Cashflow ArcelorMittal

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06.03.	ArcelorMittal gibt die Veröffentlichung seines Jahresberichts 2025 auf Formblatt 20-F sowie die Veröffentlichung seines Geschäftsberichts 2025 bekannt	RE
06.03.	Europäische Börsen schließen am Freitag im Minus angesichts der Unruhen im Nahen Osten und steigender Ölpreise; Halbleiter- und Minenwerte brechen ein	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ARCELORMITTAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	53,27 Mrd.	76,57 Mrd.	79,84 Mrd.	68,28 Mrd.	62,44 Mrd.
Gesamtumsatz	53,27 Mrd.	76,57 Mrd.	79,84 Mrd.	68,28 Mrd.	62,44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	48,42 Mrd.	57,43 Mrd.	65,83 Mrd.	62,5 Mrd.	56,32 Mrd.
Bruttogewinn	4,84 Mrd.	19,14 Mrd.	14,02 Mrd.	5,78 Mrd.	6,12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,1 Mrd.	2,15 Mrd.	2,02 Mrd.	2,34 Mrd.	2,4 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	245 Mio.	270 Mio.	286 Mio.	299 Mio.	285 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,35 Mrd.	2,42 Mrd.	2,31 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.
Betriebseinkommen	2,5 Mrd.	16,72 Mrd.	11,71 Mrd.	3,14 Mrd.	3,44 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-477 Mio.	-357 Mio.	-401 Mio.	-715 Mio.	-510 Mio.
Zins- und Anlageerträge	56 Mio.	79 Mio.	188 Mio.	570 Mio.	400 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-421 Mio.	-278 Mio.	-213 Mio.	-145 Mio.	-110 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	234 Mio.	2,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,18 Mrd.	779 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	107 Mio.	-155 Mio.	191 Mio.	-48 Mio.	-565 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-319 Mio.	-204 Mio.	-261 Mio.	-423 Mio.	-297 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,1 Mrd.	18,28 Mrd.	12,74 Mrd.	3,71 Mrd.	3,25 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-342 Mio.	-	-55 Mio.	-	-216 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-7 Mio.	-4 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-194 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-1,4 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-371 Mio.	218 Mio.	-1,53 Mrd.	-844 Mio.	-116 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-163 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-298 Mio.	-314 Mio.	100 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,09 Mrd.	18,02 Mrd.	11,26 Mrd.	1,26 Mrd.	2,92 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,67 Mrd.	2,46 Mrd.	1,72 Mrd.	238 Mio.	1,54 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-578 Mio.	15,56 Mrd.	9,54 Mrd.	1,02 Mrd.	1,38 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-578 Mio.	15,56 Mrd.	9,54 Mrd.	1,02 Mrd.	1,38 Mrd.
Minderheiteninteresse	-155 Mio.	-609 Mio.	-236 Mio.	-103 Mio.	-41 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.	1,34 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.	1,34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.	1,34 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,64	13,53	10,21	1,09	1,7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,64	13,53	10,21	1,09	1,7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.	911 Mio.	842 Mio.	788 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,64	13,49	10,18	1,09	1,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,64	13,49	10,18	1,09	1,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	914 Mio.	845 Mio.	791 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,01	9,79	8,48	2,63	2,52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,01	9,76	8,46	2,62	2,51
Dividende Pro Aktie	0,3	0,38	0,44	0,5	0,55
Ausschüttungsquote	-	2,09	3,57	40,15	29,35
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,25 Mrd.	19,05 Mrd.	14,1 Mrd.	5,58 Mrd.	5,84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,58 Mrd.	16,81 Mrd.	11,8 Mrd.	3,26 Mrd.	3,55 Mrd.
EBIT	2,5 Mrd.	16,72 Mrd.	11,71 Mrd.	3,14 Mrd.	3,44 Mrd.
German: EBITDAR	5,51 Mrd.	19,28 Mrd.	14,35 Mrd.	5,82 Mrd.	6,12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	153,12	13,65	15,26	18,89	52,66
Gesamtlaufende Steuern	839 Mio.	2,95 Mrd.	2,08 Mrd.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	827 Mio.	-493 Mio.	-363 Mio.	-770 Mio.	510 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,16 Mrd.	10,82 Mrd.	7,73 Mrd.	2,21 Mrd.	1,99 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	66 Mio.	33 Mio.	34 Mio.	55 Mio.	255 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	96 Mio.	86 Mio.	31 Mio.	85 Mio.	28 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	245 Mio.	270 Mio.	286 Mio.	299 Mio.	285 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	268 Mio.	230 Mio.	254 Mio.	242 Mio.	275 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	76,71 Mio.	63,4 Mio.	81,28 Mio.	124 Mio.	101 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	191 Mio.	167 Mio.	173 Mio.	118 Mio.	174 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	30 Mio.	35 Mio.	38 Mio.	39 Mio.	37 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	30 Mio.	35 Mio.	38 Mio.	39 Mio.	37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,6 Mrd.	4,22 Mrd.	9,3 Mrd.	7,69 Mrd.	6,4 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,6 Mrd.	4,22 Mrd.	9,3 Mrd.	7,69 Mrd.	6,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,07 Mrd.	5,14 Mrd.	3,84 Mrd.	3,66 Mrd.	3,38 Mrd.
Andere Forderungen	1,12 Mrd.	1,38 Mrd.	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,67 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	4,19 Mrd.	6,52 Mrd.	5,48 Mrd.	5,2 Mrd.	5,05 Mrd.
Inventar	12,33 Mrd.	19,86 Mrd.	20,09 Mrd.	18,76 Mrd.	16,5 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	486 Mio.	566 Mio.	732 Mio.	658 Mio.	610 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	363 Mio.	156 Mio.	114 Mio.	97 Mio.	84 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,01 Mrd.	3,63 Mrd.	1,4 Mrd.	844 Mio.	741 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	27,97 Mrd.	34,94 Mrd.	37,12 Mrd.	33,24 Mrd.	29,38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,18 Mrd.	55,16 Mrd.	54,94 Mrd.	59,46 Mrd.	57,49 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25,56 Mrd.	-25,08 Mrd.	-24,77 Mrd.	-25,81 Mrd.	-24,18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30,62 Mrd.	30,08 Mrd.	30,17 Mrd.	33,66 Mrd.	33,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,8 Mrd.	11,46 Mrd.	11,88 Mrd.	10,59 Mrd.	11,72 Mrd.
German: Firmenwert	3,99 Mrd.	3,93 Mrd.	3,77 Mrd.	3,91 Mrd.	3,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	320 Mio.	494 Mio.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.	848 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,87 Mrd.	8,15 Mrd.	8,55 Mrd.	9,47 Mrd.	8,94 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,48 Mrd.	1,46 Mrd.	1,92 Mrd.	1,86 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtvermögen	82,05 Mrd.	90,51 Mrd.	94,55 Mrd.	93,92 Mrd.	89,38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,52 Mrd.	15,09 Mrd.	13,53 Mrd.	13,6 Mrd.	12,92 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,07 Mrd.	3,58 Mrd.	3,12 Mrd.	3,23 Mrd.	2,85 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,65 Mrd.	888 Mio.	1,02 Mrd.	980 Mio.	1,02 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	677 Mio.	836 Mio.	1,34 Mrd.	1,12 Mrd.	1,55 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	183 Mio.	189 Mio.	228 Mio.	207 Mio.	182 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	464 Mio.	1,27 Mrd.	318 Mio.	297 Mio.	480 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	73 Mio.	63 Mio.	67 Mio.	109 Mio.	88 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,03 Mrd.	2,25 Mrd.	2,78 Mrd.	2,22 Mrd.	2,74 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,67 Mrd.	24,17 Mrd.	22,4 Mrd.	21,77 Mrd.	21,82 Mrd.
Langfristige Schulden	9,18 Mrd.	5,8 Mrd.	8,24 Mrd.	7,43 Mrd.	7,96 Mrd.
Langfristige Mietverträge	632 Mio.	691 Mio.	828 Mio.	939 Mio.	852 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,66 Mrd.	3,77 Mrd.	2,61 Mrd.	2,74 Mrd.	2,34 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,83 Mrd.	2,37 Mrd.	2,67 Mrd.	2,43 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,84 Mrd.	2,37 Mrd.	2,22 Mrd.	2,54 Mrd.	2,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41,82 Mrd.	39,17 Mrd.	38,96 Mrd.	37,85 Mrd.	38,1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	393 Mio.	350 Mio.	312 Mio.	303 Mio.	303 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	35,25 Mrd.	31,8 Mrd.	28,65 Mrd.	27,18 Mrd.	27,19 Mrd.
Gewinnrücklagen	22,1 Mrd.	36,7 Mrd.	45,44 Mrd.	46,26 Mrd.	47,25 Mrd.
Eigene Aktien	-538 Mio.	-2,19 Mrd.	-1,9 Mrd.	-849 Mio.	-2,12 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-18,92 Mrd.	-17,56 Mrd.	-19,36 Mrd.	-18,94 Mrd.	-23,41 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	38,28 Mrd.	49,11 Mrd.	53,15 Mrd.	53,96 Mrd.	49,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,96 Mrd.	2,24 Mrd.	2,44 Mrd.	2,11 Mrd.	2,06 Mrd.
Eigenkapital	40,24 Mrd.	51,34 Mrd.	55,59 Mrd.	56,07 Mrd.	51,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	82,05 Mrd.	90,51 Mrd.	94,55 Mrd.	93,92 Mrd.	89,38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,08 Mrd.	911 Mio.	805 Mio.	819 Mio.	769 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,08 Mrd.	911 Mio.	805 Mio.	819 Mio.	769 Mio.
Buchwert / Aktie	35,42	53,91	66	65,86	64,05
Sachbuchwert	33,97 Mrd.	44,68 Mrd.	48,25 Mrd.	48,86 Mrd.	44,77 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	31,43	49,05	59,91	59,64	58,25
Gesamtverschuldung	12,32 Mrd.	8,4 Mrd.	11,65 Mrd.	10,68 Mrd.	11,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,72 Mrd.	4,19 Mrd.	2,35 Mrd.	3 Mrd.	5,16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,95 Mrd.	2,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,51 Mrd.	1,18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,14 Mrd.	1,84 Mrd.	2,03 Mrd.	1,94 Mrd.	2,2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,96 Mrd.	2,24 Mrd.	2,44 Mrd.	2,11 Mrd.	2,06 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,82 Mrd.	10,32 Mrd.	10,76 Mrd.	10,08 Mrd.	11,42 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,84 Mrd.	7,14 Mrd.	6,64 Mrd.	6,33 Mrd.	5,24 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,3 Mrd.	5,1 Mrd.	5,34 Mrd.	4,74 Mrd.	4,18 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,4 Mrd.	5,74 Mrd.	5,91 Mrd.	5,37 Mrd.	4,85 Mrd.
Inventar - Andere	1,78 Mrd.	1,88 Mrd.	2,2 Mrd.	2,31 Mrd.	2,23 Mrd.
Grundstück - (BS)	10,74 Mrd.	10,12 Mrd.	9,48 Mrd.	10,85 Mrd.	10,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	36,6 Mrd.	35,35 Mrd.	34,13 Mrd.	35,96 Mrd.	33,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	168 000	158 000	154 352	126 756	125 416
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	136 Mio.	206 Mio.	190 Mio.	364 Mio.	310 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.	1,34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,87 Mrd.	2,43 Mrd.	2,49 Mrd.	2,55 Mrd.	2,52 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	87 Mio.	90 Mio.	87 Mio.	123 Mio.	107 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,96 Mrd.	2,52 Mrd.	2,58 Mrd.	2,68 Mrd.	2,63 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,46 Mrd.	-104 Mio.	-	1,47 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	1,4 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-133 Mio.	-218 Mio.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.	116 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-234 Mio.	-2,2 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,18 Mrd.	-779 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3,73 Mrd.	4,7 Mrd.	-363 Mio.	-400 Mio.	1,93 Mrd.
Änderung der Forderungen	-76 Mio.	-2,54 Mrd.	1,13 Mrd.	307 Mio.	-192 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,79 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,06 Mrd.	1,57 Mrd.	238 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-214 Mio.	4,78 Mrd.	-294 Mio.	-271 Mio.	56 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-705 Mio.	-2,13 Mrd.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-842 Mio.	-1,21 Mrd.	198 Mio.	119 Mio.	-491 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,08 Mrd.	9,9 Mrd.	10,2 Mrd.	7,64 Mrd.	4,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,44 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,47 Mrd.	-4,61 Mrd.	-4,4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	718 Mio.	568 Mio.
Barkaufe	-	-25 Mio.	-939 Mio.	-2,52 Mrd.	-184 Mio.
Veräußerungen	497 Mio.	-4 Mio.	-	254 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	59 Mio.	2,6 Mrd.	-32 Mio.	487 Mio.	-952 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	111 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-128 Mio.	97 Mio.	-44 Mio.	-170 Mio.	-125 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,01 Mrd.	-340 Mio.	-4,48 Mrd.	-5,85 Mrd.	-4,99 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	430 Mio.	287 Mio.	434 Mio.	218 Mio.	257 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,56 Mrd.	147 Mio.	3,89 Mrd.	134 Mio.	2,23 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,99 Mrd.	434 Mio.	4,33 Mrd.	352 Mio.	2,48 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,5 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,19 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,91 Mrd.	-3,93 Mrd.	-160 Mio.	-609 Mio.	-264 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,41 Mrd.	-5,59 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,28 Mrd.	-1,46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	750 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-500 Mio.	-5,17 Mrd.	-2,94 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,3 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-312 Mio.	-332 Mio.	-369 Mio.	-393 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-312 Mio.	-332 Mio.	-369 Mio.	-393 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-326 Mio.	-260 Mio.	-331 Mio.	-162 Mio.	-15 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,5 Mrd.	-10,9 Mrd.	-477 Mio.	-3,67 Mrd.	-680 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	163 Mio.	-55 Mio.	-158 Mio.	255 Mio.	-471 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-3 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	733 Mio.	-1,38 Mrd.	5,08 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	604 Mio.	479 Mio.	440 Mio.	788 Mio.	799 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	705 Mio.	2,13 Mrd.	2,94 Mrd.	977 Mio.	763 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,93 Mrd.	3,52 Mrd.	6,68 Mrd.	1,52 Mrd.	2,29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,23 Mrd.	3,74 Mrd.	6,94 Mrd.	1,97 Mrd.	2,61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,12 Mrd.	6,26 Mrd.	-467 Mio.	-1,91 Mrd.	-2,19 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,42 Mrd.	-5,16 Mrd.	3,12 Mrd.	-1,93 Mrd.	1,03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,84	12,11	7,91	2,08	2,35
Rendite auf das Gesamtkapital	2,91	18,61	11,53	2,93	3,32
Eigenkapitalrendite %	-1,43	33,99	17,84	1,83	2,57
Rendite auf Eigenkapital	-1,91	34,23	18,19	1,72	2,6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,1	25	17,55	8,46	9,8
SG&A Marge	3,95	2,81	2,53	3,42	3,84
EBITDA-Marge %	9,85	24,88	17,65	8,17	9,36
EBITA-Marge	4,85	21,95	14,77	4,78	5,68
EBIT-Marge %	4,69	21,83	14,66	4,6	5,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1,08	20,33	11,95	1,5	2,21
Netto-Einkommensmarge %	-1,38	19,53	11,65	1,35	2,14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,38	19,53	11,65	1,35	2,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,17	14,13	9,68	3,24	3,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,26	4,59	8,37	2,23	3,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,82	4,89	8,69	2,88	4,17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,89	0,86	0,72	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,59	2,52	2,65	2,14	1,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	16,04	18,64	17,78	18,21	17,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,27	3,57	3,3	3,22	3,19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,23	1,45	1,66	1,53	1,35
Schnellverhältnis	0,43	0,44	0,66	0,59	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,41	0,46	0,35	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22,81	19,58	20,53	20,05	20,62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	111,95	102,28	110,74	113,43	114,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	101,65	74,78	79,08	80,96	89,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,11	47,08	52,19	52,52	45,4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30,62	16,36	20,96	19,05	22,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23,44	14,06	17,33	16	18,4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,39	12,64	16,31	14,93	17,19
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,67	10,86	13,48	12,54	14,03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	50,96	43,27	41,2	40,3	42,62
EBIT / Zinsaufwand	5,24	46,83	29,2	4,39	6,75
EBITDA / Zinsaufwand	11,44	53,89	35,63	8,13	11,91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,33	45,47	26,99	1,68	3,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,26	0,44	0,82	1,84	1,9
Netto-Schulden / EBITDA	1,23	0,22	0,16	0,52	0,85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,08	0,52	1,08	8,89	6,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,23	0,26	0,22	2,49	3,1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-24,56	43,74	4,27	-14,49	-8,54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,75	295,03	-26,68	-58,63	5,97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18,71	263,13	-25,91	-60,27	4,77
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	44,49	550,17	-29,71	-72,22	8,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	47,37	569,22	-29,86	-73,07	9,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-75,83	-2792,91	-38,72	-89,28	35,03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-70,13	-2140,38	-37,8	-90,12	45,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	141,9	835,15	-28,46	-71,23	-10,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-73,46	-2198,04	-24,54	-89,29	55,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,93	67,42	-25,35	-4,64	-7,81
Inventar, 1 J. Wachstum %	-28,72	61,08	1,15	-6,61	-12,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15,48	-1,79	0,31	11,57	-1,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,66	10,31	4,46	-0,67	-4,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,66	31,54	7,99	1,26	-8,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0,63	28,28	8,24	1,52	-8,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-32,16	142,65	3,01	-25,07	-36,53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-31,72	23,33	15,29	33,02	-4,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2,67	-28,67	90,82	-77,11	50,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-0,16	-28,47	86,12	-71,47	32,36
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	26,67	15,79	13,64	10
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-16,3	4,13	22,43	-5,57	-11,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-29,66	128,83	73,71	-44,94	-33,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	-26,74	119,28	63,73	-46,02	-35,92
EBITA, 2 J. CAGR %	-39,12	333,34	126,56	-55,7	-44,83
EBIT, 2 J. CAGR %	-40,16	332,18	125,73	-56,55	-45,67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-67,07	155,14	306,22	-74,38	-61,96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-62,27	146,87	256,23	-75,21	-62,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,41	2130,25	173,67	-54,64	-49,16
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-64,28	135,98	297,9	-71,57	-59,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16,74	20,04	11,79	-15,63	-6,24
Inventar, 2 J. CAGR %	-22,91	7,15	27,65	-2,81	-9,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7,3	-8,89	-0,75	5,79	5,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,17	1,47	7,34	1,86	-2,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,34	16,2	19,18	4,57	-3,67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-4,63	12,91	17,83	4,83	-3,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,37	28,3	58,1	-12,15	-31,04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,09	-8,23	19,24	23,84	12,7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	120,55	-9,59	17,92	-33,68	-41,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	199,1	-11,14	16,55	-26,89	-38,55
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	22,47	-	21,11	14,71	11,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,12	0,24	4,18	8,62	-6,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-15,43	25,03	56,52	7,53	-31,51
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,32	24,91	52,66	1,99	-32,67
EBITA, 3 J. CAGR %	-21,22	34,06	136,21	12,39	-40,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-22,11	33,83	135,63	10,96	-40,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-49,82	42,94	58,6	20,92	-55,41
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-45,66	42,68	55,92	7,83	-55,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30,82	45,84	608,29	28,98	-43,04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-47,56	38,84	61,37	19,24	-49,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,35	5,08	2,46	6,02	-13,1
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,83	-1,44	5,11	15,02	-5,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6,09	-5,5	-5,92	3,2	3,47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,28	-0,27	2,46	4,6	-0,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,92	7,11	13,4	12,88	0,07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,44	5,28	11,33	12,12	0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,64	33,15	19,25	23,26	-21,17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,71	-3,09	-0,98	23,67	13,56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	91,26	51,39	15,81	-31,84	-12,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60,95	85,66	13,54	-27,21	-10,9
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	44,22	23,86	-	18,56	13,12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,48	6,16	3,06	-2,13	-2,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,02	27,25	11,84	-10,02	10,86
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,09	26,76	11,84	-10,61	8,09
EBITA, 5 J. KAGR %	66,18	40,23	17,41	-14,1	31,71
EBIT, 5 J. CAGR %	65,04	40,08	17,24	-14,76	30,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-41,48	55,1	15,83	-28,13	-10,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-37,91	53,08	15,28	-29,15	-11,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,48	46,51	17,21	-8,69	146,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-42,57	48,63	17,95	-26,38	-6,95
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,78	11,58	-0,12	-3,75	-1,11
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,69	6,15	2,23	-1,99	-0,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3,07	-2,89	-3,99	-1,14	-1,67
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,32	3,79	2,08	0,58	0,33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,53	12,78	7,86	6,09	6,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,66	10,26	6,5	5,1	5,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,67	29,61	17,46	12,75	-4,21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,06	4,24	4,23	6,9	4,28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,64	43,94	56,81	8,46	-11,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,85	23,51	40,77	27,49	-11,27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	34,49	20,11	-