Cashflow Aéroports de Paris

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21.08.	Aeroports de Paris verzeichnet Passagierwachstum im Juli	MT
08.08.	Der Effekt der Olympischen Spiele ist "neutral" auf den Verkehr der Pariser Flughäfen.	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: AÉROPORTS DE PARIS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,7 Mrd.	2,14 Mrd.	2,78 Mrd.	4,69 Mrd.	5,5 Mrd.
Gesamtumsatz	4,7 Mrd.	2,14 Mrd.	2,78 Mrd.	4,69 Mrd.	5,5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,61 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,8 Mrd.	2,12 Mrd.
Bruttogewinn	3,09 Mrd.	1,02 Mrd.	1,51 Mrd.	2,89 Mrd.	3,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	88 Mio.	38 Mio.	35 Mio.	180 Mio.	60 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	756 Mio.	678 Mio.	719 Mio.	805 Mio.	848 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1,24 Mrd.	845 Mio.	837 Mio.	1,02 Mrd.	1,38 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,08 Mrd.	1,56 Mrd.	1,59 Mrd.	2 Mrd.	2,29 Mrd.
Betriebseinkommen	1,01 Mrd.	-545 Mio.	-79 Mio.	888 Mio.	1,09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-188 Mio.	-250 Mio.	-280 Mio.	-238 Mio.	-833 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	595 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-188 Mio.	-250 Mio.	-280 Mio.	-238 Mio.	-238 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	110 Mio.	-205 Mio.	-40 Mio.	17 Mio.	80 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1 Mio.	-33 Mio.	10 Mio.	16 Mio.	-36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-41 Mio.	-89 Mio.	31 Mio.	-107 Mio.	-33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	886 Mio.	-1,12 Mrd.	-358 Mio.	576 Mio.	863 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-12 Mio.	-44 Mio.	-1 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7 Mio.	0	-5 Mio.	114 Mio.	95 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7 Mio.	2 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-392 Mio.	-	23 Mio.	56 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-13 Mio.	-208 Mio.	128 Mio.	59 Mio.	5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	875 Mio.	-1,76 Mrd.	-238 Mio.	764 Mio.	1,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	293 Mio.	-255 Mio.	9 Mio.	172 Mio.	232 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	582 Mio.	-1,51 Mrd.	-247 Mio.	592 Mio.	784 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	55 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	637 Mio.	-1,52 Mrd.	-248 Mio.	591 Mio.	784 Mio.
Minderheiteninteresse	-49 Mio.	347 Mio.	-	-75 Mio.	-153 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	588 Mio.	-1,17 Mrd.	-248 Mio.	516 Mio.	631 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	588 Mio.	-1,17 Mrd.	-248 Mio.	516 Mio.	631 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	533 Mio.	-1,16 Mrd.	-247 Mio.	517 Mio.	631 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,94	-11,81	-2,51	5,22	6,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,39	-11,74	-2,5	5,23	6,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	98,95 Mio.	98,95 Mio.	98,95 Mio.	98,93 Mio.	98,66 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,94	-11,81	-2,51	5,21	6,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,39	-11,74	-2,5	5,22	6,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	98,95 Mio.	98,95 Mio.	98,95 Mio.	98,93 Mio.	98,66 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,1	-3,58	-2,26	2,88	3,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,1	-3,58	-2,26	2,88	3,92
Dividende Pro Aktie	0,7	-	-	3,13	3,82
Ausschüttungsquote	62,24	-	-	-	48,97
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,82 Mrd.	403 Mio.	594 Mio.	1,67 Mrd.	1,89 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,24 Mrd.	-143 Mio.	2 Mio.	1,02 Mrd.	1,25 Mrd.
EBIT	1,01 Mrd.	-545 Mio.	-79 Mio.	888 Mio.	1,09 Mrd.
German: EBITDAR	1,88 Mrd.	426 Mio.	613 Mio.	1,83 Mrd.	1,91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,49	14,46	-3,78	22,51	22,83
Gesamtlaufende Steuern	273 Mio.	15 Mio.	-146 Mio.	98 Mio.	245 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20 Mio.	-270 Mio.	155 Mio.	74 Mio.	-13 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	505 Mio.	-354 Mio.	-224 Mio.	285 Mio.	386 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-36 Mio.	202 Mio.	-107 Mio.	-163 Mio.	-47 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	34 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	25 Mio.	42 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	34 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	25 Mio.	42 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	54 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	155 Mio.	18 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,1 Mio.	4,98 Mio.	3,99 Mio.	28,98 Mio.	11,74 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	42,9 Mio.	18,02 Mio.	15,01 Mio.	126 Mio.	6,26 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	162 Mio.	126 Mio.	143 Mio.	182 Mio.	223 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,98 Mrd.	3,46 Mrd.	2,38 Mrd.	2,63 Mrd.	2,34 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	92 Mio.	96 Mio.	111 Mio.	190 Mio.	203 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4 Mio.	4 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,08 Mrd.	3,56 Mrd.	2,49 Mrd.	2,82 Mrd.	2,55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	614 Mio.	573 Mio.	842 Mio.	947 Mio.	1,04 Mrd.
Andere Forderungen	479 Mio.	529 Mio.	429 Mio.	343 Mio.	291 Mio.
Gesamtforderungen	1,09 Mrd.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,29 Mrd.	1,33 Mrd.
Inventar	94 Mio.	70 Mio.	84 Mio.	133 Mio.	115 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	27 Mio.	27 Mio.	43 Mio.	37 Mio.	49 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	18 Mio.	64 Mio.	91 Mio.	97 Mio.	77 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,31 Mrd.	4,83 Mrd.	3,98 Mrd.	4,38 Mrd.	4,11 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,73 Mrd.	15,37 Mrd.	15,74 Mrd.	16,06 Mrd.	16,82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,8 Mrd.	-7,29 Mrd.	-7,56 Mrd.	-7,81 Mrd.	-8,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,93 Mrd.	8,08 Mrd.	8,18 Mrd.	8,25 Mrd.	8,66 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,41 Mrd.	2,13 Mrd.	2,2 Mrd.	2,22 Mrd.	2,18 Mrd.
German: Firmenwert	190 Mio.	147 Mio.	221 Mio.	221 Mio.	218 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,11 Mrd.	2,65 Mrd.	2,79 Mrd.	2,78 Mrd.	2,64 Mrd.
Langfristige Forderungen	136 Mio.	132 Mio.	121 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	37 Mio.	46 Mio.	26 Mio.	42 Mio.	52 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	669 Mio.	555 Mio.	851 Mio.	832 Mio.	1,68 Mrd.
Gesamtvermögen	16,79 Mrd.	18,57 Mrd.	18,36 Mrd.	18,84 Mrd.	19,66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	374 Mio.	336 Mio.	494 Mio.	293 Mio.	593 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	467 Mio.	648 Mio.	521 Mio.	492 Mio.	579 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	34 Mio.	39 Mio.	30 Mio.	26 Mio.	23 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,35 Mrd.	1,58 Mrd.	1,16 Mrd.	1,22 Mrd.	1,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	9 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	9 Mio.	14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	107 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	15 Mio.	16 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	186 Mio.	305 Mio.	450 Mio.	506 Mio.	516 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	452 Mio.	426 Mio.	468 Mio.	827 Mio.	632 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,98 Mrd.	3,36 Mrd.	3,14 Mrd.	3,39 Mrd.	4,22 Mrd.
Langfristige Schulden	6 Mrd.	9,27 Mrd.	9,05 Mrd.	8,68 Mrd.	8,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	73 Mio.	98 Mio.	90 Mio.	81 Mio.	97 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	131 Mio.	121 Mio.	119 Mio.	115 Mio.	112 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	511 Mio.	644 Mio.	513 Mio.	386 Mio.	396 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	371 Mio.	89 Mio.	300 Mio.	433 Mio.	416 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	714 Mio.	773 Mio.	970 Mio.	901 Mio.	693 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,79 Mrd.	14,36 Mrd.	14,19 Mrd.	13,99 Mrd.	14,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	297 Mio.	297 Mio.	297 Mio.	297 Mio.	297 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	543 Mio.	543 Mio.	543 Mio.	543 Mio.	543 Mio.
Gewinnrücklagen	4,34 Mrd.	3,16 Mrd.	2,94 Mrd.	3,41 Mrd.	3,81 Mrd.
Eigene Aktien	-	-3 Mio.	-1 Mio.	-40 Mio.	-30 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-149 Mio.	-349 Mio.	-259 Mio.	-183 Mio.	-253 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,03 Mrd.	3,65 Mrd.	3,52 Mrd.	4,02 Mrd.	4,36 Mrd.
Minderheitsinteressen	975 Mio.	561 Mio.	660 Mio.	830 Mio.	934 Mio.
Eigenkapital	6,01 Mrd.	4,21 Mrd.	4,18 Mrd.	4,86 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16,79 Mrd.	18,57 Mrd.	18,36 Mrd.	18,84 Mrd.	19,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	98,96 Mio.	98,94 Mio.	98,95 Mio.	98,66 Mio.	98,7 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	98,96 Mio.	98,94 Mio.	98,95 Mio.	98,66 Mio.	98,7 Mio.
Buchwert / Aktie	50,85	36,91	35,53	40,8	44,21
Sachbuchwert	1,73 Mrd.	857 Mio.	509 Mio.	1,02 Mrd.	1,5 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17,46	8,66	5,14	10,35	15,21
Gesamtverschuldung	7,47 Mrd.	11,01 Mrd.	10,34 Mrd.	10,02 Mrd.	10,41 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,4 Mrd.	7,44 Mrd.	7,85 Mrd.	7,2 Mrd.	7,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	478 Mio.	702 Mio.	616 Mio.	412 Mio.	411 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	432 Mio.	184 Mio.	152 Mio.	1,24 Mrd.	144 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	975 Mio.	561 Mio.	660 Mio.	830 Mio.	934 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,02 Mrd.	1,94 Mrd.	1,58 Mrd.	1,88 Mrd.	1,78 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94 Mio.	70 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	75 Mio.	74 Mio.	76 Mio.	77 Mio.	78 Mio.
Gebäude, Gesamt	12,1 Mrd.	12,34 Mrd.	13,08 Mrd.	13,6 Mrd.	13,78 Mrd.
Maschinen, Gesamt	652 Mio.	639 Mio.	708 Mio.	764 Mio.	793 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	24 457	22 448	25 720	26 184	28 174
Teilzeitbeschäftigte	1122	885	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	96 Mio.	129 Mio.	120 Mio.	108 Mio.	112 Mio.
Auftragsbestand	79 Mio.	108 Mio.	366 Mio.	131 Mio.	312 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	588 Mio.	-1,17 Mrd.	-248 Mio.	516 Mio.	631 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	594 Mio.	562 Mio.	607 Mio.	671 Mio.	655 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	233 Mio.	402 Mio.	81 Mio.	129 Mio.	164 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	827 Mio.	964 Mio.	688 Mio.	800 Mio.	819 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	30 Mio.	34 Mio.	34 Mio.	33 Mio.	39 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7 Mio.	-2 Mio.	-	1 Mio.	19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12 Mio.	436 Mio.	1 Mio.	39 Mio.	-65 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-90 Mio.	220 Mio.	61 Mio.	-14 Mio.	-75 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	82 Mio.	109 Mio.	195 Mio.	3 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-34 Mio.	-410 Mio.	114 Mio.	120 Mio.	282 Mio.
Änderung der Forderungen	70 Mio.	-18 Mio.	-245 Mio.	-83 Mio.	-107 Mio.
Veränderung der Vorräte	7 Mio.	23 Mio.	-	-41 Mio.	-3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68 Mio.	109 Mio.	157 Mio.	179 Mio.	48 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,55 Mrd.	296 Mio.	757 Mio.	1,55 Mrd.	1,59 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,2 Mrd.	-848 Mio.	-527 Mio.	-695 Mio.	-1,01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	19 Mio.	5 Mio.	11 Mio.	6 Mio.	7 Mio.
Barkaufe	-12 Mio.	-805 Mio.	-372 Mio.	-414 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	2 Mio.	18 Mio.	144 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-47 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-125 Mio.	-509 Mio.	-153 Mio.	356 Mio.	-479 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	173 Mio.	48 Mio.	-16 Mio.	28 Mio.	239 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,15 Mrd.	-2,11 Mrd.	-1,06 Mrd.	-701 Mio.	-1,14 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	877 Mio.	4,24 Mrd.	294 Mio.	461 Mio.	740 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	877 Mio.	4,24 Mrd.	294 Mio.	461 Mio.	740 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-761 Mio.	-899 Mio.	-651 Mio.	-814 Mio.	-1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-761 Mio.	-899 Mio.	-651 Mio.	-814 Mio.	-1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1 Mio.	1 Mio.	19 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-3 Mio.	-	-34 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-366 Mio.	-	-	-	-309 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-366 Mio.	-	-	-	-309 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-239 Mio.	-36 Mio.	-426 Mio.	-237 Mio.	-148 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-489 Mio.	3,3 Mrd.	-782 Mio.	-605 Mio.	-721 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2 Mio.	-4 Mio.	-	5 Mio.	-10 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-82 Mio.	1,48 Mrd.	-1,08 Mrd.	252 Mio.	-289 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	209 Mio.	194 Mio.	285 Mio.	258 Mio.	291 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	321 Mio.	59 Mio.	-56 Mio.	31 Mio.	171 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	120 Mio.	-240 Mio.	-37,38 Mio.	668 Mio.	156 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	238 Mio.	-83,62 Mio.	138 Mio.	817 Mio.	676 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	45 Mio.	-107 Mio.	8 Mio.	-124 Mio.	-193 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	116 Mio.	3,34 Mrd.	-357 Mio.	-353 Mio.	-264 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,83	-1,93	-0,27	2,98	3,54
Rendite auf das Gesamtkapital	4,76	-2,37	-0,33	3,78	4,45
Eigenkapitalrendite %	9,86	-29,53	-5,89	13,11	15,45
Rendite auf Eigenkapital	10,79	-26,76	-6,89	13,71	15,05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,7	47,54	54,45	61,63	61,51
SG&A Marge	1,87	1,78	1,26	3,84	1,09
EBITDA-Marge %	38,74	18,86	21,39	35,64	34,36
EBITA-Marge	26,36	-6,69	0,07	21,69	22,82
EBIT-Marge %	21,4	-25,5	-2,84	18,94	19,84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,38	-70,61	-8,89	12,63