Cashflow Amedisys, Inc.

Aktien

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AMED

Gesundheitspflege Einrichtungen

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22.08.	Michael P. North verlässt Amedisys, Inc. als Chief Information Officer und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 31. August 2024	CI
21.08.	Contessa Health von Amedisys für die Teilnahme am alternativen Medicare-Zahlungsmodell für Demenzpatienten ausgewählt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMEDISYS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,96 Mrd.	2,07 Mrd.	2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtumsatz	1,96 Mrd.	2,07 Mrd.	2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,54 Mrd.	1,61 Mrd.	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.	1,25 Mrd.
Bruttogewinn	411 Mio.	461 Mio.	994 Mio.	963 Mio.	991 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	213 Mio.	219 Mio.	711 Mio.	754 Mio.	780 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	18,43 Mio.	28,8 Mio.	30,9 Mio.	24,94 Mio.	17,75 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	232 Mio.	248 Mio.	742 Mio.	779 Mio.	798 Mio.
Betriebseinkommen	179 Mio.	213 Mio.	252 Mio.	184 Mio.	193 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14,52 Mio.	-11,04 Mio.	-9,52 Mio.	-22,23 Mio.	-31,27 Mio.
Zins- und Anlageerträge	78 000	292 000	49 000	178 000	3,27 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-14,44 Mio.	-10,75 Mio.	-9,48 Mio.	-22,05 Mio.	-28 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5,34 Mio.	3,97 Mio.	36,05 Mio.	-45 000	10,76 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,04 Mio.	1,31 Mio.	1,74 Mio.	1,57 Mio.	6,47 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	172 Mio.	208 Mio.	280 Mio.	163 Mio.	182 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,47 Mio.	-5 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-36,67 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-2,98 Mio.	-	-3,01 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-4,15 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	15,37 Mio.	300 000	-	-106 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	170 Mio.	211 Mio.	280 Mio.	160 Mio.	39,62 Mio.
Einkommensteueraufwand	42,5 Mio.	25,64 Mio.	70,06 Mio.	42,54 Mio.	50,56 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	128 Mio.	185 Mio.	210 Mio.	118 Mio.	-10,94 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	128 Mio.	185 Mio.	210 Mio.	118 Mio.	-10,94 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,07 Mio.	-1,58 Mio.	-1,09 Mio.	910 000	1,19 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	127 Mio.	184 Mio.	209 Mio.	119 Mio.	-9,75 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	127 Mio.	184 Mio.	209 Mio.	119 Mio.	-9,75 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	127 Mio.	184 Mio.	209 Mio.	119 Mio.	-9,75 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,95	5,64	6,4	3,65	-0,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,95	5,64	6,4	3,65	-0,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32,14 Mio.	32,56 Mio.	32,64 Mio.	32,52 Mio.	32,6 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,84	5,52	6,34	3,63	-0,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,84	5,52	6,34	3,63	-0,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32,99 Mio.	33,27 Mio.	32,97 Mio.	32,65 Mio.	32,6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,31	3,94	5,33	3,17	3,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,22	3,85	5,27	3,15	3,53
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	197 Mio.	242 Mio.	283 Mio.	209 Mio.	217 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	186 Mio.	230 Mio.	270 Mio.	197 Mio.	199 Mio.
EBIT	179 Mio.	213 Mio.	252 Mio.	184 Mio.	193 Mio.
German: EBITDAR	235 Mio.	283 Mio.	326 Mio.	256 Mio.	254 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,94	12,16	25	26,55	127,6
Aktuelle Inlandsteuern	29 Mio.	52,2 Mio.	25,5 Mio.	19,2 Mio.	29,9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	29 Mio.	52,2 Mio.	25,5 Mio.	19,2 Mio.	29,9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	13,5 Mio.	-26,6 Mio.	44,6 Mio.	23,3 Mio.	20,7 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	13,5 Mio.	-26,6 Mio.	44,6 Mio.	23,3 Mio.	20,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	106 Mio.	128 Mio.	174 Mio.	103 Mio.	115 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	14,52 Mio.	11,04 Mio.	9,52 Mio.	22,23 Mio.	31,27 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8,5 Mio.	8 Mio.	7,4 Mio.	7,3 Mio.	7,2 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	213 Mio.	219 Mio.	237 Mio.	245 Mio.	264 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	1,2 Mio.	3 Mio.	3,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	37,8 Mio.	41,6 Mio.	43,6 Mio.	47,3 Mio.	37,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26,33 Mio.	11,6 Mio.	7,79 Mio.	15,52 Mio.	18,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,47 Mio.	30 Mio.	35,81 Mio.	31,78 Mio.	19,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	25,1 Mio.	26,73 Mio.	23,9 Mio.	16,56 Mio.	26,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10,51 Mio.	-	-	-	2,94 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	35,61 Mio.	26,73 Mio.	23,9 Mio.	16,56 Mio.	29,02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30,29 Mio.	81,81 Mio.	42,69 Mio.	40,54 Mio.	126 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30,29 Mio.	81,81 Mio.	42,69 Mio.	40,54 Mio.	126 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	238 Mio.	255 Mio.	275 Mio.	297 Mio.	313 Mio.
Andere Forderungen	4 Mio.	2,5 Mio.	12,1 Mio.	12,4 Mio.	14,8 Mio.
Gesamtforderungen	242 Mio.	258 Mio.	287 Mio.	309 Mio.	328 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,24 Mio.	10,22 Mio.	10,36 Mio.	11,63 Mio.	14,64 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	66,2 Mio.	1,55 Mio.	3,08 Mio.	13,59 Mio.	12,41 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,22 Mio.	10,76 Mio.	13,5 Mio.	14,02 Mio.	15,26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	351 Mio.	362 Mio.	357 Mio.	389 Mio.	497 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	245 Mio.	212 Mio.	217 Mio.	220 Mio.	223 Mio.
kumulierte Abschreibung	-132 Mio.	-95 Mio.	-96,9 Mio.	-101 Mio.	-92,4 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	113 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	119 Mio.	131 Mio.
Langfristige Investitionen	35,71 Mio.	14,2 Mio.	53,1 Mio.	60,5 Mio.	66,1 Mio.
German: Firmenwert	658 Mio.	933 Mio.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	1,24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	64,75 Mio.	74,18 Mio.	111 Mio.	101 Mio.	103 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	21,43 Mio.	47,99 Mio.	289 000	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,9 Mio.	19 Mio.	19,92 Mio.	19,34 Mio.	19 Mio.
Gesamtvermögen	1,26 Mrd.	1,57 Mrd.	1,86 Mrd.	1,98 Mrd.	2,06 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	31,26 Mio.	42,67 Mio.	38,22 Mio.	43,74 Mio.	28,24 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	206 Mio.	235 Mio.	235 Mio.	200 Mio.	330 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8,23 Mio.	8,8 Mio.	12,1 Mio.	14,3 Mio.	22,51 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	29,47 Mio.	31,75 Mio.	32,13 Mio.	34,72 Mio.	40,09 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	500 000	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	11,6 Mio.	-	-	-
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	51,8 Mio.	126 Mio.	57 Mio.	63,2 Mio.	52,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	327 Mio.	456 Mio.	374 Mio.	356 Mio.	474 Mio.
Langfristige Schulden	231 Mio.	204 Mio.	431 Mio.	418 Mio.	347 Mio.
Langfristige Mietverträge	57,83 Mio.	62,89 Mio.	70,01 Mio.	70,6 Mio.	77,85 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	20,41 Mio.	40,64 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,9 Mio.	33,62 Mio.	4,98 Mio.	4,81 Mio.	1,42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	621 Mio.	756 Mio.	881 Mio.	870 Mio.	940 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	37 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	645 Mio.	698 Mio.	728 Mio.	755 Mio.	787 Mio.
Gewinnrücklagen	246 Mio.	430 Mio.	639 Mio.	758 Mio.	748 Mio.
Eigene Aktien	-251 Mio.	-319 Mio.	-436 Mio.	-461 Mio.	-469 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15 000	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	640 Mio.	809 Mio.	931 Mio.	1,05 Mrd.	1,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,06 Mio.	1,52 Mio.	44,97 Mio.	55 Mio.	53,27 Mio.
Eigenkapital	642 Mio.	811 Mio.	976 Mio.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,26 Mrd.	1,57 Mrd.	1,86 Mrd.	1,98 Mrd.	2,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	32,31 Mio.	32,85 Mio.	32,53 Mio.	32,55 Mio.	32,67 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	32,28 Mio.	32,81 Mio.	32,51 Mio.	32,52 Mio.	32,67 Mio.
Buchwert / Aktie	19,84	24,66	28,65	32,34	32,65
Sachbuchwert	-82,8 Mio.	-198 Mio.	-376 Mio.	-337 Mio.	-281 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,56	-6,02	-11,56	-10,36	-8,6
Gesamtverschuldung	326 Mio.	307 Mio.	546 Mio.	538 Mio.	487 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	296 Mio.	225 Mio.	503 Mio.	497 Mio.	361 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	302 Mio.	333 Mio.	349 Mio.	378 Mio.	300 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,06 Mio.	1,52 Mio.	44,97 Mio.	55 Mio.	53,27 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	35,71 Mio.	14,2 Mio.	53,1 Mio.	40,5 Mio.	46,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	8,7 Mio.	9 Mio.	9,1 Mio.	9,7 Mio.	11 Mio.
Maschinen, Gesamt	55,61 Mio.	53,12 Mio.	54,74 Mio.	56,93 Mio.	40,04 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	21 300	21 000	21 000	20 000	19 000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	127 Mio.	184 Mio.	209 Mio.	119 Mio.	-9,75 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	46,63 Mio.	50,84 Mio.	52,66 Mio.	55,36 Mio.	51,94 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,8 Mio.	16,6 Mio.	18,5 Mio.	13,5 Mio.	5,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	53,43 Mio.	67,44 Mio.	71,16 Mio.	68,86 Mio.	57,64 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	873 000	869 000	917 000	991 000	991 000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	141 000	-30 000	-124 000	519 000	2,5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	2,98 Mio.	-31,1 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,37 Mio.	4,65 Mio.	100 000	5,11 Mio.	200 000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-383 000	1,48 Mio.	394 000	5,21 Mio.	-5,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	35,55 Mio.	26,73 Mio.	23,81 Mio.	16,56 Mio.	29,02 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14,54 Mio.	-25 Mio.	45,68 Mio.	22,47 Mio.	125 Mio.
Änderung der Forderungen	-24,15 Mio.	2,11 Mio.	-18,03 Mio.	-14,23 Mio.	-26,73 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11,33 Mio.	1,94 Mio.	-4,35 Mio.	4,89 Mio.	-15,82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,12 Mio.	22,17 Mio.	-109 Mio.	-95,71 Mio.	-20,66 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	202 Mio.	289 Mio.	189 Mio.	133 Mio.	137 Mio.
Investitionsausgaben	-7,89 Mio.	-5,33 Mio.	-6,3 Mio.	-6,16 Mio.	-5,62 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	162 000	80 000	144 000	66 000	136 000
Barkaufe	-345 Mio.	-299 Mio.	-270 Mio.	-71,95 Mio.	-350 000
Veräußerungen	-	-	-	-	47,79 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-419 000	-1,05 Mio.	-7,09 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-210 000	17 Mio.	-5,2 Mio.	-15,64 Mio.	150 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	448 000	101 000	135 000	252 000	54 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-353 Mio.	-287 Mio.	-282 Mio.	-94,49 Mio.	35,06 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	438 Mio.	684 Mio.	791 Mio.	534 Mio.	23 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	438 Mio.	684 Mio.	791 Mio.	534 Mio.	23 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-206 Mio.	-713 Mio.	-561 Mio.	-548 Mio.	-99,01 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-206 Mio.	-713 Mio.	-561 Mio.	-548 Mio.	-99,01 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6,8 Mio.	9,89 Mio.	6,02 Mio.	6,15 Mio.	2,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-9,56 Mio.	-54,49 Mio.	-117 Mio.	-25,33 Mio.	-6,53 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,91 Mio.	58,88 Mio.	-64,29 Mio.	2,04 Mio.	-7,68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	227 Mio.	-14,98 Mio.	55,13 Mio.	-30,43 Mio.	-87,52 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	76,26 Mio.	-13,13 Mio.	-37,59 Mio.	8,36 Mio.	84,73 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,63 Mio.	6,21 Mio.	5,29 Mio.	27,69 Mio.	29,77 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29,52 Mio.	50,72 Mio.	34,1 Mio.	24,01 Mio.	29,13 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	137 Mio.	383 Mio.	121 Mio.	122 Mio.	259 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	145 Mio.	389 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	277 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	47,99 Mio.	-167 Mio.	120 Mio.	57,97 Mio.	-82,54 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	232 Mio.	-29,25 Mio.	230 Mio.	-13,3 Mio.	-76,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,3	9,41	9,19	5,99	5,98
Rendite auf das Gesamtkapital	15,35	12,77	11,91	7,26	7,42
Eigenkapitalrendite %	22,76	25,5	23,52	11,3	-0,98
Rendite auf Eigenkapital	22,61	25,33	24,02	11,96	-0,92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,01	22,24	44,88	43,31	44,31
SG&A Marge	10,92	10,56	32,12	33,92	34,88
EBITDA-Marge %	10,09	11,68	12,76	9,39	9,7
EBITA-Marge	9,5	11,09	12,2	8,87	8,89
EBIT-Marge %	9,15	10,28	11,36	8,27	8,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,54	8,94	9,49	5,29	-0,49
Netto-Einkommensmarge %	6,49	8,86	9,44	5,34	-0,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,49	8,86	9,44	5,34	-0,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,44	6,19	7,85	4,63	5,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	7	18,47	5,47	5,5	11,56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,41	18,76	5,69	6,08	12,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,98	1,46	1,29	1,16	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	27,48	18,01	18,7	18,64	17,91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,17	8,41	8,35	7,78	7,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades