mio.	-153 Mio.	440 Mio.	-255 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,26 Mrd.	1,22 Mrd.	379 Mio.	427 Mio.	-413 Mio.
Investitionsausgaben	-324 Mio.	-320 Mio.	-272 Mio.	-251 Mio.	-205 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	15 Mio.	5 Mio.	9 Mio.	6 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-34 Mio.	-456 Mio.	-262 Mio.	-268 Mio.	-26 Mio.
Veräußerungen	-1 Mio.	-15 Mio.	-2 Mio.	-24 Mio.	-34 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	655 Mio.	1,4 Mrd.	-131 Mio.	286 Mio.	476 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	310 Mio.	619 Mio.	-656 Mio.	-251 Mio.	213 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	591 Mio.	846 Mio.	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.	1,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	591 Mio.	846 Mio.	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.	1,7 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,25 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,21 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,25 Mrd.	-2,04 Mrd.	-2,21 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	18 Mio.	36 Mio.	23 Mio.	1 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-113 Mio.	-45 Mio.	-58 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-55 Mio.	-	-98 Mio.	-9 Mio.	-32 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-55 Mio.	-	-98 Mio.	-9 Mio.	-32 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-63 Mio.	-48 Mio.	-30 Mio.	-107 Mio.	-79 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,62 Mrd.	-868 Mio.	300 Mio.	-304 Mio.	-622 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5 Mio.	-163 Mio.	73 Mio.	78 Mio.	-73 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-44 Mio.	808 Mio.	97 Mio.	-49 Mio.	-895 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	99 Mio.	113 Mio.	81 Mio.	59 Mio.	77 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	848 Mio.	940 Mio.	900 Mio.	914 Mio.	590 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	906 Mio.	977 Mio.	924 Mio.	990 Mio.	786 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	317 Mio.	90 Mio.	-193 Mio.	-289 Mio.	-130 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,41 Mrd.	-811 Mio.	463 Mio.	-187 Mio.	-508 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,22	2,59	0,67	0,84	1,07
Rendite auf das Gesamtkapital	4,98	3,89	1,06	1,4	1,94
Eigenkapitalrendite %	5,48	7,92	-52,31	-24,55	-178,24
Rendite auf Eigenkapital	4,93	7,89	-52,43	-24,59	-178,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	10,52	9,09	3,76	3,09	44,32
SG&A Marge	0,25	0,1	0,1	0,1	0,09
EBITDA-Marge %	13,18	11,15	6,13	5,63	5,7
EBITA-Marge	10,7	8,71	3,71	3,81	3,53
EBIT-Marge %	8,94	6,82	1,73	1,98	2,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,59	4,95	-27,3	-8,92	-32,17
Netto-Einkommensmarge %	29,33	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,8	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,91	4,05	0,24	0,38	0,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,32	8,4	8,3	8,06	5,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,82	8,74	8,53	8,73	7,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,58	0,61	0,62	0,68	0,77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,82	6,81	6,9	8,1	9,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,12	4,09	4,16	4,54	4,39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,5	82,98