Cashflow Anglo American plc

Aktien

A41BF3

GB00BTK05J60

AAL

Integrierter Bergbau

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 11:20:36 13.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
4 042,00 ^GBX	+3,69 %		+5,92 %	+31,41 %

03:31	Künftiger BHP-Chef setzt für Wachstum auf Ergänzungsakquisitionen	RE
11.05.	Britischer FTSE 100 legt dank fester Minenwerte zu, Airtel Africa markiert Rekordhoch	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ANGLO AMERICAN PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	41,55 Mrd.	35,12 Mrd.	30,65 Mrd.	27,29 Mrd.	18,55 Mrd.
Gesamtumsatz	41,55 Mrd.	35,12 Mrd.	30,65 Mrd.	27,29 Mrd.	18,55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,36 Mrd.	13,29 Mrd.	23,99 Mrd.	11,16 Mrd.	6,85 Mrd.
Bruttogewinn	28,19 Mrd.	21,82 Mrd.	6,66 Mrd.	16,13 Mrd.	11,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,4 Mrd.	6,34 Mrd.	18 Mio.	6,34 Mrd.	4,28 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	257 Mio.	322 Mio.	107 Mio.	387 Mio.	235 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,67 Mrd.	2,4 Mrd.	-	2,95 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	43 Mio.	45 Mio.	-	118 Mio.	142 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,62 Mrd.	1,82 Mrd.	-	1,41 Mrd.	909 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,99 Mrd.	10,93 Mrd.	125 Mio.	11,21 Mrd.	7,72 Mrd.
Betriebseinkommen	17,2 Mrd.	10,9 Mrd.	6,53 Mrd.	4,92 Mrd.	3,97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-394 Mio.	-470 Mio.	-948 Mio.	-1,13 Mrd.	-822 Mio.
Zins- und Anlageerträge	139 Mio.	195 Mio.	403 Mio.	401 Mio.	369 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-255 Mio.	-275 Mio.	-545 Mio.	-729 Mio.	-453 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	634 Mio.	641 Mio.	378 Mio.	134 Mio.	82 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	29 Mio.	99 Mio.	-51 Mio.	16 Mio.	-79 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-85 Mio.	-19 Mio.	-63 Mio.	-37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	17,6 Mrd.	11,28 Mrd.	6,3 Mrd.	4,28 Mrd.	3,49 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-142 Mio.	-295 Mio.	-115 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	598 Mio.	-1,59 Mrd.	-2,42 Mrd.	-4,62 Mrd.	-2,28 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-571 Mio.	-204 Mio.	-140 Mio.	-293 Mio.	-208 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17,63 Mrd.	9,48 Mrd.	3,6 Mrd.	-924 Mio.	883 Mio.
Einkommensteueraufwand	5,93 Mrd.	3,46 Mrd.	2,25 Mrd.	1,86 Mrd.	1,59 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11,7 Mrd.	6,02 Mrd.	1,34 Mrd.	-2,79 Mrd.	-704 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-2,47 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,7 Mrd.	6,02 Mrd.	1,34 Mrd.	-2,79 Mrd.	-3,17 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3,14 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,06 Mrd.	-280 Mio.	-571 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.	-3,74 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.	-3,74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.	-1,28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,87	4,22	0,26	-2,87	-3,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,87	4,22	0,26	-2,87	-1,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7,77	4,18	0,26	-2,87	-3,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,77	4,18	0,26	-2,87	-1,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,22	5,17	2,69	2,24	1,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,14	5,13	2,68	2,24	1,42
Dividende Pro Aktie	3,28	2,25	1,09	0,73	0,23
Ausschüttungsquote	35,59	65,06	552,65	-33,44	-9,2
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	19,61 Mrd.	13,1 Mrd.	9,22 Mrd.	7,61 Mrd.	5,98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17,24 Mrd.	10,94 Mrd.	6,53 Mrd.	5,04 Mrd.	4,12 Mrd.
EBIT	17,2 Mrd.	10,9 Mrd.	6,53 Mrd.	4,92 Mrd.	3,97 Mrd.
German: EBITDAR	19,71 Mrd.	13,27 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,64	36,46	62,61	-201,73	179,73
Gesamtlaufende Steuern	4,57 Mrd.	2,6 Mrd.	1,78 Mrd.	1,37 Mrd.	1,3 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,36 Mrd.	852 Mio.	469 Mio.	494 Mio.	630 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,86 Mrd.	5,54 Mrd.	2,87 Mrd.	2,4 Mrd.	1,61 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	207 Mio.	379 Mio.	515 Mio.	492 Mio.	453 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	282 Mio.	509 Mio.	590 Mio.	529 Mio.	484 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2 Mio.	5 Mio.	-	-3 Mio.	-2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,94 Mrd.	2,9 Mrd.	-	2,77 Mrd.	2,16 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	144 Mio.	167 Mio.	-	-	38 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	257 Mio.	322 Mio.	107 Mio.	387 Mio.	235 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	102 Mio.	167 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37,05 Mio.	80,92 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	64,95 Mio.	86,08 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	185 Mio.	214 Mio.	-	188 Mio.	184 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	175 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	185 Mio.	214 Mio.	175 Mio.	188 Mio.	184 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,07 Mrd.	8,41 Mrd.	6,09 Mrd.	8,17 Mrd.	6,44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	29 Mio.	38 Mio.	48 Mio.	-	2 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	23 Mio.	12 Mio.	-	36 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,12 Mrd.	8,46 Mrd.	6,14 Mrd.	8,2 Mrd.	6,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,38 Mrd.	2,22 Mrd.	4,52 Mrd.	1,62 Mrd.	2,39 Mrd.
Andere Forderungen	1,6 Mrd.	1,93 Mrd.	170 Mio.	1,61 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtforderungen	3,98 Mrd.	4,15 Mrd.	4,69 Mrd.	3,23 Mrd.	3,71 Mrd.
Inventar	5,23 Mrd.	6,6 Mrd.	6,39 Mrd.	5,25 Mrd.	3,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	430 Mio.	530 Mio.	-	268 Mio.	209 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	214 Mio.	192 Mio.	118 Mio.	2,72 Mrd.	4,74 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18,97 Mrd.	19,94 Mrd.	17,33 Mrd.	19,66 Mrd.	18,11 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	74,92 Mrd.	79,09 Mrd.	-	80,92 Mrd.	70,35 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-35,42 Mrd.	-37,97 Mrd.	-	-40,08 Mrd.	-36,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,5 Mrd.	41,12 Mrd.	43,95 Mrd.	40,84 Mrd.	34,25 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.	1,46 Mrd.	987 Mio.	1,25 Mrd.
German: Firmenwert	1,88 Mrd.	1,67 Mrd.	-	219 Mio.	124 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,12 Mrd.	1,16 Mrd.	1,48 Mrd.	721 Mio.	380 Mio.
Langfristige Forderungen	49 Mio.	46 Mio.	467 Mio.	54 Mio.	23 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	532 Mio.	198 Mio.	262 Mio.	294 Mio.	291 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,31 Mrd.	1,78 Mrd.	1,6 Mrd.	2,09 Mrd.	1,57 Mrd.
Gesamtvermögen	65,98 Mrd.	67,41 Mrd.	66,54 Mrd.	64,87 Mrd.	55,99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,91 Mrd.	2,99 Mrd.	6,51 Mrd.	6,09 Mrd.	4,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,6 Mrd.	2,67 Mrd.	-	121 Mio.	26 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9 Mio.	12 Mio.	14 Mio.	33 Mio.	18 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,02 Mrd.	1,22 Mrd.	1,32 Mrd.	1,75 Mrd.	793 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	207 Mio.	184 Mio.	408 Mio.	237 Mio.	264 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	627 Mio.	569 Mio.	326 Mio.	191 Mio.	176 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,75 Mrd.	1,49 Mrd.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,46 Mrd.	1,35 Mrd.	778 Mio.	810 Mio.	684 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,58 Mrd.	10,49 Mrd.	9,36 Mrd.	9,23 Mrd.	6,84 Mrd.
Langfristige Schulden	11,03 Mrd.	13,01 Mrd.	14,06 Mrd.	16,03 Mrd.	13,74 Mrd.
Langfristige Mietverträge	668 Mio.	676 Mio.	1,11 Mrd.	924 Mio.	984 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	517 Mio.	528 Mio.	531 Mio.	520 Mio.	568 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,86 Mrd.	5,18 Mrd.	5,58 Mrd.	6,06 Mrd.	4,84 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,55 Mrd.	3,5 Mrd.	4,29 Mrd.	3,57 Mrd.	4,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,22 Mrd.	33,38 Mrd.	34,93 Mrd.	36,33 Mrd.	31,88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	737 Mio.	734 Mio.	734 Mio.	734 Mio.	734 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	41,72 Mrd.	42,41 Mrd.	40,86 Mrd.	36,74 Mrd.	28,21 Mrd.
Eigene Aktien	-6,14 Mrd.	-6,27 Mrd.	-6,28 Mrd.	-6,19 Mrd.	-6,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,04 Mrd.	-12,07 Mrd.	-12,82 Mrd.	-13,09 Mrd.	-7,5 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	27,82 Mrd.	27,36 Mrd.	25,06 Mrd.	20,76 Mrd.	17,98 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,94 Mrd.	6,66 Mrd.	6,56 Mrd.	7,77 Mrd.	6,14 Mrd.
Eigenkapital	34,77 Mrd.	34,02 Mrd.	31,62 Mrd.	28,53 Mrd.	24,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	65,98 Mrd.	67,41 Mrd.	66,54 Mrd.	64,87 Mrd.	55,99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	25,93	25,61	23,47	19,43	16,78
Sachbuchwert	24,82 Mrd.	24,53 Mrd.	23,58 Mrd.	19,82 Mrd.	17,47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	23,14	22,96	22,08	18,55	16,31
Gesamtverschuldung	12,93 Mrd.	15,1 Mrd.	16,91 Mrd.	18,97 Mrd.	15,8 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,82 Mrd.	6,64 Mrd.	10,78 Mrd.	10,77 Mrd.	9,36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-639 Mio.	-869 Mio.	-	-130 Mio.	-99 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	816 Mio.	1,34 Mrd.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,94 Mrd.	6,66 Mrd.	6,56 Mrd.	7,77 Mrd.	6,14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	587 Mio.	565 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	729 Mio.	889 Mio.	-	1,02 Mrd.	756 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,21 Mrd.	2,78 Mrd.	-	1,31 Mrd.	474 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,29 Mrd.	2,93 Mrd.	-	2,91 Mrd.	1,78 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,7 Mrd.	2,67 Mrd.	-	7,11 Mrd.	6,53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	31,21 Mrd.	32,39 Mrd.	-	34,67 Mrd.	30,21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	106 000	105 000	-	55 542	26 400

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.	-3,74 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,67 Mrd.	2,4 Mrd.	2,68 Mrd.	2,95 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	43 Mio.	45 Mio.	-	118 Mio.	142 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,72 Mrd.	2,45 Mrd.	2,68 Mrd.	3,07 Mrd.	2,3 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	393 Mio.	-40 Mio.	40 Mio.	77 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	95 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-687 Mio.	1,59 Mrd.	2,56 Mrd.	4,91 Mrd.	2,4 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-634 Mio.	-641 Mio.	-378 Mio.	-134 Mio.	-82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	189 Mio.	215 Mio.	175 Mio.	189 Mio.	129 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-212 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,43 Mrd.	3,53 Mrd.	2,27 Mrd.	1,47 Mrd.	3,89 Mrd.
Änderung der Forderungen	-637 Mio.	-374 Mio.	-384 Mio.	989 Mio.	-856 Mio.
Veränderung der Vorräte	328 Mio.	-1,78 Mrd.	2 Mio.	779 Mio.	659 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,37 Mrd.	48 Mio.	-785 Mio.	19 Mio.	756 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-303 Mio.	250 Mio.	25 Mio.	-204 Mio.	181 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,72 Mrd.	9,76 Mrd.	6,5 Mrd.	8,1 Mrd.	5,51 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,73 Mrd.	-6,19 Mrd.	-5,88 Mrd.	-5,53 Mrd.	-3,34 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	17 Mio.	7 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	17 Mio.
Barkaufe	-	-	-10 Mio.	-	-20 Mio.
Veräußerungen	63 Mio.	564 Mio.	210 Mio.	177 Mio.	-50 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-68 Mio.	-129 Mio.	-133 Mio.	-80 Mio.	-41 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6 Mio.	-179 Mio.	-78 Mio.	-56 Mio.	2,42 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	168 Mio.	111 Mio.	311 Mio.	343 Mio.	-894 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,56 Mrd.	-5,82 Mrd.	-5,56 Mrd.	-5,14 Mrd.	-1,91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,97 Mrd.	3,5 Mrd.	3,06 Mrd.	5,3 Mrd.	970 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,97 Mrd.	3,5 Mrd.	3,06 Mrd.	5,3 Mrd.	970 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,89 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,96 Mrd.	-3,88 Mrd.	-4,87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,89 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,96 Mrd.	-3,88 Mrd.	-4,87 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,08 Mrd.	-527 Mio.	-274 Mio.	-135 Mio.	-102 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,05 Mrd.	-2,94 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,03 Mrd.	-344 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,05 Mrd.	-2,94 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,03 Mrd.	-344 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-1 Mrd.	-612 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,3 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,49 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,14 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,36 Mrd.	-4,37 Mrd.	-3,22 Mrd.	-840 Mio.	-5,49 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-260 Mio.	-237 Mio.	-39 Mio.	-68 Mio.	172 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,55 Mrd.	-657 Mio.	-2,33 Mrd.	2,06 Mrd.	-1,72 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	433 Mio.	420 Mio.	701 Mio.	851 Mio.	798 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,34 Mrd.	2,73 Mrd.	2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,33 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,18 Mrd.	963 Mio.	-822 Mio.	-648 Mio.	-592 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,42 Mrd.	1,26 Mrd.	-229 Mio.	58,5 Mio.	-77,88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,57 Mrd.	1,89 Mrd.	1,16 Mrd.	667 Mio.	1,66 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-922 Mio.	2,14 Mrd.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.	-3,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	16,73	10,21	6,1	4,68	4,11
Rendite auf das Gesamtkapital	22,87	14,07	8,43	6,37	5,68
Eigenkapitalrendite %	34,65	17,51	4,1	-9,27	-2,67
Rendite auf Eigenkapital	31,92	16,36	1,08	-13,39	-6,58
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,84	62,14	21,72	59,11	63,08
SG&A Marge	15,41	18,05	0,06	23,24	23,08
EBITDA-Marge %	47,19	37,31	30,08	27,9	32,22
EBITA-Marge	41,49	31,15	21,32	18,48	22,19
EBIT-Marge %	41,39	31,03	21,32	18,04	21,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	28,15	17,15	4,38	-10,22	-3,8
Netto-Einkommensmarge %	20,6	12,85	0,92	-11,24	-20,17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20,6	12,85	0,92	-11,24	-6,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,93	15,77	9,38	8,78	8,67
Marge des gehebelten freien Cashflows	22,08	2,74	-2,68	-2,37	-3,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,68	3,58	-0,75	0,21	-0,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,53	0,46	0,42	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,09	0,87	0,72	0,64	0,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,51	15,27	6,81	13,15	8,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,39	2,25	3,7	1,92	1,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,79	1,9	1,85	2,13	2,65
Schnellverhältnis	1,24	1,2	1,16	1,24	1,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,58	0,93	0,69	0,88	0,81
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,72	23,91	53,58	27,84	41,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	152,93	162,35	98,77	190,81	220,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	85,14	73,44	106,6	230,22	433,94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	87,51	112,82	45,75	-11,58	-172,61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37,2	44,39	53,49	66,49	65,51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,11	30,74	34,85	39,94	39,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	33,64	40,21	47,99	59,42	61,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,52	27,85	31,26	35,69	36,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,31	49,52	52,49	56,01	56,93
EBIT / Zinsaufwand	43,65	23,18	6,89	4,36	4,83
EBITDA / Zinsaufwand	50,54	28,39	9,72	7,08	7,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35,99	15,21	3,53	2,18	3,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,65	1,13	1,83	2,37	2,52
Netto-Schulden / EBITDA	0,19	0,5	1,17	1,35	1,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,91	2,11	5,06	7,7	5,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,27	0,93	3,22	4,37	3,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	63,3	-15,49	-12,72	-10,97	4,51
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	77,17	-22,88	-39,85	-7,37	3,54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	117,16	-33,58	-30,87	-12,02	13,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	159,11	-36,96	-40	-20,26	14,66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	160,18	-37,07	-40	-21,35	14,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	251,53	-48,51	-77,69	-307,44	-76,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	309,86	-47,28	-93,73	-1184,1	21,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	191,77	-30,17	-48,09	-13,21	-3,8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	309,59	-46,2	-93,75	-1200,78	-58,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,8	-6,68	0,74	-36,25	33,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,43	26,2	-3,2	-17,85	-42,58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,46	4,11	6,87	-7,07	-16,14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,52	2,16	-1,28	-2,52	-13,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,25	-1,17	-3,72	-15,94	-11,85
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,75	-1,67	-8,28	-17,15	-13,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	152,69	-41,61	-33,48	24,74	-31,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	23,35	8,01	-5,09	-5,85	-15,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1432,61	-89,59	-186,64	-33,59	-7,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	922,82	-86,76	-118,45	-115,28	-55,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	189,01	-31,49	-51,51	-33,33	-64,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,95	17,48	-14,11	-11,85	-22,22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	32,21	17,11	-51,49	20,72	-18,04
EBITDA, 2 J. KAGR %	48,88	20,46	-31,64	-24,44	-16,91
EBITA, 2 J. CAGR %	64,95	28,23	-38,64	-31,96	-19,33
EBIT, 2 J. CAGR %	65,35	28,39	-38,57	-32,76	-20,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	59,79	34,54	-66,11	-31,97	-27,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	55,37	47	-81,82	-17,56	263,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	63,81	43,33	-39,79	-34,22	-23,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	57,42	48,45	-81,66	-17,06	107,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	37,55	2,6	37,75	-39,96	-2,86
Inventar, 2 J. CAGR %	10,02	5,13	10,53	-10,82	-31,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,47	6,26	5,48	-0,34	-11,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,4	3,82	0,42	-1,9	-8,27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,93	3,91	-2,54	-10,04	-13,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5,93	2,93	-5,1	-12,83	-15,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	47,72	21,47	-37,67	-8,91	-7,89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,92	15,42	1,25	-5,47	-24,61
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	153,31	26,84	-70,19	-17,36	-22,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	127,65	16,81	-84,46	-78,3	-54,9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	62,83	40,71	-42,37	-43,14	-54,06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,6	5,54	6,4	-13,08	-19,17
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25,78	10,61	-25,2	-17,08	1,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	36,08	13,99	0,69	-27,19	-23,48
EBITA, 3 J. CAGR %	48,76	19,97	-0,6	-33,77	-27,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	49,12	20,1	-0,38	-34,24	-28,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	38,82	9,55	-26,08	-38	-51,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	34,12	8,37	-48,64	-28,97	-6,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43,47	23,63	2,17	-32,9	-33,78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35,66	10,06	-48,36	-28,2	-35,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25,75	20,86	28,87	-12,11	-18,89
Inventar, 3 J. CAGR %	5,39	15,17	2,28	0,12	-22,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,53	6,34	6,46	1,12	-5,91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,13	6,28	2,09	-0,57	-6
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,57	4,16	1,24	-7,23	-10,65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,65	3,34	-1	-9,3	-13,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32,88	8,41	-0,62	-21,46	-17,36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	19,02	9,28	8,14	-1,18	-18,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	51,54	-12,34	11,13	-58,78	-14,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,15	-11,58	-37,1	-81,67	-60,28
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	42,44	22,01	-1,35	-39,5	-53,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14,22	6	2,11	-1,79	-6,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20,29	9,33	-14,01	0	-5,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	29,39	11,38	3,45	-2,96	-7,93
EBITA, 5 J. KAGR %	39,09	15,59	4,52	-4,47	-9,16
EBIT, 5 J. CAGR %	39,38	15,7	4,73	-4,78	-9,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43,45	8,22	-21,02	-9,46	-26,7
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	39,96	7,35	-39,7	-2,86	12,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34,15	18,68	1,54	-3,95	-9,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	40,94	8,48	-39,08	-1,72	-9,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,68	10,39	30,42	5,14	2,54
Inventar, 5 J. KAGR %	7	8,24	7,42	3,97	-12,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,58	6,06	7,3	3,61	-1,22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,64	4,32	4,98	2,93	-2,19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,46	4,54	2,83	-1,8	-5,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,91	3,56	1,21	-3,49	-6,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	25,37	3,94	-1,84	1,12	-3,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18,84	22,14	11,56	3,12	-6,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	34,47	-24,48	-20,8	-14,65	-0,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,53	-22,12	-40,28	-49,71	-38,99
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	14,19	-0,81	-10,1	-27,34