Cashflow Atlas Copco AB

Aktien

A3DLE9

SE0017486889

ATCO A

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 18.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
149,90 ^SEK	-7,78 %		-6,69 %	-11,22 %

18.07.	Europäische Aktien schließen unverändert - Märkte bewerten Zahlenflut	RE
18.07.	Atlas Copco AB, Q2 2025 Earnings Call, Jul 18, 2025

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATLAS COPCO AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	99,79 Mrd.	111 Mrd.	141 Mrd.	173 Mrd.	177 Mrd.
Gesamtumsatz	99,79 Mrd.	111 Mrd.	141 Mrd.	173 Mrd.	177 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	58,61 Mrd.	64,38 Mrd.	81,94 Mrd.	97,55 Mrd.	101 Mrd.
Bruttogewinn	41,18 Mrd.	46,54 Mrd.	59,38 Mrd.	75,12 Mrd.	75,74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17,67 Mrd.	19,44 Mrd.	23,53 Mrd.	30,02 Mrd.	31,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,76 Mrd.	4,06 Mrd.	5,34 Mrd.	6,61 Mrd.	6,96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-148 Mio.	-187 Mio.	-330 Mio.	364 Mio.	-502 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	21,29 Mrd.	23,31 Mrd.	28,54 Mrd.	36,99 Mrd.	37,54 Mrd.
Betriebseinkommen	19,89 Mrd.	23,22 Mrd.	30,85 Mrd.	38,13 Mrd.	38,21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-354 Mio.	-358 Mio.	-409 Mio.	-887 Mio.	-855 Mio.
Zins- und Anlageerträge	145 Mio.	158 Mio.	273 Mio.	393 Mio.	660 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-209 Mio.	-200 Mio.	-136 Mio.	-494 Mio.	-195 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33 Mio.	36 Mio.	29 Mio.	41 Mio.	45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-484 Mio.	397 Mio.	-547 Mio.	-1,19 Mrd.	-104 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	29 Mio.	15 Mio.	38 Mio.	-4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19,23 Mrd.	23,49 Mrd.	30,21 Mrd.	36,52 Mrd.	37,95 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-175 Mio.	-25 Mio.	-81 Mio.	-48 Mio.	-76 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	16 Mio.	51 Mio.	-48 Mio.	9 Mio.	47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-19 Mio.	1 Mio.	26 Mio.	42 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16 Mio.	-104 Mio.	-61 Mio.	-82 Mio.	-118 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-210 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	18,82 Mrd.	23,41 Mrd.	30,04 Mrd.	36,44 Mrd.	37,8 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,04 Mrd.	5,28 Mrd.	6,56 Mrd.	8,39 Mrd.	8,01 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14,78 Mrd.	18,13 Mrd.	23,48 Mrd.	28,05 Mrd.	29,79 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	14,78 Mrd.	18,13 Mrd.	23,48 Mrd.	28,05 Mrd.	29,79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14,78 Mrd.	18,13 Mrd.	23,48 Mrd.	28,04 Mrd.	29,78 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14,78 Mrd.	18,13 Mrd.	23,48 Mrd.	28,04 Mrd.	29,78 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14,78 Mrd.	18,13 Mrd.	23,48 Mrd.	28,04 Mrd.	29,78 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,04	3,72	4,82	5,76	6,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,04	3,72	4,82	5,76	6,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,86 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,04	3,71	4,81	5,75	6,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,04	3,71	4,81	5,75	6,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,87 Mrd.	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.	4,88 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,47	3,01	3,88	4,68	4,86
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,47	3,01	3,87	4,68	4,86
Dividende Pro Aktie	1,82	1,9	2,3	2,8	3
Ausschüttungsquote	57,55	49,03	39,4	39,95	45,82
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23,37 Mrd.	26,83 Mrd.	35 Mrd.	43,21 Mrd.	43,98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	21,32 Mrd.	24,78 Mrd.	32,68 Mrd.	40,4 Mrd.	40,67 Mrd.
EBIT	19,89 Mrd.	23,22 Mrd.	30,85 Mrd.	38,13 Mrd.	38,21 Mrd.
German: EBITDAR	23,55 Mrd.	27,01 Mrd.	35,26 Mrd.	43,51 Mrd.	44,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,47	22,54	21,84	23,02	21,18
Gesamtlaufende Steuern	4,8 Mrd.	5,37 Mrd.	7,26 Mrd.	9,33 Mrd.	8,88 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-759 Mio.	-96 Mio.	-700 Mio.	-944 Mio.	-874 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12,01 Mrd.	14,68 Mrd.	18,88 Mrd.	22,81 Mrd.	23,71 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	80 Mio.	68 Mio.	85 Mio.	171 Mio.	233 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	190 Mio.	23 Mio.	13 Mio.	42 Mio.	97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	11,33 Mrd.	12,18 Mrd.	15,63 Mrd.	19,39 Mrd.	20,35 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	11,33 Mrd.	12,18 Mrd.	15,63 Mrd.	19,39 Mrd.	20,35 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,31 Mrd.	7,23 Mrd.	7,87 Mrd.	10,6 Mrd.	10,67 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,76 Mrd.	4,12 Mrd.	5,39 Mrd.	6,69 Mrd.	7,06 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	178 Mio.	185 Mio.	253 Mio.	293 Mio.	274 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,87 Mio.	21,4 Mio.	27,05 Mio.	60,23 Mio.	55,55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	157 Mio.	164 Mio.	226 Mio.	233 Mio.	218 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	312 Mio.	687 Mio.	-151 Mio.	520 Mio.	268 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	312 Mio.	687 Mio.	-151 Mio.	520 Mio.	268 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,66 Mrd.	18,99 Mrd.	11,25 Mrd.	10,89 Mrd.	18,97 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	587 Mio.	591 Mio.	329 Mio.	360 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,66 Mrd.	19,58 Mrd.	11,84 Mrd.	11,22 Mrd.	19,33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21,65 Mrd.	25,53 Mrd.	34,68 Mrd.	38,42 Mrd.	40,05 Mrd.
Andere Forderungen	3,18 Mrd.	4,14 Mrd.	5,26 Mrd.	5,89 Mrd.	5,53 Mrd.
Gesamtforderungen	24,83 Mrd.	29,67 Mrd.	39,94 Mrd.	44,31 Mrd.	45,58 Mrd.
Inventar	13,45 Mrd.	17,8 Mrd.	27,22 Mrd.	29,28 Mrd.	29,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	607 Mio.	943 Mio.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.	1,51 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	401 Mio.	14 Mio.	35 Mio.	108 Mio.	76 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	50,94 Mrd.	68,01 Mrd.	80,21 Mrd.	86,21 Mrd.	95,51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29 Mrd.	33,03 Mrd.	42,56 Mrd.	48,92 Mrd.	59,14 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15,61 Mrd.	-18,46 Mrd.	-22,4 Mrd.	-24,46 Mrd.	-28,32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,39 Mrd.	14,58 Mrd.	20,16 Mrd.	24,47 Mrd.	30,82 Mrd.
Langfristige Investitionen	972 Mio.	984 Mio.	1,03 Mrd.	951 Mio.	907 Mio.
German: Firmenwert	28,87 Mrd.	32,11 Mrd.	44,3 Mrd.	45,36 Mrd.	51,81 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14,17 Mrd.	14,63 Mrd.	18,52 Mrd.	17,76 Mrd.	20,95 Mrd.
Langfristige Forderungen	82 Mio.	72 Mio.	67 Mio.	72 Mio.	56 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,48 Mrd.	1,79 Mrd.	2,19 Mrd.	2,23 Mrd.	2,58 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,8 Mrd.	3,61 Mrd.	4,25 Mrd.	4,38 Mrd.	4,36 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	652 Mio.	906 Mio.	1,58 Mrd.	1,25 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtvermögen	113 Mrd.	137 Mrd.	172 Mrd.	183 Mrd.	209 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,2 Mrd.	15,16 Mrd.	19,14 Mrd.	17,79 Mrd.	16,79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,62 Mrd.	8,18 Mrd.	9,91 Mrd.	11,05 Mrd.	12,63 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,01 Mrd.	1,92 Mrd.	7,72 Mrd.	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mio.	1,04 Mrd.	3,52 Mrd.	164 Mio.	280 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	969 Mio.	1,02 Mrd.	1,31 Mrd.	1,49 Mrd.	1,76 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,37 Mrd.	1,89 Mrd.	2,6 Mrd.	3,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,2 Mrd.	7,53 Mrd.	12,11 Mrd.	12,93 Mrd.	14,21 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,1 Mrd.	4,05 Mrd.	5,13 Mrd.	6,38 Mrd.	6,24 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31,47 Mrd.	40,8 Mrd.	61,46 Mrd.	54,21 Mrd.	55,42 Mrd.
Langfristige Schulden	19,27 Mrd.	18,56 Mrd.	20,26 Mrd.	25,72 Mrd.	26,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,4 Mrd.	2,33 Mrd.	3,5 Mrd.	4,25 Mrd.	5,39 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,49 Mrd.	3,11 Mrd.	2,38 Mrd.	2,58 Mrd.	2,74 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,74 Mrd.	2,22 Mrd.	2,74 Mrd.	2,27 Mrd.	2,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,47 Mrd.	2,01 Mrd.	1,92 Mrd.	2,15 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	59,83 Mrd.	69,05 Mrd.	92,28 Mrd.	91,18 Mrd.	94,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	786 Mio.	786 Mio.	786 Mio.	786 Mio.	786 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,86 Mrd.	8,56 Mrd.	8,7 Mrd.	9,38 Mrd.	9,85 Mrd.
Gewinnrücklagen	41,66 Mrd.	51,08 Mrd.	56,04 Mrd.	71,42 Mrd.	87,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,91 Mrd.	7,21 Mrd.	14,45 Mrd.	9,86 Mrd.	16,02 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	53,22 Mrd.	67,63 Mrd.	79,98 Mrd.	91,45 Mrd.	114 Mrd.
Minderheitsinteressen	319 Mio.	1 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	60 Mio.
Eigenkapital	53,53 Mrd.	67,63 Mrd.	80,03 Mrd.	91,5 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	113 Mrd.	137 Mrd.	172 Mrd.	183 Mrd.	209 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,86 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,86 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.	4,87 Mrd.
Buchwert / Aktie	10,94	13,88	16,43	18,78	23,34
Sachbuchwert	10,17 Mrd.	20,89 Mrd.	17,16 Mrd.	28,33 Mrd.	40,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,09	4,29	3,52	5,82	8,41
Gesamtverschuldung	24,65 Mrd.	24,87 Mrd.	36,33 Mrd.	32,71 Mrd.	34,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,99 Mrd.	5,3 Mrd.	24,49 Mrd.	21,49 Mrd.	15,44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,06 Mrd.	2,36 Mrd.	830 Mio.	1,44 Mrd.	1,26 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,42 Mrd.	1,48 Mrd.	2,02 Mrd.	2,34 Mrd.	2,19 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	319 Mio.	1 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	60 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	931 Mio.	931 Mio.	939 Mio.	854 Mio.	840 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,08 Mrd.	3,05 Mrd.	5,26 Mrd.	5,02 Mrd.	4,9 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,43 Mrd.	8,52 Mrd.	13,15 Mrd.	14,11 Mrd.	14,81 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,94 Mrd.	6,23 Mrd.	8,81 Mrd.	10,16 Mrd.	9,31 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6,36 Mrd.	6,76 Mrd.	8,35 Mrd.	8,96 Mrd.	11,24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,93 Mrd.	19,14 Mrd.	23,59 Mrd.	27,09 Mrd.	32,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40 160	42 862	48 951	52 778	55 267
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	780 Mio.	745 Mio.	976 Mio.	1,08 Mrd.	1,3 Mrd.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	14,78 Mrd.	18,13 Mrd.	23,48 Mrd.	28,04 Mrd.	29,78 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,21 Mrd.	3,19 Mrd.	3,65 Mrd.	4,45 Mrd.	5,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,43 Mrd.	1,56 Mrd.	1,83 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,64 Mrd.	4,75 Mrd.	5,49 Mrd.	6,72 Mrd.	7,63 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	540 Mio.	651 Mio.	842 Mio.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	746 Mio.	-73 Mio.	429 Mio.	929 Mio.	148 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7 Mio.	67 Mio.	5 Mio.	9 Mio.	14 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-676 Mio.	-127 Mio.	-1,45 Mrd.	-2,87 Mrd.	-3,9 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,21 Mrd.	-2,79 Mrd.	-6,64 Mrd.	-4,42 Mrd.	544 Mio.
Veränderung der Vorräte	535 Mio.	-3,38 Mrd.	-6,36 Mrd.	-2,95 Mrd.	2,42 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	423 Mio.	5,92 Mrd.	5,58 Mrd.	1,59 Mrd.	-899 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22,2 Mrd.	23,15 Mrd.	21,38 Mrd.	28,08 Mrd.	36,89 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,46 Mrd.	-1,97 Mrd.	-3,66 Mrd.	-3,99 Mrd.	-4,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	39 Mio.	93 Mio.	99 Mio.	101 Mio.	74 Mio.
Barkaufe	-13,58 Mrd.	-2,33 Mrd.	-10,59 Mrd.	-4,31 Mrd.	-7,42 Mrd.
Veräußerungen	-	-7 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,34 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,79 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	54 Mio.	-514 Mio.	20 Mio.	276 Mio.	52 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16,29 Mrd.	-6,12 Mrd.	-15,5 Mrd.	-9,39 Mrd.	-13,32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,41 Mrd.	1,47 Mrd.	11,37 Mrd.	7,7 Mrd.	376 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,41 Mrd.	1,47 Mrd.	11,37 Mrd.	7,7 Mrd.	376 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,88 Mrd.	-2,68 Mrd.	-6,54 Mrd.	-14,72 Mrd.	-3,17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,88 Mrd.	-2,68 Mrd.	-6,54 Mrd.	-14,72 Mrd.	-3,17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	823 Mio.	1,45 Mrd.	381 Mio.	1,51 Mrd.	943 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,1 Mrd.	-416 Mio.	-10,6 Mrd.	-1,24 Mrd.	-898 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,51 Mrd.	-8,89 Mrd.	-9,25 Mrd.	-11,2 Mrd.	-13,65 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,51 Mrd.	-8,89 Mrd.	-9,25 Mrd.	-11,2 Mrd.	-13,65 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-295 Mio.	-1,26 Mrd.	-24 Mio.	-317 Mio.	528 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,55 Mrd.	-10,32 Mrd.	-14,65 Mrd.	-18,28 Mrd.	-15,86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-716 Mio.	627 Mio.	1,04 Mrd.	-787 Mio.	380 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,35 Mrd.	7,34 Mrd.	-7,74 Mrd.	-367 Mio.	8,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,53 Mrd.	5,21 Mrd.	6,24 Mrd.	8,76 Mrd.	9,47 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	17,35 Mrd.	16,21 Mrd.	12,3 Mrd.	22,05 Mrd.	26,04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	17,57 Mrd.	16,44 Mrd.	12,56 Mrd.	22,6 Mrd.	26,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,44 Mrd.	806 Mio.	7,86 Mrd.	4,05 Mrd.	323 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	523 Mio.	-1,2 Mrd.	4,84 Mrd.	-7,02 Mrd.	-2,79 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,05	11,61	12,48	13,43	12,21
Rendite auf das Gesamtkapital	16,03	17,01	18,46	19,81	17,51
Eigenkapitalrendite %	27,68	29,93	31,81	32,71	29,03
Rendite auf Eigenkapital	27,77	30	31,81	32,71	29,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,27	41,96	42,02	43,5	42,85
SG&A Marge	17,71	17,53	16,65	17,38	17,58
EBITDA-Marge %	23,42	24,19	24,77	25,03	24,88
EBITA-Marge	21,37	22,35	23,12	23,4	23,01
EBIT-Marge %	19,94	20,94	21,83	22,08	21,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,81	16,35	16,62	16,25	16,85
Netto-Einkommensmarge %	14,81	16,35	16,61	16,24	16,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,81	16,35	16,61	16,24	16,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,04	13,23	13,36	13,21	13,41
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,38	14,62	8,71	12,77	14,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,61	14,82	8,89	13,09	15,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,89	0,89	0,91	0,97	0,9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,17	7,93	8,14	7,74	6,39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,47	4,7	4,69	4,72	4,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,19	4,12	3,64	3,45	3,47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,62	1,67	1,31	1,59	1,72
Schnellverhältnis	1,16	1,21	0,84	1,02	1,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,71	0,57	0,35	0,52	0,67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81,91	77,62	77,74	77,26	81,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	87,28	88,59	100,27	105,71	105,6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	73,45	70	68,53	67,67	62,81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95,74	96,22	109,49	115,29	124,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,04	36,78	45,4	35,75	30,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,52	26,89	31,22	26,33	23,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,48	30,89	29,7	32,75	27,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,72	22,58	20,43	24,13	21,34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,78	50,52	53,55	49,91	45,45
EBIT / Zinsaufwand	56,19	64,87	75,42	42,98	44,69
EBITDA / Zinsaufwand	69,31	78,14	88,83	50,57	53,61
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	65,19	72,63	79,89	46,07	48,66
Gesamtverschuldung / EBITDA	1	0,89	1	0,73	0,76
Netto-Schulden / EBITDA	0,53	0,19	0,67	0,48	0,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,07	0,96	1,11	0,8	0,84
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	0,2	0,75	0,53	0,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,83	11,15	27,42	22,18	2,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7,94	13,01	27,61	26,49	0,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6,68	14,78	30,48	23,46	1,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,38	16,23	31,86	23,62	0,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-9,15	16,75	32,82	23,6	0,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,64	22,67	29,49	19,46	6,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-10,55	22,67	29,49	19,44	6,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10,73	22,15	28,62	20,87	4,03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,67	22,32	29,65	19,54	6,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,94	17,93	35,83	10,79	4,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,25	32,35	52,91	7,58	-0,93
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,24	8,86	38,31	21,35	25,99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,47	20,57	26,06	6,03	14,15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-46,49	105,37	-17,89	65,1	44,55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,03	27,09	18,25	14,35	24,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37,48	4,27	-7,67	31,37	31,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12,21	35,02	85,79	8,93	6,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	57,77	-6,54	-24,11	79,17	18,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	56,04	-6,44	-23,58	79,94	17,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,29	4,11	21,05	21,74	7,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,29	3,39	19,01	24,77	11,84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,05	2	20,09	27,05	12,94
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,14	3,5	22,38	26,92	12,09
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,51	3,76	23,8	27,67	11,56
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,67	2,99	24,52	28,13	11,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-4,87	4,7	26,03	24,38	12,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-62,69	4,75	26,04	24,36	12,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,63	4,42	25,34	24,68	12,07
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-4,17	4,53	25,89	24,49	12,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7	5,32	26,56	22,67	7,47
Inventar, 2 J. CAGR %	2,84	10,8	42,26	28,26	3,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,94	0,49	22,7	29,55	23,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,5	10,61	23,28	15,61	10,01
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14,47	4,82	29,86	16,44	54,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12	12,72	22,59	16,28	19,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	14,92	19,73	-1,88	10,14	31,36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,59	8,87	58,38	42,26	7,58
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,64	21,43	-15,78	16,61	45,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,99	20,83	-15,45	17,26	45,45
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,64	4,2	12,26	21,4	14,21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,22	5,16	10,85	20,05	16,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,61	4,12	9,9	22,18	17,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	0,97	3,21	11,81	22,74	17,92
EBITA, 3 J. CAGR %	2,22	4,08	12,39	23,74	17,95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,69	3,41	12,1	24,22	18,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,3	3,54	12,38	23,8	18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,9	-44,52	12,42	23,8	17,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,63	5,02	11,93	23,83	17,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,6	3,95	12,29	23,74	18,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,89	10,53	14,64	21,07	16,2
Inventar, 3 J. CAGR %	-10,58	11,86	23,36	29,61	17,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,44	2,22	11,78	22,25	28,35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,47	11	15,54	17,24	15,12
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,43	14,53	-3,37	40,68	25,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,2	16,82	14,53	19,78	18,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,27	11,25	9,8	8,15	16,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,74	-0,5	30,1	39,81	29,07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,55	-7,94	3,82	8,32	17,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,57	-8,15	3,71	8,76	17,37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,41	6,45	9,54	15,34	16,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,16	1,82	10,53	12,61	11,24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,77	3,01	9,91	12,75	11,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,05	2,65	9,04	12,11	11,92
EBITA, 5 J. KAGR %	0,57	3,57	10,36	12,94	12,05
EBIT, 5 J. CAGR %	0,09	3,23	10,28	12,67	11,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,65	5,64	13,15	11,42	12,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,75	8,73	7,11	-23,38	12,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,37	4,48	11,82	12,48	11,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,76	5,62	13,29	11,71	12,42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,58	3,15	6,62	15,24	11,72
Inventar, 5 J. KAGR %	-4,47	1,03	7,67	18,15	14,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,18	2,49	10,11	12,39	16,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,93	3,36	6,45	12,82	13,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,34	3,23	-9,17	15,29	16,58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,69	4,96	5,73	16,6	16,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,16	4,88	-0	10,8	17,96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,07	7,55	16,01	14,8	20,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,72	5,37	-5,22	1,19	18,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,16	4,62	-5,61	1,28	18,74
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,99	2,25	5,62	12,2	11,38