Cashflow Adyen N.V.

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NL0012969182

ADYEN

Finanztechnologie (Fintech)

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:35:30 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1 312,00 ^EUR	+0,63 %		+4,28 %	+12,46 %

28.08.	Bernstein belässt Adyen auf 'Outperform' - Ziel 1500 Euro	DP
27.08.	Adyen kündigt Wechsel im Chief Technology Officer an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADYEN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	497 Mio.	684 Mio.	1 Mrd.	1,33 Mrd.	1,63 Mrd.
Gesamtumsatz	497 Mio.	684 Mio.	1 Mrd.	1,33 Mrd.	1,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	123 Mio.	181 Mio.	242 Mio.	381 Mio.	620 Mio.
Bruttogewinn	374 Mio.	504 Mio.	760 Mio.	949 Mio.	1,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	1,08 Mio.	1,79 Mio.	4,26 Mio.	7,19 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	22,33 Mio.	28,57 Mio.	35,01 Mio.	63,61 Mio.	85,45 Mio.
Andere Betriebsausgaben	94,59 Mio.	100 Mio.	115 Mio.	216 Mio.	231 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	117 Mio.	130 Mio.	152 Mio.	284 Mio.	324 Mio.
Betriebseinkommen	257 Mio.	374 Mio.	608 Mio.	665 Mio.	682 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,63 Mio.	-9,41 Mio.	-12,79 Mio.	-11,96 Mio.	-4,78 Mio.
Zins- und Anlageerträge	334 000	1,33 Mio.	1,04 Mio.	29,32 Mio.	246 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,3 Mio.	-8,07 Mio.	-11,75 Mio.	17,36 Mio.	242 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3,05 Mio.	-11,07 Mio.	11,38 Mio.	-8,64 Mio.	6,6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,72 Mio.	-31,41 Mio.	-13,05 Mio.	46,65 Mio.	9,34 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	257 Mio.	323 Mio.	594 Mio.	720 Mio.	939 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-460 000	-153 000	3,21 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-13,03 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	257 Mio.	323 Mio.	581 Mio.	720 Mio.	943 Mio.
Einkommensteueraufwand	53,22 Mio.	62,16 Mio.	111 Mio.	156 Mio.	244 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	204 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	564 Mio.	698 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	204 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	564 Mio.	698 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	204 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	564 Mio.	698 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	204 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	564 Mio.	698 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	204 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	564 Mio.	698 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	29,73 Mio.	30,25 Mio.	30,5 Mio.	30,98 Mio.	31,01 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	30,53 Mio.	30,67 Mio.	30,68 Mio.	31,05 Mio.	31,16 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,41	6,68	12,18	14,53	18,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,27	6,59	12,11	14,5	18,84
ADR-Verhältnis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	266 Mio.	385 Mio.	623 Mio.	693 Mio.	728 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	257 Mio.	374 Mio.	608 Mio.	665 Mio.	682 Mio.
EBIT	257 Mio.	374 Mio.	608 Mio.	665 Mio.	682 Mio.
German: EBITDAR	-	386 Mio.	625 Mio.	697 Mio.	735 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,69	19,23	19,13	21,64	25,92
Gesamtlaufende Steuern	53,93 Mio.	69,92 Mio.	127 Mio.	154 Mio.	244 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-712 000	-7,75 Mio.	-15,77 Mio.	2,14 Mio.	146 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	161 Mio.	202 Mio.	371 Mio.	450 Mio.	587 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,63 Mio.	2,05 Mio.	12,79 Mio.	11,96 Mio.	4,78 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,19 Mio.	2,46 Mio.	3,09 Mio.	5,22 Mio.	3,52 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	1,08 Mio.	1,79 Mio.	4,26 Mio.	7,19 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	841 372	1,34 Mio.	2,35 Mio.	1,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	238 628	456 283	1,9 Mio.	5,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	3,47 Mio.	10,08 Mio.	12,01 Mio.	10,5 Mio.	38,61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,47 Mio.	10,08 Mio.	12,01 Mio.	10,5 Mio.	38,61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,75 Mrd.	2,74 Mrd.	4,62 Mrd.	6,52 Mrd.	8,31 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	13,03 Mio.	12,24 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,76 Mrd.	2,75 Mrd.	4,62 Mrd.	6,52 Mrd.	8,31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	46,93 Mio.	75,08 Mio.	56,85 Mio.	89,35 Mio.	134 Mio.
Andere Forderungen	443 Mio.	893 Mio.	640 Mio.	382 Mio.	497 Mio.
Gesamtforderungen	490 Mio.	968 Mio.	697 Mio.	471 Mio.	632 Mio.
Inventar	7,02 Mio.	19,55 Mio.	22,14 Mio.	87,89 Mio.	105 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,26 Mrd.	3,74 Mrd.	5,34 Mrd.	7,08 Mrd.	9,04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mio.	220 Mio.	290 Mio.	465 Mio.	564 Mio.
kumulierte Abschreibung	-36,48 Mio.	-59,7 Mio.	-88,7 Mio.	-143 Mio.	-200 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	89,91 Mio.	160 Mio.	201 Mio.	322 Mio.	365 Mio.
Langfristige Investitionen	44,09 Mio.	20,88 Mio.	22,5 Mio.	12,26 Mio.	14,82 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,64 Mio.	9,97 Mio.	9,84 Mio.	8,14 Mio.	8,76 Mio.
Langfristige Forderungen	140 Mio.	124 Mio.	79,34 Mio.	48,61 Mio.	24,2 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	71,63 Mio.	106 Mio.	128 Mio.	144 Mio.	113 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	2,61 Mrd.	4,16 Mrd.	5,78 Mrd.	7,62 Mrd.	9,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,46 Mio.	8,31 Mio.	8,99 Mio.	19,92 Mio.	14,11 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	77,45 Mio.	95,01 Mio.	91,13 Mio.	128 Mio.	154 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,79 Mio.	13,43 Mio.	23 Mio.	33,2 Mio.	50,67 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7,46 Mio.	16,11 Mio.	9,88 Mio.	4,44 Mio.	63,06 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,52 Mrd.	2,6 Mrd.	3,61 Mrd.	4,8 Mrd.	5,95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,63 Mrd.	2,73 Mrd.	3,74 Mrd.	4,98 Mrd.	6,24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	50,9 Mio.	118 Mio.	120 Mio.	170 Mio.	172 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26,21 Mio.	23,92 Mio.	16,4 Mio.	11,34 Mio.	6,46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	35,8 Mio.	68,4 Mio.	87,3 Mio.	41,74 Mio.	2,96 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,74 Mrd.	2,94 Mrd.	3,97 Mrd.	5,2 Mrd.	6,42 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	301 000	304 000	310 000	310 000	310 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	179 Mio.	195 Mio.	336 Mio.	352 Mio.	390 Mio.
Gewinnrücklagen	569 Mio.	872 Mio.	1,35 Mrd.	1,91 Mrd.	2,61 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	120 Mio.	151 Mio.	128 Mio.	150 Mio.	151 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	868 Mio.	1,22 Mrd.	1,81 Mrd.	2,41 Mrd.	3,15 Mrd.
Eigenkapital	868 Mio.	1,22 Mrd.	1,81 Mrd.	2,41 Mrd.	3,15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,61 Mrd.	4,16 Mrd.	5,78 Mrd.	7,62 Mrd.	9,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	30,06 Mio.	30,36 Mio.	30,96 Mio.	30,99 Mio.	31,03 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	30,06 Mio.	30,36 Mio.	30,96 Mio.	30,99 Mio.	31,03 Mio.
Buchwert / Aktie	28,89	40,13	58,48	77,84	101,53
Sachbuchwert	861 Mio.	1,21 Mrd.	1,8 Mrd.	2,4 Mrd.	3,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28,63	39,8	58,16	77,58	101,25
Gesamtverschuldung	61,69 Mio.	131 Mio.	143 Mio.	203 Mio.	223 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,7 Mrd.	-2,62 Mrd.	-4,47 Mrd.	-6,32 Mrd.	-8,08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	8,64 Mio.	14,34 Mio.	34,04 Mio.	57,52 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,02 Mio.	19,55 Mio.	22,14 Mio.	87,89 Mio.	105 Mio.
Maschinen, Gesamt	55,59 Mio.	70,04 Mio.	98,38 Mio.	179 Mio.	217 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1182	1747	2180	3332	4196
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,23 Mio.	4,84 Mio.	4,44 Mio.	4,05 Mio.	9,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	204 Mio.	261 Mio.	470 Mio.	564 Mio.	698 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	20,13 Mio.	26,1 Mio.	31,92 Mio.	58,39 Mio.	81,93 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20,13 Mio.	26,1 Mio.	31,92 Mio.	58,39 Mio.	81,93 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,19 Mio.	2,46 Mio.	3,09 Mio.	5,22 Mio.	3,52 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	460 000	153 000	-3,21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,12 Mio.	7,99 Mio.	5,89 Mio.	1,15 Mio.	28,05 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,86 Mio.	32,86 Mio.	-14,37 Mio.	-31,83 Mio.	50,02 Mio.
Änderung der Forderungen	-4,59 Mio.	-15,21 Mio.	19,78 Mio.	-32,65 Mio.	-45,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	844 000	-12,53 Mio.	-3,85 Mio.	-65,75 Mio.	-22,88 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55,61 Mio.	14,28 Mio.	-11,05 Mio.	40,16 Mio.	19,56 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-364 000	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	253 Mio.	700 Mio.	1,32 Mrd.	1,48 Mrd.	1,06 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	529 Mio.	1,02 Mrd.	1,82 Mrd.	2,02 Mrd.	1,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-15,19 Mio.	-17,1 Mio.	-51,39 Mio.	-95,58 Mio.	-65,6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,77 Mio.	-4,8 Mio.	-2,96 Mio.	-3,52 Mio.	-4,14 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,8 Mio.	-267 000	12,22 Mio.	11,41 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22,76 Mio.	-22,16 Mio.	-42,13 Mio.	-87,69 Mio.	-69,74 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,93 Mio.	-9,44 Mio.	-9,04 Mio.	-22,14 Mio.	-33,81 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,93 Mio.	-9,44 Mio.	-9,04 Mio.	-22,14 Mio.	-33,81 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	37,61 Mio.	12,83 Mio.	105 Mio.	9,93 Mio.	13,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-18,32 Mio.	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,36 Mio.	3,39 Mio.	96,24 Mio.	-12,22 Mio.	-20,61 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,58 Mio.	-5,78 Mio.	4,35 Mio.	-15 Mio.	4,95 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	513 Mio.	992 Mio.	1,88 Mrd.	1,91 Mrd.	1,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,63 Mio.	9,41 Mio.	12,79 Mio.	11,96 Mio.	4,78 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	53,52 Mio.	71,96 Mio.	127 Mio.	150 Mio.	155 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	458 Mio.	904 Mio.	1,63 Mrd.	1,77 Mrd.	1,54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	461 Mio.	910 Mio.	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.	1,54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-295 Mio.	-660 Mio.	-1,27 Mrd.	-1,39 Mrd.	-1,06 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9,93 Mio.	-9,44 Mio.	-9,04 Mio.	-22,14 Mio.	-33,81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,18	6,9	7,65	6,2	4,96
Rendite auf das Gesamtkapital	21,22	20,05	23	18,19	14,22
Eigenkapitalrendite %	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Rendite auf Eigenkapital	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,24	73,61	75,86	71,34	61,87
SG&A Marge	-	0,16	0,18	0,32	0,44
EBITDA-Marge %	53,52	56,26	62,21	52,1	44,76
EBITA-Marge	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
EBIT-Marge %	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Netto-Einkommensmarge %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	32,37	29,52	37,09	33,83	36,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	92,31	132,12	163,24	133,27	94,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	92,89	132,98	164,04	133,83	94,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,2	0,2	0,2	0,19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,73	5,47	5,55	5,08	4,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,13	11,22	15,18	18,2	14,54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,52	13,59	11,6	6,93	6,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,39	1,37	1,43	1,42	1,45
Schnellverhältnis	1,38	1,36	1,42	1,4	1,43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,37	0,49	0,41	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,8	32,63	24,04	20,06	25,1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,09	26,93	31,47	52,67	56,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24,03	16,84	12,92	11,8	9,75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30,86	42,72	42,59	60,93	71,97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7,1	10,79	7,9	8,42	7,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,63	9,74	7,32	7,77	6,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,86	9,69	6,63	7,04	5,47
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,47	8,75	6,14	6,5	5,11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,72	70,71	68,65	68,33	67,07
EBIT / Zinsaufwand	55,43	39,73	47,53	55,57	142,55
EBITDA / Zinsaufwand	59,77	42,51	50,02	60,45	159,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	56,5	40,69	46	52,46	145,97
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,22	0,33	0,22	0,28	0,29
Netto-Schulden / EBITDA	-6,13	-6,55	-6,99	-8,74	-10,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,24	0,34	0,24	0,32	0,32
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6,48	-6,84	-7,6	-10,07	-11,58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	42,35	28,06	46,38	32,82	22,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	43,34	22,44	50,86	24,89	6,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	47,58	26,87	61,85	13,61	5,01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	56,19	9,6	84,48	23,87	30,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	55,71	10,95	79,91	18,68	23,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,85	59,99	-24,28	57,16	50,28
Inventar, 1 J. Wachstum %