Cashflow Aluminium Bahrain B.S.C.

Aktien

ALBH

BH0006000044

ALBH

Aluminium

Schlusskurs Bahrain Bourse Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,060 ^BHD	-0,93 %		-1,85 %	-7,42 %

14.08.	Transcript : Aluminium Bahrain B.S.C., Q2 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024
13.08.	Aluminium Bahrain B.S.C. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	1,58 Mrd.	1,84 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtumsatz	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	1,58 Mrd.	1,84 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	939 Mio.	933 Mio.	1,01 Mrd.	1,3 Mrd.	1,29 Mrd.
Bruttogewinn	90,22 Mio.	128 Mio.	577 Mio.	546 Mio.	253 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	60,96 Mio.	71,08 Mio.	94,24 Mio.	121 Mio.	95,26 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-253 000	2,99 Mio.	3,04 Mio.	1,55 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	5,43 Mio.	-150 000	85 000	1,74 Mio.	1,11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	66,13 Mio.	73,92 Mio.	97,36 Mio.	124 Mio.	96,38 Mio.
Betriebseinkommen	24,09 Mio.	54,35 Mio.	480 Mio.	421 Mio.	157 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-22,2 Mio.	-42,28 Mio.	-37,89 Mio.	-33,06 Mio.	-46,77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	791 000	768 000	346 000	1,08 Mio.	3,38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-21,41 Mio.	-41,51 Mio.	-37,54 Mio.	-31,98 Mio.	-43,39 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4,52 Mio.	-16,8 Mio.	10,06 Mio.	9,38 Mio.	2,95 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,65 Mio.	2,27 Mio.	1,11 Mio.	18,06 Mio.	1,51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,85 Mio.	-1,69 Mio.	453 Mio.	417 Mio.	118 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4,27 Mio.	-1,01 Mio.	-361 000	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	12,74 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,58 Mio.	10,04 Mio.	453 Mio.	417 Mio.	118 Mio.
Einkommensteueraufwand	202 000	283 000	1,07 Mio.	405 000	167 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5,38 Mio.	9,76 Mio.	452 Mio.	416 Mio.	118 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5,38 Mio.	9,76 Mio.	452 Mio.	416 Mio.	118 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,38 Mio.	9,76 Mio.	452 Mio.	416 Mio.	118 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,38 Mio.	9,76 Mio.	452 Mio.	416 Mio.	118 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,38 Mio.	9,76 Mio.	452 Mio.	416 Mio.	118 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	0,01	0,32	0,29	0,08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	0,01	0,32	0,29	0,08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0	0,01	0,32	0,29	0,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	0,01	0,32	0,29	0,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0	-0	0,2	0,18	0,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0	-0	0,2	0,18	0,05
Dividende Pro Aktie	0	-	0,08	0,12	0,03
Ausschüttungsquote	-	14,47	8,32	28,94	118,75
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	104 Mio.	171 Mio.	599 Mio.	547 Mio.	290 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24,09 Mio.	54,35 Mio.	480 Mio.	421 Mio.	157 Mio.
EBIT	24,09 Mio.	54,35 Mio.	480 Mio.	421 Mio.	157 Mio.
German: EBITDAR	104 Mio.	172 Mio.	601 Mio.	548 Mio.	291 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3,62	2,82	0,24	0,1	0,14
Gesamtlaufende Steuern	330 000	185 000	1,11 Mio.	387 000	176 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-128 000	98 000	-35 000	18 000	-9000
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,16 Mio.	-1,06 Mio.	283 Mio.	260 Mio.	73,87 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	34,4 Mio.	-	-	-	3,05 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	34,56 Mio.	252 000	186 000	188 000	291 000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,58 Mio.	1,77 Mio.	1,73 Mio.	1,55 Mio.	1,45 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	25,93 Mio.	29,28 Mio.	44,88 Mio.	82,24 Mio.	55,78 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	35,03 Mio.	41,8 Mio.	49,35 Mio.	38,97 Mio.	39,48 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	908 000	670 000	1,07 Mio.	938 000	945 000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	439 951	221 802	329 703	316 331	612 987
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	468 049	448 198	743 297	621 669	332 013
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	13,04 Mio.	19,38 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	81,33 Mio.	44,44 Mio.	93,31 Mio.	93,62 Mio.	59,63 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	7,11 Mio.	5,38 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	81,33 Mio.	44,44 Mio.	93,31 Mio.	101 Mio.	65,01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	124 Mio.	105 Mio.	297 Mio.	218 Mio.	226 Mio.
Andere Forderungen	29,13 Mio.	9,96 Mio.	14,18 Mio.	18,96 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	153 Mio.	115 Mio.	311 Mio.	237 Mio.	226 Mio.
Inventar	221 Mio.	240 Mio.	303 Mio.	372 Mio.	350 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,32 Mio.	1,28 Mio.	3,64 Mio.	1,39 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,11 Mio.	2,72 Mio.	3,88 Mio.	4,65 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	458 Mio.	403 Mio.	715 Mio.	715 Mio.	640 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,38 Mrd.	3,43 Mrd.	3,5 Mrd.	3,6 Mrd.	3,74 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,42 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,96 Mrd.	1,95 Mrd.	1,91 Mrd.	1,88 Mrd.	1,9 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	2,24 Mio.	18,1 Mio.	8,53 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	5,42 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	162 000	64 000	99 000	81 000	90 000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	3,01 Mio.	-
Gesamtvermögen	2,42 Mrd.	2,35 Mrd.	2,62 Mrd.	2,62 Mrd.	2,55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	109 Mio.	157 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	104 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	71,36 Mio.	51,02 Mio.	73,39 Mio.	45,31 Mio.	62,34 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	152 Mio.	223 Mio.	225 Mio.	124 Mio.	203 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	961 000	993 000	686 000	615 000	904 000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	122 Mio.	25,07 Mio.	1,35 Mio.	3,72 Mio.	1,22 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,25 Mio.	2,62 Mio.	79 000	-	1,11 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	457 Mio.	461 Mio.	411 Mio.	283 Mio.	372 Mio.
Langfristige Schulden	851 Mio.	801 Mio.	704 Mio.	505 Mio.	383 Mio.
Langfristige Mietverträge	5,16 Mio.	5,56 Mio.	4,86 Mio.	4,75 Mio.	7,61 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	24,47 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,63 Mio.	1,62 Mio.	1,7 Mio.	1,4 Mio.	1,64 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3 Mio.	5,68 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,34 Mrd.	1,27 Mrd.	1,12 Mrd.	795 Mio.	764 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	142 Mio.	142 Mio.	142 Mio.	142 Mio.	142 Mio.
Gewinnrücklagen	940 Mio.	948 Mio.	1,36 Mrd.	1,66 Mrd.	1,64 Mrd.
Eigene Aktien	-3,99 Mio.	-2,59 Mio.	-3,74 Mio.	-4,83 Mio.	-4,59 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	249 000	-8,05 Mio.	1,19 Mio.	25,46 Mio.	14,15 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,79 Mrd.
Eigenkapital	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,42 Mrd.	2,35 Mrd.	2,62 Mrd.	2,62 Mrd.	2,55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,41 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,41 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	1,42 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,76	0,76	1,06	1,29	1,26
Sachbuchwert	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,79 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,76	0,76	1,06	1,29	1,26
Gesamtverschuldung	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	934 Mio.	635 Mio.	594 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	927 Mio.	986 Mio.	841 Mio.	534 Mio.	529 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,26 Mio.	5,36 Mio.	8,58 Mio.	7,5 Mio.	7,56 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	19,79 Mio.	40,53 Mio.	46,84 Mio.	77,02 Mio.	57,51 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	68,16 Mio.	70,5 Mio.	99,69 Mio.	111 Mio.	91,42 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	102 Mio.	95,4 Mio.	124 Mio.	150 Mio.	164 Mio.
Inventar - Andere	32,83 Mio.	34,91 Mio.	34,5 Mio.	38,8 Mio.	41,29 Mio.
Grundstück - (BS)	453 000	453 000	453 000	453 000	453 000
Gebäude, Gesamt	459 Mio.	474 Mio.	508 Mio.	669 Mio.	697 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,82 Mrd.	2,87 Mrd.	2,93 Mrd.	2,82 Mrd.	2,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	3100	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,68 Mio.	6,67 Mio.	8,25 Mio.	1,85 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	5,38 Mio.	9,76 Mio.	452 Mio.	416 Mio.	118 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	80,34 Mio.	118 Mio.	121 Mio.	127 Mio.	134 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	80,34 Mio.	118 Mio.	121 Mio.	127 Mio.	134 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4,27 Mio.	1,01 Mio.	361 000	-	659 000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-13,3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	2,06 Mio.	751 000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-253 000	2,99 Mio.	3,04 Mio.	1,55 Mio.	2,52 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21,48 Mio.	61,85 Mio.	24,51 Mio.	-2,72 Mio.	62,24 Mio.
Änderung der Forderungen	-24,68 Mio.	21,32 Mio.	-202 Mio.	73,74 Mio.	8,68 Mio.
Veränderung der Vorräte	44,98 Mio.	-18,41 Mio.	-63,31 Mio.	-68,71 Mio.	8,95 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58,13 Mio.	-69,04 Mio.	-44,17 Mio.	-26,97 Mio.	7,02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	190 Mio.	128 Mio.	293 Mio.	521 Mio.	329 Mio.
Investitionsausgaben	-299 Mio.	-119 Mio.	-83,16 Mio.	-101 Mio.	-133 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	72 000	74 000	210 000	820 000	129 000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	791 000	768 000	346 000	1,08 Mio.	3,58 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-299 Mio.	-118 Mio.	-82,6 Mio.	-98,69 Mio.	-129 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,46 Mrd.	674 Mio.	787 Mio.	543 Mio.	485 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,46 Mrd.	674 Mio.	787 Mio.	543 Mio.	485 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,32 Mrd.	-679 Mio.	-882 Mio.	-809 Mio.	-550 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,32 Mrd.	-679 Mio.	-882 Mio.	-809 Mio.	-550 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2,25 Mio.	5,2 Mio.	6,47 Mio.	9,6 Mio.	8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,53 Mio.	-4,26 Mio.	-6,5 Mio.	-10,15 Mio.	-7,8 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1,41 Mio.	-37,61 Mio.	-120 Mio.	-140 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-1,41 Mio.	-37,61 Mio.	-120 Mio.	-140 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-53,12 Mio.	-42,07 Mio.	-29,5 Mio.	-43,54 Mio.	-30,03 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	86,38 Mio.	-47,15 Mio.	-162 Mio.	-430 Mio.	-235 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	654 000	332 000	8,59 Mio.	1,39 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-9,39 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-22,53 Mio.	-36,89 Mio.	39,48 Mio.	306 000	-33,98 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	53,12 Mio.	35,2 Mio.	26,9 Mio.	31,15 Mio.	43,33 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	33 000	263 000	924 000	998 000	835 000
Hebelwirkung freier Cashflow	-120 Mio.	-41,9 Mio.	3,49 Mio.	248 Mio.	97,94 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-106 Mio.	-15,48 Mio.	27,18 Mio.	269 Mio.	127 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-98,24 Mio.	48,71 Mio.	310 Mio.	20,6 Mio.	-27,62 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	140 Mio.	-4,61 Mio.	-94,55 Mio.	-266 Mio.	-65,26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,65	1,43	12,04	10,04	3,8
Rendite auf das Gesamtkapital	0,75	1,62	13,16	10,76	4,06
Eigenkapitalrendite %	0,5	0,9	34,99	25,03	6,54
Rendite auf Eigenkapital	0,5	0,9	34,99	25,03	6,54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,76	12,08	36,41	29,64	16,42
SG&A Marge	5,92	6,7	5,95	6,58	6,17
EBITDA-Marge %	10,06	16,13	37,82	29,71	18,78
EBITA-Marge	2,34	5,12	30,27	22,88	10,18
EBIT-Marge %	2,34	5,12	30,27	22,88	10,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,52	0,92	28,51	22,61	7,64
Netto-Einkommensmarge %	0,52	0,92	28,51	22,61	7,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,52	0,92	28,51	22,61	7,64
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,6	-0,1	17,88	14,14	4,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11,63	-3,95	0,22	13,47	6,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-10,28	-1,46	1,71	14,6	8,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,45	0,64	0,7	0,6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,56	0,54	0,82	0,97	0,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,2	9,27	7,9	7,15	6,71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,85	4,05	3,72	3,84	3,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	0,88	1,74	2,52	1,72
Schnellverhältnis	0,51	0,35	0,98	1,19	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,28	0,71	1,84	0,88
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,66	39,49	46,18	51,05	54,37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	94,71	90,34	98,21	95,01