Finanzen Atlas Copco AB

Aktien

A3DLE9

SE0017486889

ATCO A

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm 18:00:00 19.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
198,8 SEK -1,46 % Intraday Chart für Atlas Copco AB -3,43 % +14,52 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 435 589 491 424 726 136 580 332 808 050 938 061 - -
Unternehmenswert 1 447 602 507 845 734 287 606 902 831 491 946 688 924 777 911 890
KGV 27,5 x 34,7 x 42,1 x 25,6 x 30,2 x 32,5 x 30,2 x 28,1 x
Rendite 1,87 % 1,73 % 1,21 % 1,87 % 1,61 % 1,5 % 1,6 % 1,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,2 x 4,92 x 6,55 x 4,11 x 4,68 x 5,2 x 4,9 x 4,61 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,31 x 5,09 x 6,62 x 4,29 x 4,82 x 5,25 x 4,83 x 4,49 x
Unternehmenswert / EBITDA 16,3 x 20,2 x 24,7 x 16,7 x 18,1 x 19,8 x 18,1 x 16,7 x
Unternehmenswert / FCF 33,2 x 26,2 x 37,1 x 37,1 x 36,7 x 30,7 x 28,1 x 26,2 x
FCF Yield 3,01 % 3,82 % 2,7 % 2,69 % 2,72 % 3,26 % 3,55 % 3,82 %
Price to Book 8,49 x 9,57 x 11,3 x 7,69 x 9,13 x 8,86 x 7,69 x 6,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 4 865 847 4 863 710 4 874 791 4 866 473 4 873 209 4 872 869 - -
Referenzkurs 2 93,40 105,3 156,4 123,1 173,6 201,7 201,7 201,7
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 103 756 99 787 110 912 141 325 172 664 180 237 191 568 203 287
EBITDA 1 27 377 25 187 29 712 36 398 45 978 47 729 51 166 54 611
Betriebsergebnis (EBIT) 1 22 677 19 998 24 246 30 065 38 217 40 225 43 165 46 314
Umsatzrendite 21,86 % 20,04 % 21,86 % 21,27 % 22,13 % 22,32 % 22,53 % 22,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 21 572 18 825 23 410 30 044 36 442 39 361 42 486 46 117
Nettoergebnis 1 16 522 14 779 18 130 23 477 28 040 30 224 32 644 35 154
Nettomarge 15,92 % 14,81 % 16,35 % 16,61 % 16,24 % 16,77 % 17,04 % 17,29 %
Gewinn pro Aktie 2 3,398 3,035 3,712 4,810 5,750 6,207 6,678 7,172
Free Cash Flow 1 13 473 19 408 19 793 16 346 22 633 30 856 32 872 34 829
FCF-Marge N 12,99 % 19,45 % 17,85 % 11,57 % 13,11 % 17,12 % 17,16 % 17,13 %
FCF Conversion (EBITDA) 49,21 % 77,06 % 66,62 % 44,91 % 49,23 % 64,65 % 64,25 % 63,78 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 81,55 % 131,32 % 109,17 % 69,63 % 80,72 % 102,09 % 100,7 % 99,07 %
Dividende pro Aktie 2 1,750 1,825 1,900 2,300 2,800 3,020 3,226 3,538
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 29 533 30 086 33 111 38 074 40 054 39 861 43 364 44 485 44 954 - 42 875 45 561 45 470 46 490 45 740 49 710
EBITDA 1 7 912 7 966 8 533 10 102 9 797 10 441 11 369 12 100 12 068 - 11 560 12 236 12 501 12 606 12 755 13 465
Betriebsergebnis (EBIT) 1 6 462 6 525 7 042 8 469 8 029 8 663 9 488 10 110 9 956 - 9 486 10 158 10 326 10 374 10 427 11 215
Umsatzrendite 21,88 % 21,69 % 21,27 % 22,24 % 20,05 % 21,73 % 21,88 % 22,73 % 22,15 % - 22,12 % 22,3 % 22,71 % 22,31 % 22,8 % 22,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 6 250 6 671 7 305 8 448 7 620 8 655 9 026 9 928 8 833 - 9 361 9 945 10 033 10 120 10 195 10 294
Nettoergebnis 1 4 889 5 213 5 678 6 533 6 053 6 523 6 940 7 798 6 779 - 7 172 7 597 7 813 7 861 7 831 8 259
Nettomarge 16,55 % 17,33 % 17,15 % 17,16 % 15,11 % 16,36 % 16 % 17,53 % 15,08 % - 16,73 % 16,67 % 17,18 % 16,91 % 17,12 % 16,61 %
Gewinn pro Aktie 2 1,000 1,068 1,160 1,340 1,240 1,340 1,420 1,600 1,390 - 1,470 1,555 1,612 1,607 1,599 1,696
Dividende pro Aktie 2 1,900 - - - 2,300 - - - 2,800 2,800 - - - 2,935 - -
Datum der Veröffentlichung 25.01.22 26.04.22 19.07.22 19.10.22 26.01.23 27.04.23 19.07.23 25.10.23 25.01.24 25.01.24 24.04.24 - - - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 12 013 16 421 8 151 26 570 23 441 8 628 - -
Nettoliquidität 1 - - - - - - 13 284 26 170
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,4388 x 0,652 x 0,2743 x 0,73 x 0,5098 x 0,1808 x - -
Free Cash Flow 1 13 473 19 408 19 793 16 346 22 633 30 856 32 872 34 829
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 35 % 27 % 30 % 32 % 32,7 % 30,5 % 28,2 % 26,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 15,6 % 13,1 % 14,5 % 15,2 % 15,8 % 16,2 % 16,3 % 16,6 %
Aktiva 1 105 837 112 542 125 024 154 492 177 468 186 746 200 270 211 685
Buchwert je Aktie 2 11,00 11,00 13,90 16,00 19,00 22,80 26,20 29,80
Cash Flow pro Aktie 2 3,320 4,560 4,740 4,380 5,760 7,310 7,930 8,450
Capex 1 2 678 2 796 3 359 5 031 5 451 5 779 5 924 6 106
Capex / Umsatz 2,58 % 2,8 % 3,03 % 3,56 % 3,16 % 3,21 % 3,09 % 3 %
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Mehr Ratings
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Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
21
Letzter Schlusskurs
201,7 SEK
Mittleres Kursziel
188,4 SEK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-6,59 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+14,52 % 89,76 Mrd.
+10,01 % 65,15 Mrd.
+22,29 % 38,16 Mrd.
+22,74 % 34,03 Mrd.
-0,87 % 25,93 Mrd.
-0,43 % 25,81 Mrd.
+2,53 % 25,71 Mrd.
+18,84 % 25,12 Mrd.
+3,87 % 22,54 Mrd.
+14,77 % 18,44 Mrd.
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